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Boyakodah
Niveau 1
Publié
‎mai 10, 2022 11:07 AM
Dernière modification le ‎10/mai/2022 02:07

Trop perçu (paiement) - lettrage opération bancaire / factures

Bonjour,

un client me doit 900e ttc, et m'a fait un virement de 950e ttc.

je ne peux pas enregistrer le rapprochement de mon opération bancaire et des mes factures sans créer une opération de différence.

Et c'est là que je ne sais pas comment procéder.

Je ne souhaite pas lui rembourser le trop perçu car j'ai d'autres factures à lui émettre.

--> Je voudrais affecter le trop perçu  à sa prochaine facture.

 

Merci de votre retour,

Gaelle

Étiquettes :
2 RÉPONSES 2
Lucile-H
Modérateur
Modérateur
‎mai 10, 2022 03:03 PM

Trop perçu (paiement) - lettrage opération bancaire / factures

Bonjour @Boyakodah et bienvenu sur la Communauté QuickBooks France ! 🌏

 

Merci pour votre demande qui pourra aider d'autres utilisateurs. 

 

Si j’ai bien compris votre client vous a trop payé et vous souhaitez défalquer ces 50 euros supplémentaires sur une facture suivante. 💸

 

J'aurais besoin de temps supplémentaires pour vous fournir la réponse la plus appropriée.  ⌛

Je vous remercie de votre patience, je reviens vers vous rapidement.

Passez un bel après-midi. ☀️

 

À bientôt, QuickBooksement vôtre.

Lucile,

Modératrice de la Communauté QuickBooks France.

Lucile-H
Modérateur
Modérateur
‎mai 10, 2022 03:52 PM

Trop perçu (paiement) - lettrage opération bancaire / factures

Bonjour @Boyakodah. 👋

 

Je reviens vers vous comme convenu.

Voici ce que je vous propose: 

 

  • Enregistrer le trop perçu:

1- Depuis la Banque avec la fonction Trouver une correspondance, rapprochez la facture du versement bancaire. 

2- Dans la colonne Paiement indiquez bien les 950 euros. 💳

3- Vous pouvez Enregistrer.

 

 

En revenant sur la fiche client, vous pourrez constater un solde de 50 euros.

 

 

  • Appliquer ce trop perçu à une facture suivante:

1 - Enregistrez votre Facture. 👀

2 - Créez un Paiement entrant depuis le bouton +Nouveau en haut à gauche.

3 - Entrez le nom du Client.

4- Cochez la Facture # Fxxx créé au préalable ainsi que le Paiement non appliqué #xxxx

5- Validez par Enregistrer et fermer

 

 

En revenant sur la fiche client, nous constatons que la facture des 900 euros est bien soldée et la facture suivante est partiellement payée. Le client ne me doit que 150 euros sur sa facture de 200 euros.

 

 

 

Le tour est joué! Vous n’aurez plus qu'à rapprocher en banque le règlement restant. 🏆

 

J’espère avoir répondu à votre question, et je vous souhaite une agréable journée. 🌞

 

À bientôt, QuickBooksement vôtre.

Lucile,

Modératrice de la Communauté QuickBooks France

 

PS : Si ma réponse vous convient, n'hésitez pas à mettre un 👍 BRAVO.