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Comment faire pour qu'un reçu de vente annulé n'apparaisse plus dans le relevé d'opérations ? Cela impacte mon CA à tort.

 
RÉSOLU
Réponse approuvée May 04, 2020

Solutions approuvées
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Comment faire pour qu'un reçu de vente annulé n'apparaisse plus dans le relevé d'opérations ? Cela impacte mon CA à tort.

Re-Bonjour @marc.cassaigneau ,

merci pour vos explications. En lisant vos lignes je comprends que les opérations sont situées dans deux années comptables différentes. C'est pour cette raison probablement que vous n'arrivez pas à solder l'opération.

Opération en n-1 (2019):

Vous avez fait une facture le 30/12/19 en dehors de QuickBooks

Cette opération a créée une recette en 2019 et une créance clients aussi en 2019.

Opération en n-2 (2020):

L’argent est arrivé en janvier 2020. Normalement le paiement n'entraine plus de constatation d'une recette en 2020. Autrement vous avez un doublon. Or un reçu de ventes justement crée une recette au 20/1/20.

 

Maintenant il faudrait à mes yeux annuler aussi la V2 du reçu des ventes pour corriger votre CA du 1er trimestre 2020.

Et la solution du problème:

La vraie solution à votre problème consiste à reprendre les "à nouveaux" au 1/1/2020, c'est à dire une énorme écriture comptable avec les soldes de tous vos comptes des classes 1 - 5  au 31/12/2019. Mais pas la classe 6 ni la classe 7.

A l'intérieur de cette écriture se trouve aussi votre créance cliente qui corresponde au paiement du 20 janvier et ainsi vous n'avez qu'à procéder au règlement de cette créance par virement interne.

A+

Steve_68

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3 RÉPONSES 3
Niveau 5

Comment faire pour qu'un reçu de vente annulé n'apparaisse plus dans le relevé d'opérations ? Cela impacte mon CA à tort.

Bonjour @marc.cassaigneau ,

De quelle manière votre CA est faussé? Pourriez-vous nous dire un peu plus sur la situation de votre CA.

  1. Est-ce que vous n'avez ni le reçu de vente ni l'annulation du reçu de vente ?
  2. Est-ce que vous n'avez plus le reçu de vente mais toujours l'annulation du reçu de vente ?
  3. Est-ce que vous avez le deux : le reçu de vente et l'annulation du reçu de vente ?

Nous allons ensuite essayer de répondre ici à votre question pas de problème. Désole, mais pour l'instant je ne peux que deviner la difficulté exacte que vous rencontrez.

A+

Steve_68

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Comment faire pour qu'un reçu de vente annulé n'apparaisse plus dans le relevé d'opérations ? Cela impacte mon CA à tort.

Bonjour,

 

Je vais préciser mon point.

 

Un paiement au niveau de la banque a été effectué en date du 20/01/2020 et est remonté dans QB. Le paiement correspondait à une facture émise en date du 30/12/2019 (non créée dans QB). J'ai créé un reçu de vente V1 en date du 20/01/2020, au lieu de le créer en date du 30/12/2019.

 

J'ai ensuite effectué la modification de date du reçu de vente (ça a créé un reçu V2 à la place du V1 qui a été annulé).

 

Cependant, je retrouve le reçu de vente dans le rapport d'opérations du 1er trimestre 2020. Je m'attendais à ce qu'il ne soit pas pris en compte dans le produit d'exploitation de 2020, mais dans celui de 2019.

 

Est-ce que j'ai raté quelque chose ?

Merci

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Niveau 5

Comment faire pour qu'un reçu de vente annulé n'apparaisse plus dans le relevé d'opérations ? Cela impacte mon CA à tort.

Re-Bonjour @marc.cassaigneau ,

merci pour vos explications. En lisant vos lignes je comprends que les opérations sont situées dans deux années comptables différentes. C'est pour cette raison probablement que vous n'arrivez pas à solder l'opération.

Opération en n-1 (2019):

Vous avez fait une facture le 30/12/19 en dehors de QuickBooks

Cette opération a créée une recette en 2019 et une créance clients aussi en 2019.

Opération en n-2 (2020):

L’argent est arrivé en janvier 2020. Normalement le paiement n'entraine plus de constatation d'une recette en 2020. Autrement vous avez un doublon. Or un reçu de ventes justement crée une recette au 20/1/20.

 

Maintenant il faudrait à mes yeux annuler aussi la V2 du reçu des ventes pour corriger votre CA du 1er trimestre 2020.

Et la solution du problème:

La vraie solution à votre problème consiste à reprendre les "à nouveaux" au 1/1/2020, c'est à dire une énorme écriture comptable avec les soldes de tous vos comptes des classes 1 - 5  au 31/12/2019. Mais pas la classe 6 ni la classe 7.

A l'intérieur de cette écriture se trouve aussi votre créance cliente qui corresponde au paiement du 20 janvier et ainsi vous n'avez qu'à procéder au règlement de cette créance par virement interne.

A+

Steve_68

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