Est-il possible d'archiver les données antérieures à l'exercice en cours?

Bonjour @PaulR131,

Merci pour votre retour sur la Communauté QuickBooks, heureux de vous revoir !

👍 Excellente idée, la connexion de votre Banque sur QuickBooks vous aidera dans la tenue de vos comptes.

Lors de la connexion, vous avez défini une date à partir de laquelle les opérations bancaires sont remontées, par défaut la date est le 1er janvier de l’année courante.

Donc effectivement, si vous n’avez pas renseigné de date précise, une quantité d’opérations bancaires a été remontée.

Si vous n’en avez pas besoin, vous avez la possibilité de supprimer ces opérations bancaires de QuickBooks, voici le pas 👞 à pas 👞 :

Etape 1 : Exclure les opérations bancaires.

1. Cliquez sur Banque dans le menu de gauche.
2. Cliquez sur le rectangle bleu correspondant à votre banque, puis cliquez sur l’onglet A valider, sélectionnez les lignes en cochant les cases correspondantes aux opérations bancaires que vous souhaitez supprimer.
3. Cliquer ensuite sur Exclure. Les opérations bancaires de cette page seront transférées dans l’onglet Exclues.
4. Refaites cette procédure sur toutes les pages.

Etape 2 : Supprimer les opérations bancaires exclues.

1. Cliquez sur l’Onglet Exclues, puis sélectionnez toutes vos lignes en cliquant sur la toute 1ère case (à côté de DATE).
2. Cliquer ensuite sur Rendre inactif. Les opérations bancaires de cette page seront supprimées définitivement.
3. Refaites cette procédure sur toutes les pages.

🏆 Félicitations, vos opérations bancaires sont à jours dans QuickBooks ! 🏆

Je reste disponible pour tout éclaircissement que vous estimeriez nécessaire et vous souhaite en attendant une agréable journée. 🌞

À bientôt, QuickBooksement vôtre.

Bernard,

Modérateur de la Communauté QuickBooks France

Bonjour Bernard, j'espère que vous allez bien.

Merci une fois de plus de votre réponse et de votre réactivité !

J'ai réussi à remettre de l'ordre dans tout ça mais j'ai maintenant un autre soucis... Je retrouve bien dans mon compte 512 (dans l'onglet "Plan comptable") toutes mes opérations depuis le 1er mai comme je le souhaitais, mais dans l'onglet Banque, que ce soit "Dans Quickbooks" ou "A valider", je ne trouve aucune opération du 1er mai au 30 juillet, j'ai en revanche toutes les opérations du 30 juillet à aujourd'hui.

Auriez-vous une idée de ce à quoi ça pourrait être dû?

Bonjour @PaulR131, 

Merci de votre retour d'expérience en réponse à @Bernard49. 

Je suis ravie que cela vous ai aider, nous sommes là pour conseiller nos utilisateurs QuickBooks. 😀

Au sujet de votre mystère 🔎 des opérations qui ne sont pas dans l'onglet Banque, il y a une explication. 

Dès que vous faites une déconnexion et reconnexion de votre banque, vos opérations ne sont plus visibles dans l'onglet banque mais sont bien comptabilisées dans votre plan comptable 512. 

Le principal est que votre comptabilité soit correct. Comme vos opérations sont dans votre compte comptable de votre banque 512, c'est bien le cas.  

Je reste à votre disposition pour plus d'informations ou pour tout autre demande. 

Bonne journée et à bientôt sur la Communauté. 🌞

Sonia 

Modératrice QuickBooks 

Bonjour Sonia, j'espère que vous allez bien et je vous remercie de votre réponse.

En effet toutes mes opérations sont bien comptabilisées dans mes comptes, malheureusement je me suis rendu compte d'un autre problème. Je suis dans ma société depuis peu et je me suis aperçu que l'onglet banque avait déjà été utilisé par le passé et rempli de façon chaotique... Existe-t-il un moyen de supprimer toutes les entrées antérieures à une date de mes comptes?

Cordialement,

Bonjour @PaulR131, bon retour sur la Communauté ! 🌍

Merci pour votre retour, nous allons voir ensemble, en trois étapes, comment supprimer des opérations antérieures à une date de vos comptes.

🚨 Avant tout, j'attire votre attention sur les opérations comptables liées à ces écritures bancaires : facture client et facture fournisseur, car ces dernières n’apparaîtront pas sur le compte 512. Vous n'y verrez que les paiements liés à ces factures, l'annulation de ces paiements et de ces factures généreront des écritures d'annulation conformément à la loi anti-fraude. 

Avant de suivre les étapes ci-dessous, je vous invite à contacter votre expert-comptable pour garantir la bonne tenue de vos comptes. ☎️

• Première étape : annuler les rapprochements en banque. ❌

1. Rendez-vous sur Banque du menu de gauche, puis cliquez sur Banque.
2. Sélectionnez l'onglet Dans QuickBooks, Cochez les cases, à gauche des dates, des opérations que vous souhaitez supprimer.
3. Cliquez sur Annuler, puis cliquez sur Continuer pour annuler les opérations.

Les opérations annulées sont transférées dans l'onglet A valider du menu Banque.

• Deuxièmes étapes : Exclure les opérations que vous souhaitez supprimer. 🚪

1. Rendez-vous sur Banque du menu de gauche, puis cliquez sur Banque.
2. Sélectionnez l'onglet A valider, cochez les cases, à gauche des dates, des opérations que vous souhaitez supprimer.
3. Cliquez sur Exclure pour terminer.

Les opérations exclues sont transférées dans l'onglet Exclues du menu Banque.

• Troisième étape : Rendre inactif les opérations que vous souhaitez supprimer. 🏆 ​​​​​​​

1. Rendez-vous sur Banque du menu de gauche, puis cliquez sur Banque.
2. Sélectionnez l'onglet Exclues, cochez les cases, à gauche des dates, des opérations que vous souhaitez supprimer.
3. Cliquez sur Rendre inactif pour terminer.

Les opérations sont maintenant complètement supprimées de votre compte QuickBooks. 

Maintenant que les opérations bancaires sont supprimées de votre compte QuickBooks, vous pouvez, si besoin, retrouvez dans notre article d'aide Comment supprimer/annuler une facture. 👨‍🏫

J'espère que ces informations vous seront utiles. N'hésitez pas à revenir sur la Communauté pour toute autre question.

Je vous souhaite une belle journée. 🌞

QuickBooksement vôtre

Mickaël

Modérateur QuickBooks