Je veux lier un virement sortant à un avoir dont le montant est plus élevé que mon virement (le virement n'est qu'un remboursement partiel de l'avoir) et c'est impossible

Bonjour @donna91,

Merci d’avoir contacté la communauté QuickBooks France.

À fin de pouvoir vous aider, nous avons besoin de plus d'informations :

• Est-ce que le virement est dans la banque ? 
• Qu'est-ce qui vous empêche de le faire ?
• Quels sont les étapes que vous avez suivies ?

Ces informations sont cruciales, pour qu'on puisse bien comprendre la situation et vous donner les meilleures réponses. 

Merci d'avance pour votre retour. 

Bien cordialement, 

Tania

Modératrice de la Communauté QuickBooks France

Bonjour, 

j'ai un avoir lié à un client. Montant 100€

j'ai un virement sortant pour ce même client dans ma banque. Montant 50€ 

Lorsque je suis dans ma banque, je souhaite rapprocher ce montant versé (50€) de mon avoir et donc de mon client. QB ne me suggère pas automatiquement l'avoir (puisque le montant n'est pas le même). Donc je clique sur "trouver une correspondance". 

Et là, en faisant bien attention de bien mettre les dates, et aucun filtre, l'avoir n'apparait pas dans la liste des options de rapprochement. 

Ce qui est étrange c'est que lorsque, pour tester, je me mets sur une autre ligne bancaire. Disons de 250€, alors, dans trouver une correspondance, l'avoir apparait. 

Le cas est vraiment lorsque le virement sortant a un montant moins important que l'avoir. 

Merci de votre aide

Bonjour @donna91 1

Les avoirs sont des crédits qui peuvent uniquement être déduits sur les paiements de futures factures. 

À quoi correspond donc exactement le virement ? Un remboursement ?

Cordialement

Soraia

Modératrice de la Communauté QuickBooks France

Bonjour, 
Exactement, c'est un avoir de remboursement 

Bonjour @Donna !

Merci pour les infos. 

Comme expliqué, un avoir est un crédit à accorder sur une prochaine facture et ne peut pas être rapproché en banque, ni utilisé comme un avoir. 

Vous devez créer une écriture de journal de remboursement et ensuite vous allez pouvoir la rapprocher avec l'opération en banque. 

Les comptes du plan comptable pour le remboursement sont à confirmer avec un expert-comptable. 

Cordialement

alors pourquoi QB me suggère des rapprochements de virements sortant avec un avoir (dans ma banque) lorsque l'avoir a la même valeur ? Je peux toujours rapprocher un virement d'un avoir, SAUF quand l'avoir a une valeur plus importante que le virement. 

Bonjour @donna91 !

Les avoirs apparaissent dans le menu banque mais ne sont pas à rapprocher avec des opérations de remboursements. 

Veuillez noter qu'un avoir impacte les comptes clients, produits et TVA alors qu'un remboursement n'impacte que les comptes clients et banque. 

Si vous utilisez des avoirs pour enregistrer des remboursements, alors vous allez avoir des écarts dans votre comptabilité. 

Je vous invite à consulter un expert-comptable pour plus d'informations sur le traitement des remboursements. 

Cordialement

Soraia