Bonjour @ISSAML,
Je vous remercie de nous avoir contacté sur la Communauté QuickBooks.
Que souhaitez vous obtenir exactement ? L'accès Expert-comptable serait pour vous en tant qu'entrepreneur ?
Vous pouvez inviter votre Expert-comptable (ou vous-même) en suivant les étapes ci-dessous :
- Cliquez sur la roue dentée ⚙, puis sur Gérer les utilisateurs.
- Rendez-vous dans l'onglet Cabinets comptables.
- Cliquez sur Inviter.
- Renseignez les champs requis, puis cliquez sur Enregistrer.
Un email contenant un lien d’invitation est alors envoyé à votre expert-comptable, avec les instructions à suivre pour se connecter à votre compte depuis son compte QuickBooks Expert-Comptable. S'il ne dispose pas d'un tel compte, ce même lien lui permettra d'en créer un (gratuitement).
Par ailleurs, pourriez-vous m'en dire un peu plus sur le rapprochement dont vous parlez ?
- S'agit-il du rapprochement bancaire disponible sur l'onglet Banque ou bien s'agit-il du rapprochement comptable/bancaire disponible cette fois-ci sur l'onglet Plan comptable / Rapprochement (pointage) ?
Si vous évoquez le rapprochement bancaire depuis la Banque, vous pouvez tout à fait annuler des rapprochements sans avoir besoin d'un compte Expert-comptable :
- Dans le menu de gauche, cliquez sur Banque, puis rendez-vous dans l'onglet Banque.
- Sélectionnez la vignette du compte que vous souhaitez vérifier.
- Sélectionnez À valider pour commencer votre révision.
QuickBooks envoie les opérations téléchargées au À valider l'onglet. Révisez-les un par un.
Pour chaque, vous avez la possibilité de rapprocher, d'ajouter ou d'afficher plusieurs correspondances. Suivez les étapes décrites dans la section pour chaque option :
1. Rapprocher avec une opération existante
Rapprocher/Valider signifie que QuickBooks a rapproché l'opération téléchargée avec une opération déjà entrée. Cela les relie ensemble afin d'éviter les doublons.
Tout ce que vous devez faire, c'est vous assurer que le rapprochement est correct.
- Cliquez sur une des transactions en Sélectionnant l'opération téléchargée pour développer l'affichage.
- Cliquez sur Trouver une correspondance si aucune suggestion n'est proposée par QuickBooks.
- Filtrez par date et recherchez l'opération comptable (paiement, facture, etc.)
- Si cette correspondance est correcte, sélectionnez la,
- Cliquez sur Rapprocher/Valider.
QuickBooks sait maintenant que l'opération téléchargée est la même que celle que vous avez déjà entrée. Il connecte les deux pour éviter les doublons. Et voilà !
2. Créer une opération
Créer signifie que QuickBooks n'a pas trouvé d'opération correspondante existante. Au lieu de cela, il a commencé une toute nouvelle opération pour vous en utilisant les infos de votre banque ou de votre carte de paiement.
Tout ce que vous avez à faire est de vous assurer qu'il n'y a pas de rapprochement et d'approuver le travail :
- Trouver une opération téléchargée dans l'onglet A valider,
- Sélectionnez l'opération pour développer l'affichage.
- Réviser les recommandations Catégorie. Il s'agit du compte auquel QuickBooks veut ajouter l'opération. Par exemple, QuickBooks peut suggérer de catégoriser une dépense liée au gaz sous Frais de déplacement. Vous pouvez toujours modifier la catégorie et la mettre dans un autre compte.
- Modifiez le fournisseur ou le client selon vos besoins.
Conseil : Si vous pensez avoir déjà entré cette opération dans QuickBooks, sélectionnez Trouver une corespondance. Passez en revue la liste des correspondances possibles et sélectionnez-en une si vous la trouvez.
- Lorsque tout semble correct, sélectionnez Créer.
QuickBooks utilise ces infos pour créer et ajouter une nouvelle opération à vos comptes.
Note QuickBooks catégorise parfois les opérations dans les comptes Revenus sans catégorie ou Dépenses sans catégorie. Il s'agit de comptes temporaires. Si vous le pouvez, catégorisez toujours les opérations directement dans des comptes de produits ou de dépenses.
J'espère que ces informations vous seront utiles,
Je reste disponible pour tout éclaircissement que vous estimeriez nécessaire,
Cordialement,
Nawel
Modératrice Intuit QuickBooks France
