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Ecole Steiner
Niveau 1

tri par date inactif = soldes faux

Quickbooks on line: dans plan comptable, historique des comptes, le tri par date est inactif pour les seuls comptes 411, ce qui fausse les soldes courants et rend le suivi de ces comptes compliqués. Est-ce un bug ?

9 RÉPONSES 9
Steve_68a
Top contributeur

tri par date inactif = soldes faux

Bonjour @Ecole Steiner ,

je suis d'accord avec vous. Le rapport qui s'affiche quand on interroge un compte dans le menu dans le plan comptable est une liste avec "tout" et on ne peut pas sélectionner des dates. C'est le cas pour tous les comptes d'ailleurs.

Comment faire alors ?

Pour ma part je gère mes clients dans le menu "Ventes" Si vous allez sur le client et vous affichez les "opérations" (onglet à gauche) vous pouvez ensuite filtrer l'affichage par date.

QB-Filtrer clients par date.png

De manière générale j'ai constaté que QuickBooks favorise la gestion des auxiliaires (clients et fournisseurs) par les deux menus dédiés. Vous y trouverez plus de fonctionnalités que si vous passez par le plan  comptable.

 

Maintenant si vous avez l'accès "expert-comptable" vous pouvez aussi essayer la toute nouvelle fonction "lettrage". (elle est à ce jour encore en "Beta")

QB-Lettrage (beta).png

(Attention, la fonction delettrer est en cours de finalisation. Pour l'instant vous ne pouvez pas annuler un lettrage erroné.)

 

A très bientôt

Steve_68

 

Ecole Steiner
Niveau 1

tri par date inactif = soldes faux

Merci pour votre réponse. Plusieurs remarques :

Dans plan comptable-historique du compte, c'est le tri par date (je parle de tri, pas de filtre) qui déclenche la mise à jour des soldes courants. Sur mon QBO, le bouton tri par date est actif (il est alors grisé) pour les comptes de classe 4, sauf les 411 (clients) Du coup les soldes courants sont complétement fantaisistes et l'état inexploitable.

Or dans ma compta, on fait des factures annuelles payables en 10 échéances mensuelles, et en plus il y a souvent des soldes avant exercice et à la fin. Il suffirait que le bouton tri par date soit accessible pour tous les comptes 4. Pourquoi il ne l'est pas ? Bug ? paramétrage caché ?

Le menu Ventes-clients ne donne que les opérations successives mais pas les soldes de départ et final.

Ecole Steiner
Niveau 1

tri par date inactif = soldes faux

En fait, à observer de près je constate que le tri par date ne fonctionne pas (et tous les soldes courants sont faux) pour l'historique des compte CC seulement. pas pour les historiques de comptes passifs. Je suis sûr que c'est un bug car pour  ces comptes CC, il y a bien une flèche (mais pas de grisé comme pour les autres comptes) sur le menu date en haut de colonne, mais le clic sur cette flèche ou sur date ne déclenche rien du tout ! J'espère bien que Quickbooks va corriger rapidement, parce que c'est très pénalisant pour le suivi des comptes clients ! ça condamne les utilisateurs à devoir faire de extractions excel pour faire le tri qui ne se fait pas dans QB ! Déjà qu'il 'y a pas de lettrage...

Steve_68a
Top contributeur

tri par date inactif = soldes faux

Bonjour @Ecole Steiner ,

je vois en effet chez moi aussi sur le menu "Plan comptable/Historique du comptes" dans la classe 10 par ex. je peux trier par date mais pas sur la classe 411.

Je peut vous proposer d’utiliser le menu "Ventes/Clients/Liste d'opérations". On peut alors cliquer sur la "Date" avec la flèche et cela trie les opérations par date.

Ça marche aussi pour "Ventes/opérations clients" donc pour tous clients confondus.

A très bientôt

Steve_68

Ecole Steiner
Niveau 1

tri par date inactif = soldes faux

Bonjour Steve_68,

Vous ne m'avez pas bien lu et répondez à côté.

Vous dites "Je peux vous proposer", j'en déduit que vous parler pour Quickbooks.

Je réitère ma requête à Quickbooks :

Je souhaiterais que le bug du tri annoncé mais qui ne fonctionne pas soit réparé, il impose bêtement un surcroit de travail pour suivre les comptes clients.

Merci

Steve_68a
Top contributeur

tri par date inactif = soldes faux

Bonjour @Ecole Steiner ,

d'accord je ne réponds pas directement au sujet du bug, car je ne suis pas un employé de QuickBooks. Je suis juste un utilisateur expérimenté. Si vous consultez mon profil linkedin à partir de mon profil ici (https://quickbooks.intuit.com/learn-support/user/viewprofilepage/user-id/1203863) vous allez constater que je suis ambassadeur QuickBooks et on m'a proposé de participer aux ExpertsLab pour découvrir et tester les nouveautés en avant première.

Maintenant, avec mes explications, j'ai juste essayé d'apporter immédiatement une solution de contournement pour un moment, le temps d'attendre la correction. Ce n'est pas idéal, mais vous pouvez avancer sur votre travail.

De manière général QuickBooks est très fort pour le rapprochement des paiements et vous pouvez gérer les 10 versements très bien avec la liste des paiements de QB. Juste, ce module du rapprochement de la Banque n'est pas conçu selon une logique comptable mais par des informaticiens.

Pour vous donner un aperçu de ce qui est possible dans QuickBooks je vous propose de lire ce fil de discussion très complet sur le sujet du rapprochement de plusieurs paiements à une facture.

https://quickbooks.intuit.com/learn-support/fr-fr/autres-questions/rapprochement-de-plusieurs-paieme...

A très bientôt

Steve_68

tanuki
Modérateur

tri par date inactif = soldes faux

Bonjour @Ecole Steiner et @Steve_68

 

Merci d’avoir contacté la Communauté Intuit QuickBooks Online France, et merci, @Steve_68 pour la collaboration et solution de contournement. 

 

@Ecole Steiner, un dossier a été ouvert auprès de notre support client pour vous aider à régler cette situation. 

 

Pour faire suite à votre demande, répondez, s'il vous plaît, à l'e-mail que vous allez recevoir. 

 

N’hésitez pas à revenir sur la communauté si vous avez d’autres questions à propos de QuickBooks. 

 

Je vous remercie et vous souhaite une bonne journée !

 

Cordialement,

 

Tânia

Modératrice de la Communauté QuickBooks France

 

 

 

 

Ecole Steiner
Niveau 1

tri par date inactif = soldes faux

Merci pour la prise en compte du problème, un logiciel de compta qui affiche des soldes faux, c'est pas très sérieux... Je n'ai pas vu de mail de confirmation, rappelez moi sur quelle adresse vous l'avez envoyé.

Merci

tanuki
Modérateur

tri par date inactif = soldes faux

Bonjour @Ecole Steiner,

 

Merci pour votre retour.

 

L'e-mail n'a pas encore été envoyé. Il va être pris en mains par un agent du support client. 

 

L'adresse mail est le même que vous utilisez pour vous connecter à la communauté. 

 

Je vous remercie pour votre compréhension. 

 

N’hésitez pas à revenir vers nous et à consulter nos articles d’aide disponibles sur la communauté QuickBooks. 

 

Je vous souhaite une bonne journée !

 

Cordialement,

 

Tânia

Modératrice de la Communauté QuickBooks France