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Bonjour @jmcb31 et bon retour sur la Communauté QuickBooks France !
Merci pour votre demande qui pourra aider d'autres utilisateurs.
Si j'ai bien compris, vos fournisseurs ont fait des règlements mais ces derniers ne remontent pas dans le rapport Factures fournisseurs non payées et ils n'ont pas été comptabilisés dans vos à-nouveaux.
Avant d'aller plus loin, j'aurais besoin d'informations supplémentaires :
- De quand datent vos opérations ?
- Quelle est la date de votre dernière clôture ?
- Quand vous cliquez sur la facture fournisseur en question cette dernière s'ouvre, voyez-vous le paiement ?
- Si oui, pouvez-vous me communiquer sa date ?
Sachez que les écritures ANI se génèrent automatiquement lorsque vous validez votre Clôture sur QuickBooks.
Si les ANI sont incorrects, il est possible de les supprimer pour importer vos AN à la place.
>> Voici comment procéder :
- Faire une sauvegarde de votre fichier ANI :
- Rendez-vous dans Mon entreprise puis Rapports.
- Dans l'encart Pour mon expert-comptable, choisissez Journaux (tous).
- Cliquez sur le bouton Personnaliser.
- Sous Filtre, cochez Code journal et sélectionnez ANI.
- Ensuite, à l'aide de l'icône
choisissez Exporter vers Excel.
- Supprimez l'écriture de QuickBooks :
- Cliquez sur l'écriture de journal ayant le code ANI.
- En bas de votre écran, cliquez sur Plus, puis sur Annuler.
- Il ne vous reste plus qu'à cliquer sur Annuler le paiement.
- Importer votre correction sous forme d'écritures de journal avec le code AN :
- Cliquez sur + Nouveau et sélectionnez Écriture de journal.
- À droite, à l'aide du bouton Importer, choisissez votre fichier CSV préalablement réalisé.
- Vérifiez le mappage du fichier.
- Tapez sur Terminé en bas à droite.
- Visualisez vos écritures de journal reporté sur QuickBooks.
- Cliquez sur Enregistrer et Créer en bas à droite.
>> Pour votre fichier, voici quelques rappels :
- Votre fichier d'à-nouveaux doit reprendre les colonnes suivantes :
- Chaque fichier CSV que vous importez, peut uniquement contenir une date. Si vous importez un fichier avec plusieurs dates, QuickBooks prendra en compte que la première date de votre fichier.
- Pour que les comptes de tiers soient correctement ventilés dans QuickBooks, renseignez le nom exact dans la colonne Nom / compte Tiers.
>> Pour compléter les informations au sujet de la clôture, vous pouvez consulter les articles suivants :
Comment préparer la clôture annuelle dans QuickBooks Expert-Comptable ?
Comment préparer la clôture annuelle dans QuickBooks pour les Entrepreneurs ?
Comment exporter et transférer votre FEC de QuickBooks vers votre outil de production comptable ?
Le journal d'à-nouveaux dans QuickBooks
Comment valider et clôturer une période ?
J’espère avoir répondu à votre question.
N'hésitez pas à décrire l'objet de votre démarche, je pourrais ainsi préciser ma réponse.
Je reste disponible pour tout éclaircissement que vous estimeriez nécessaire et vous souhaite en attendant une agréable journée.
Je vous dis à bientôt parmi nous !
À bientôt, QuickBooksement vôtre.
Lucile,
Modératrice de la Communauté QuickBooks France
PS : Si ma réponse vous convient, n'hésitez pas à mettre un BRAVO.