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GDM91
Niveau 2

Quelle écriture dans le journal pour un remboursement d'un fournisseur qui m'a débité deux fois ?

Bonjour,

 

Une bonne âme avec des compétences comptables pourrait-elle m'aider sur ces deux questions :

 

- un fournisseur a débité ma carte 2 fois le même montant, c'est une erreur. Dois-je déclarer les deux montants pour ma TVA ?

 

- ce fournisseur m'a remboursé, avec 1ct de bonus (une histoire de conversion je pense). Comment enregistrer ce remboursement, sachant que je dois faire une écriture dans le journal (je ne peux utiliser l'option "avoir fournisseur" car je n'y ai pas accès) ? Que va devenir mon 1ct d'écart ?

 

Merci !

RÉSOLU
Réponse approuvée July 05, 2021

Solutions approuvées
Steve_68a
Niveau 5

Quelle écriture dans le journal pour un remboursement d'un fournisseur qui m'a débité deux fois ?

Bonjour @GDM91 ,

vous posez deux questions:

1) Le fait que le fournisseur prends 2 fois le montant ne joue pas pour la TVA. La TVA est liée à la prestation/livraison.

2) Pour le traitement dans QuickBooks:

Pour le premier débit c’est comme d'habitude - vous pouvez le rapprocher avec la facture

Pour le deuxième débit vous pouvez utiliser le bouton "transfert de fonds" et sélectionner un compte 580 "Virement interne" par ex.

Quand le fournisseur fait le remboursement pareil, vous faites un "transfert de fonds"

Alors le centime de différence c'est embêtant. Pour solder le compte transitoire que vous utiliserez il faut passer une écriture manuelle (bouton "+NOUVEAU" en haut à gauche dans la bande grise et "écriture de journal") et utiliser les 658 ou 758 selon le cas.

 

Parlons encore "technique QB": Théoriquement vous pouvez faire des écritures manuelles et utiliser votre compte fournisseur aussi pour les 2 paiements (et non pas seulement pour l'arrondi), mais alors vous perdez la fonctionnalité du rapprochement bancaire. Les lignes en banque ne seront pas associés automatiquement à vos écriture manuelles.Il faudra alors "exclure" les deux ligne de la Banque.

 

Remarque comptable:

Bon, normalement je comptabilise le 2e paiement sur le compte du fournisseur. Parfois on utilise ce montant pour le déduire de la prochaine facture. Mais en effet QB ne propose à cet endroit pas les comptes fournisseurs, il faut donc passer par un des comptes que propose QB à ce moment et le 580, mais aussi le 511 ou le 471 peuvent faire l'affaire. Comme ça n'arrive que très rarement vous avez le cas en tête.

 

En tant que comptable je déconseille d'utiliser la possibilité d'exclure une ligne de la Banque.

 

A très bientôt

Steve_68

 

P.S.: Je suis d’ailleurs dans l'annuaire que @tanuki à mentionné - 😊

Voir le post d'origine

6 RÉPONSES 6
tanuki
Modérateur

Quelle écriture dans le journal pour un remboursement d'un fournisseur qui m'a débité deux fois ?

Bonjour @GDM91,

 

Merci d’avoir contacté la Communauté Intuit QuickBooks Online France.

 

Pour que votre comptabilité soit conforme, il est nécessaire consulter un expert-comptable. 

 

Si vous n'en avez pas, vous pouvez chercher un prêt de chez vous à partir de la page suivante :

J'espère que ces informations vous seront utiles. 

 

N’hésitez pas à revenir sur la communauté si vous avez d’autres questions à propos de QuickBooks. 

 

Je vous remercie et vous souhaite une bonne journée !

 

Cordialement,

 

Tânia

Modératrice de la Communauté QuickBooks France

Steve_68a
Niveau 5

Quelle écriture dans le journal pour un remboursement d'un fournisseur qui m'a débité deux fois ?

Bonjour @GDM91 ,

vous posez deux questions:

1) Le fait que le fournisseur prends 2 fois le montant ne joue pas pour la TVA. La TVA est liée à la prestation/livraison.

2) Pour le traitement dans QuickBooks:

Pour le premier débit c’est comme d'habitude - vous pouvez le rapprocher avec la facture

Pour le deuxième débit vous pouvez utiliser le bouton "transfert de fonds" et sélectionner un compte 580 "Virement interne" par ex.

Quand le fournisseur fait le remboursement pareil, vous faites un "transfert de fonds"

Alors le centime de différence c'est embêtant. Pour solder le compte transitoire que vous utiliserez il faut passer une écriture manuelle (bouton "+NOUVEAU" en haut à gauche dans la bande grise et "écriture de journal") et utiliser les 658 ou 758 selon le cas.

 

Parlons encore "technique QB": Théoriquement vous pouvez faire des écritures manuelles et utiliser votre compte fournisseur aussi pour les 2 paiements (et non pas seulement pour l'arrondi), mais alors vous perdez la fonctionnalité du rapprochement bancaire. Les lignes en banque ne seront pas associés automatiquement à vos écriture manuelles.Il faudra alors "exclure" les deux ligne de la Banque.

 

Remarque comptable:

Bon, normalement je comptabilise le 2e paiement sur le compte du fournisseur. Parfois on utilise ce montant pour le déduire de la prochaine facture. Mais en effet QB ne propose à cet endroit pas les comptes fournisseurs, il faut donc passer par un des comptes que propose QB à ce moment et le 580, mais aussi le 511 ou le 471 peuvent faire l'affaire. Comme ça n'arrive que très rarement vous avez le cas en tête.

 

En tant que comptable je déconseille d'utiliser la possibilité d'exclure une ligne de la Banque.

 

A très bientôt

Steve_68

 

P.S.: Je suis d’ailleurs dans l'annuaire que @tanuki à mentionné - 😊

Voir le post d'origine

GDM91
Niveau 2

Quelle écriture dans le journal pour un remboursement d'un fournisseur qui m'a débité deux fois ?

Merci Tânia. Cela, ça serait l'idéal... mais en tant qu'autoentrepreneur, je ne peux pas me payer les services d'un comptable au moindre problème. D'où mon appel à l'aide sur le forum.

 

Bonne journée

GDM91
Niveau 2

Quelle écriture dans le journal pour un remboursement d'un fournisseur qui m'a débité deux fois ?

Bonjour Steve_68,

 

Merci beaucoup pour cette réponse détaillée, qui en aidera certainement plus d'un.

 

Comme expliqué précédemment, oui, c'est beaucoup plus simple et sécurisant de passer par un comptable comme vous. Mais avec un statut d'AE, c'est un investissement compliqué.

 

Bonne journée

Steve_68a
Niveau 5

Quelle écriture dans le journal pour un remboursement d'un fournisseur qui m'a débité deux fois ?

Merci beaucoup @GDM91 !

Oui j'essaie d'apporter un regard de comptable au forum dans la mesure du possible.

J'ai d'ailleurs crée en septembre 2020 un blog pour aider les freelances à démarrer leur gestion sur des bases solides et je l'entretiens régulièrement. Je vous invite à visiter mon profil "Steve_68a" ici (https://quickbooks.intuit.com/learn-support/user/viewprofilepage/user-id/1203863) et cliquer sur le lien vers mon blog Compta21 "Link to my blog".

Je suis convaincu que vous pouvez trouver quelques conseils utiles pour vous.

A très bientôt

Steve_68

GDM91
Niveau 2

Quelle écriture dans le journal pour un remboursement d'un fournisseur qui m'a débité deux fois ?

Encore merci pour votre aide, et merci pour le lien.