Lorsque je saisis une écriture journal AN pour enregistrer le paiement d'une facture à cheval sur 2 années fiscales, mon solde client s'affiche sans la TVA. Pourquoi ?

stephane-jasmin · ‎avril 21, 2020

Bonjour,

Pour enregistrer en 2019 le paiement d'une facture de 2018, j'enregistre mon opération de vente 2018 en écriture journal AN en spécifiant bien la TVA 20% vente (Voir fichier joint)

Mon soucis est que le solde de mon client apparaît alors sans la TVA. Voir fichier joint ?

Pour quelle raison ?

Quelle pourrait-être une autre façon de procéder pour rapprocher un paiement en 2019 d'une facture de 2018 ?

Bonne journée !

Stéphane

Intuit-Rosa · ‎avril 21, 2020

Bonjour Stéphane,

Je vous remercie de nous avoir contactés sur la communauté QuickBooks France.

L'écriture du journal d'AN dépend du régime de tva:

Régime en débit => la TVA est collectée au moment de la création de la facture donc la tva a déjà été déclarée sur l'exercice précédent et le journal d'AN doit montrer le solde du client seulement;

Régime en encaissement=> la TVA est collectée au moment du paiement pour toutes les ventes de services.

Le journal d'AN doit montrer le solde du client et la tva sur service dans le compte de TVA non exigible (compte de tva d'attente).Voir video en PJ

Il ne faut pas utiliser la colonne TVA sur le journal d'AN parce que la tva doit être collectée à l'encaissement.

Lorsque le paiement est reçu pour le solde, il faut lier le paiement à l'écriture de journal et ensuite faire une écriture d'ajustement de TVA pour transférer le montant du compte TVA non exigible vers celui de compte TVA collectée.

Il faut donc ajuster par une écriture de journal à la date de l'encaissement. Voir image en PJ.

Nous espérons un jour automatiser cette tva sur AN.

J'espère que ma réponse vous a été utile.

A bientôt.

Voir le post d'origine

Intuit-Rosa · ‎avril 21, 2020

Bonjour Stéphane,

Je vous remercie de nous avoir contactés sur la communauté QuickBooks France.

L'écriture du journal d'AN dépend du régime de tva:

Régime en débit => la TVA est collectée au moment de la création de la facture donc la tva a déjà été déclarée sur l'exercice précédent et le journal d'AN doit montrer le solde du client seulement;

Régime en encaissement=> la TVA est collectée au moment du paiement pour toutes les ventes de services.

Le journal d'AN doit montrer le solde du client et la tva sur service dans le compte de TVA non exigible (compte de tva d'attente).Voir video en PJ

Il ne faut pas utiliser la colonne TVA sur le journal d'AN parce que la tva doit être collectée à l'encaissement.

Lorsque le paiement est reçu pour le solde, il faut lier le paiement à l'écriture de journal et ensuite faire une écriture d'ajustement de TVA pour transférer le montant du compte TVA non exigible vers celui de compte TVA collectée.

Il faut donc ajuster par une écriture de journal à la date de l'encaissement. Voir image en PJ.

Nous espérons un jour automatiser cette tva sur AN.

J'espère que ma réponse vous a été utile.

A bientôt.

cyrilleT · ‎novembre 17, 2020

Bonjour

J'avais exactement le même problème, je passe une écriture d'ajustement comme suit :

1. tva non exigible en crédit ;
2. 471 en débit avec taux de tva achats ;
3. 471 crédit en crédit sans tva ;

Je le retrouve bien dans la balance, et pour la TVA le système en tient compte.

Comptablement je n'aime pas trop l'idée de passer pour rien par un 471 mais quickbook semble avoir besoin d'une ligne avec le montant ht + code TVA pour qu'il calcule lui même la TVA et l'impute lui même sur le compte tva deductible. Sinon il ne veut pas en tenir compte. Du coup il faut bien lui imputer la base HT quelque part.

Les développeurs QB devraient nous fournir une option pour imputer directement les comptes TVA et que le système en tienne compte car là c'est inquiétant pour les contrôles de cohérence, vous pouvez l'avoir dans votre balance sans l'avoir dans votre déclaration de TVA...

sm121792 · ‎novembre 17, 2020

Bonjour @cyrilleT !

Merci d'avoir contacté la Communauté QuickBooks France.

Pour affecter la TVA il faut renseigner les taux de TVA dans la colonne TVA de l'écriture de journal.

Cependant, il n'est pas possible de faire le suivi de la TVA pour un compte de TVA mis en débit (TVA déductible) et un compte de TVA mis en crédit (TVA non exigible).

Néanmoins, je tiens à vous informer que QuickBooks fait les ajustements de TVA automatiquement.

Pour cela, il faudra corriger les documents de vente ou de dépense, respectivement, les créer dans QuickBooks, s'ils n'ont pas été enregistré lors de la génération de la déclaration de TVA.

Si vous souhaitez toujours partir sur l'écriture de journal, je vous invite à vérifier l'exactitude de la même avec un expert-comptable.

Cordialement

Soraia, Modératrice de la Communauté QuickBooks France