Bonjour @dominique5, bienvenue sur la Communauté ! 🛸
Merci pour le partage de votre expérience, nous allons voir ensemble comment réaliser et comptabiliser une avance de paiement à un fournisseur sans facture.
☎️ Avant tout, je vous invite à contacter votre expert-comptable afin de garantir la bonne tenue de vos comptes et contrôler ce mode opératoire.
Comptabilisation d'une avance ou d'un acompte versé :
Etape 1 : Voici comment enregistrer un acompte versé : Passez une écriture de journal. 📝
Etape 2 : Ensuite, il convient de comptabiliser la facture définitive de manière "classique". ⚖️
On débite :
Et on crédite :
Etape 3 : Enfin, il est nécessaire de virer l'acompte versé dans le compte 401. 👨🚀
Etape 4 : Le différentiel sera ainsi réglé par l'entreprise et le compte fournisseur sera soldé. 🏆
Notre métier est l'assistance à l'aide à l'usage pratique de QuickBooks, c'est pour cela que je vous invite à faire contrôler ce mode-opératoire par un expert-comptable. ☎️
J'espère que ces informations vous seront utiles. N'hésitez pas à revenir sur la Communauté pour toute autre question.
Je vous souhaite une belle journée. 🌞
QuickBooksement vôtre
Mickaël
Modérateur QuickBooks
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