Bonjour, j'ai mis en place QB au 1/1/2020 et je reçois des règlements clients en 2020 sur facturations 2019 (non sur QB). Comment comptabiliser ces règlements? merci

Bonjour user08891,

c'est le sujet qu'on a à chaque clôture d’exercice

(pour aller plus dans le détail voir :

https://quickbooksfrance.lc.intuit.com/articles/1806699-tout-savoir-sur-la-cloture-d-un-exercice-dan...

et https://quickbooksfrance.lc.intuit.com/articles/1806700-le-journal-d-a-nouveaux-dans-quickbooks )

On parle dans notre jargon de comptable de la reprise des "à nouveau". Ces sont justement ces factures ouvertes au 31/12/19 qui sont payées en 2020. Pour pouvoir les lettrer il faut les importer manuellement et il faut veiller à ce que leur montant est exactement le montant qui figure au poste "fournisseurs" dans l'écriture du "à nouveau". Je sais là je suis trop technique désolé. C'est un point de la comptabilité qui est en effet réservé aux comptables confirmés.

Donc "user08891" je vais essayer de résumer de manière pratique:

1) Vous pouvez imprimer une liste de toutes les factures ouvertes dans votre ancien système

2) en suivant la procédure indiqué par Soraia vous pouvez ensuite les importer dans QB (le mieux c'est via un fichier EXCEL)

3) Vous pouvez maintenant lettre les versements

4) Gardez en mémoire que vous devez à un moment donné (une fois le bilan de 2019 établi définitivement) créer et importer une écriture d'à nouveau dans QB. Je ne sais pas dans votre cas, mais le mieux c'est de solliciter de l'aide au comptable qui a fait votre bilan, demandez lui de vous donner le contenu de cette écriture.

A bientôt

Steve68

Bonjour,

Si on regarde l'inverse, un client qui fait un règlement d'une facture en décembre.

Sur mon rapport je vois ce règlement et le CA associé en vente de produit.

Dans les faits ce règlement doit passer en janvier sur l'autre année fiscale.

Comment faire pour avoir un rapport juste ?

Merci pour votre retour.

Pascal

Bonjour @TENOVA et bon retour sur la Communauté.🌍

Merci de faire appel à la Communauté pour votre demande.

En ce qui concerne votre question, nous aurions besoin d’éclaircir certains points pour vous apporter une juste réponse :🕵️‍♂️

• Parlez-vous de facture à établir ? Une facture à établir correspond à des produits qui n’ont pas été facturés à la clôture de l’exercice comptable, alors que le bien a déjà été livré (ou que le service a été rendu).
• De quel rapport faites-vous mention ? 

Dans l’attente de votre retour, nous vous souhaitons une agréable après-midi.🌞

Quickbooksment vôtre,

Thomas,

Modérateur QuickBooks France.

Bonjour @Thomas L ,

je pense qu'il s'agit des produits constatées d'avance ...

ou simplement d'un acompte versé en décembre avec une facture finale en janvier.

A très bientôt

Steve_68

Bonjour @TENOVA ,

Vous pouvez utiliser les fonctionnalités de la facture d'acompte. Quand vous créez une facture (une fois sur l’écran de saisie, vous pouvez cocher la case « facture d’acompte »

Cette facture ne figure pas dans les ventes du client. Une fois la marchandise livrée vous pouvez établir la facture définitive et déduire l'acompte. QB vous propose directement l'acompte sur un onglet à droit.

A très bientôt

Steve_68

Bonjour,

Effectivement, il s'agit des produits constatées d'avance.

Pour donner une exemple, j'ai facturé un client de 10 000 € en décembre.

Il y a bien un règlement de 10 000 € en décembre.

Mais le produit ne sera livré que en janvier ou février, donc ne rentre pas dans mon résultat.

Les rapports dont je parle sont mon entreprise qui sont faux :

RESULTAT

FACTURES

DEPENSE

et 

Solde de trésorerie

Merci

Re-bonjour @TENOVA et bonjour @Steve_68a.👋

Merci @Steve_68a pour sa contribution et son expertise pour nos clients.🙏

Effectivement la solution que nous propose @Steve_68a en créant une facture d’acompte va vous permettre d’une part de pouvoir matérialiser dans QuickBooks, et d’autre part le fait d’utiliser la facture d’acompte n’aura pas d’incidence sur le chiffre d’affaire et les rapports seront justes.💪

En effet, les factures d’acomptes n’imputent pas les comptes de classe 7. Voici les comptes utilisés par la facture d’acompte et le paiement de l’acompte :

• Facture d’acompte : débit 411 / crédit 4192
• Paiement de l’acompte : débit 512 / 411 crédit / 4192 débit / 4191  crédit

Nous espérons que ce complément d’information vous sera utile.

En vous souhaitant une belle soirée.🌔

Quickbooksment vôtre,

Thomas,

Modérateur QuickBooks France.