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Bonjour @lamalledapolline, @Steve_68a,
Bonjour et bienvenue sur la Communauté QuickBooks ! 🛸
Merci @Steve_68a pour votre aide toujours aussi précieuse, en effet la solution que vous proposez et une solution tout à fait judicieuse et intéressante.
Voici une autre solution que je vous propose :
L’autre dénomination des journaux de caisse est ticket Z
Le Z de caisse ou ticket Z donne le détail des ventes enregistrées dans la journée. En fin de journée, édité par une caisse enregistreuse, il facilite la saisie des ventes par taux de TVA et par mode de paiement.
Avec QuickBooks, il n'est pas compliqué d'intégrer votre ticket Z avec différents taux de TVA et différents moyens de paiements, tout dépendra finalement de votre utilisation du logiciel QuickBooks, ainsi que de votre comptabilité (Engagement/Trésorerie).
Quelques questions avant de vous faire part des options disponibles : ❓
- Quel type de comptabilité avez-vous ?
Cela vous permettra de déterminer si vous souhaitez passer par des factures ou reçus de vente. - Comment recevez-vous les différents paiements en banque
montant global, ou par mode de paiement, ou bien individuellement ? - Souhaitez-vous traiter ces opérations mensuellement, quotidiennement ou chaque semaine ?
Le plus simple, sera probablement de privilégier un traitement dans QuickBooks quotidien ou toutes les semaines pour éviter d'avoir trop d'opérations à comptabilisées en même temps.
Une fois que vous serez en mesure de répondre aux questions susmentionnées, vous trouverez ci-dessous les options disponibles en vue d'enregistrer comptablement votre Ticket Z dans QuickBooks : 📢
Option 1 : Créez un client Caisse, faites une facture avec toutes les ventes de la journée, enregistrez chaque paiement à la facture Via CB (valider via la banque compte comptable 512), via chèque ou ticket resto (valider via le compte comptable 511), via cash (valider via le compte comptable 53)
Option 2 : Faites un reçu de vente par moyen de paiement donc séparez les ventes par moyens de paiement Via CB (valider via la banque compte comptable 512), via chèque ou ticket resto (valider via le compte comptable 511), via cash (valider via le compte comptable 53)
Option 3 : Si vous avez un fichier Excel du ticket Z, retraitez et importez en écriture de journal et ajoutez des lignes pour les différents paiements et vous pouvez mettre le compte 411 avec le nom client Caisse afin de pouvoir suivre la gestion commerciale
🚨 Votre expert-comptable doit vous guider dans le choix de l'option choisie.🚨
Rapprocher vos lignes bancaires en images : 📸
1. Cliquez sur la droite dans Banque.
2. Recherchez l'opération bancaire.
3. Sélectionnez Trouver une correspondance.
4. Recherchez la facture correspondante.
5. Cochez la facture.
6. Remplacez dans la colonne paiement avec le montant de la facture.
7. Cliquez sur Créer une correspondance.
8. Indiquez le montant des frais bancaires en négatif et catégorisez les frais bancaires en indiquant les informations demandées.
9. Cliquez sur Enregistrer.
J'espère avoir répondu à votre question.
Je reste disponible pour tout éclaircissement que vous estimeriez nécessaire et vous souhaite en attendant une agréable journée. 🌞
À bientôt, QuickBooksement vôtre.
Bernard,
Modérateur de la Communauté QuickBooks France
PS : Si ma réponse vous convient, n'hésitez pas à mettre un 👍 BRAVO.