Nouveau compte suite au passage en TVA simplifiée - comment traiter le compte courant d'associé

Abraxas · ‎septembre 17, 2021

Bonjour

Jusqu'au mois d'aout notre entreprise était gérée avec QB sous le régime de franchise de TVA.

Suite au dépassement de seuil nous avons crée un autre compte sur QB cette fois avec gestion de la TVA. Le solde du compte en franchise a été intégré dans le nouveau compte comme capital initial.

Dans le compte en franchise on a un compte courant d'associé. On voudrait le transférer dans le nouveau comte. Comment faire cette opération sachant que le nouveau compte fait les rapprochements à partir du 1èr septembre et que les versements sur le compte d'associé ont été faits avant cette date.

Merci

Mickaël L · ‎septembre 17, 2021

Bon retour sur la Communauté @Abraxas ! 🌍

Merci pour votre retour et de vos réponses.

Concernant votre compte associé sur votre nouveau compte Quickbooks, vous pouvez suivre ce mode opératoire : 👨‍🏫

S'il s'agit d'un nouvel exercice fiscal, commençant au premier septembre voici ce qu'il nous semble le plus adapté :

Importez un fichier d'à-nouveaux ou une écriture d'à-nouveaux, pour l'historique de vos comptes comptables (classe 1 à 5). Retrouvez notre article d'aide à ce sujet en cliquant ici.

📢 Ce fichier pourra vous être fourni par votre expert-comptable. 📢

S'il ne s'agit pas d'une nouvelle année fiscale :

Importez l'ensemble de votre comptabilité avec une balance générale au premier septembre sur votre nouveau compte QuickBooks, ce qui vous donnera le solde total de vos comptes comptables, inclus le compte courant associé (455xxxxx). La balance va vous permettre d'avoir tout l'historique de votre année comptable (classe de 1 à 7).

Retrouvez dans notre article d'aide comment importer une balance par une écriture de journal.

🚨 Les solutions proposées restent à valider par votre expert-comptable.🚨

J'espère que ces informations vous seront utiles.

N'hésitez pas à revenir sur la Communauté pour tout autre question, nous serons là pour vous aider.

QuickBooksement votre

Mickaël

Modérateur QuickBooks

Voir le post d'origine

Abraxas · ‎septembre 21, 2021

Bonjour Samira,

Merci pour votre message. Finalement j'ai pu importer une balance ce qui m'a permis de retrouver les comptes d'associés.

Merci à tous pour votre aide

Abraxas

Voir le post d'origine

Mickaël L · ‎septembre 17, 2021

Bonjour @Abraxas, bienvenue sur la Communauté ! 🌍

Merci de venir partager votre expérience, et toutes nos félicitations pour l'évolution de votre entreprise. 🥳

Vous souhaitez savoir comment transférer votre compte associé sur votre nouveau compte QuickBooks, afin d'avoir toutes les cartes en main 🃏, j'ai besoin d'informations complémentaires. Pouvez-vous, s'il vous plaît, me répondre aux questions suivantes : 📝

Où en êtes-vous sur le transfert de données entre votre "ancien" compte QuickBooks et le nouveau ?
Qu'entendez-vous par "le solde du compte en franchise a été intégré dans le nouveau compte comme capital initial", de quel solde s'agit il ?
Avez-vous consulté votre expert comptable sur cette évolution ?

🚨 Si vous avez des doutes, vous pouvez contacter votre expert-comptable qui pourra vous indiquer avec certitude les démarches comptables lier à votre situation, vous pourrez nous indiquer les attendus comptables. 🚨

N’hésitez pas à revenir sur la Communauté, notamment sur ce fil de discussion pour continuer à vous accompagner.

Je vous souhaite une belle journée.🌞

QuickBooksement votre

Mickaël

Modérateur QuickBooks

Abraxas · ‎septembre 17, 2021

Bonjour Mikaël

- Les transactions faites sous le régime de "franchise de TVA" restent dans l'état dans l'ancien compte. Seulement celles faites après le 1èr septembre seront sous le régime de TVA simplifié (vérifié avec le service des impôts).

- Au 31 aout il y avait un solde à la banque. Ce solde a été intégré comme capital initial dans le nouveau compte.

- Notre comptable n'utilise QB. Il importera les données dans un autre logiciel. Le passage vers le régime TVA simplifié ne lui pose pas de problème.

Cette question concerne QB qui est l'outil de saisie des transactions avant traitement par le comptable.

Cordialement

Mickaël L · ‎septembre 17, 2021

Bon retour sur la Communauté @Abraxas ! 🌍

Merci pour votre retour et de vos réponses.

Concernant votre compte associé sur votre nouveau compte Quickbooks, vous pouvez suivre ce mode opératoire : 👨‍🏫

S'il s'agit d'un nouvel exercice fiscal, commençant au premier septembre voici ce qu'il nous semble le plus adapté :

Importez un fichier d'à-nouveaux ou une écriture d'à-nouveaux, pour l'historique de vos comptes comptables (classe 1 à 5). Retrouvez notre article d'aide à ce sujet en cliquant ici.

📢 Ce fichier pourra vous être fourni par votre expert-comptable. 📢

S'il ne s'agit pas d'une nouvelle année fiscale :

Importez l'ensemble de votre comptabilité avec une balance générale au premier septembre sur votre nouveau compte QuickBooks, ce qui vous donnera le solde total de vos comptes comptables, inclus le compte courant associé (455xxxxx). La balance va vous permettre d'avoir tout l'historique de votre année comptable (classe de 1 à 7).

Retrouvez dans notre article d'aide comment importer une balance par une écriture de journal.

🚨 Les solutions proposées restent à valider par votre expert-comptable.🚨

J'espère que ces informations vous seront utiles.

N'hésitez pas à revenir sur la Communauté pour tout autre question, nous serons là pour vous aider.

QuickBooksement votre

Mickaël

Modérateur QuickBooks

Steve_68a · ‎septembre 17, 2021

Bonjour ,

vous avez un besoin particulier et il est rare de changer de compta comme ça en cours d’exercice, mais bien sûr avec le comptable on arrière-plan qui veiller sur l'intégrité de vos comptes, pas de souci.

Donc vous pouvez aussi prendre des mesures exceptionnelles pour résoudre votre problème d'apport du compte courant. Voici comment vous pouvez faire :

Dans le nouveau compte QB vous allez créer votre compte bancaire.
Le logiciel vous demande de saisir le solde d'ouverture ce qui correspond au montant sur votre extrait bancaire au 31/8/21
Après le compte sera alimenté automatiquement et vous avez raison, vous n'avez pas de ligne en banque en septembre pour passer ce montant sur le compte courant
Astuce : Ce solde d'ouverture n'est pas figé on peut y intervenir et le modifier après la création du compte bancaire
Vous allez dans "plan comptable" sélectionnez le compte bancaire (commence avec 512...)
Et exécuter l'historique du compte
Vous retrouvez la première ligne avec intitulé "solde d'ouverture" et vous pouvez modifier ce montant manuellement.
Le reste sont des calculs savants.... vous ajoutez au solde d'ouverture le montant dont vous avez besoin et ensuite vous pouvez faire votre écriture "banque à compte courant associé"

CLAIREMENT : Ce n'est pas une manipulation comptable, mais une instruction informatique - haha !!

Et je vois déjà le prochain problème que vous allez affronter ...

Et si un de vos clients vous règle une facture (sans TVA) établi sur l'ancien compte maintenant en septembre quand vous êtes sur le nouveau compte ?

Je pense vous devez laisser votre banque connecter aux deux comptes QuickBooks et vous pouvez alors exclure cette ligne sur le nouveau compte et la rapprocher sur l'ancien compte.

A très bientôt

Steve_68

Abraxas · ‎septembre 18, 2021

Merci Steve_68

Votre solution devrait convenir mais dans notre cas le solde d'ouverture est inférieur au montant du solde du compte d'associé. Le logiciel QB ne permet pas de rentrer une valeur négative dans le solde d'ouverture pour équilibrer l'opération. Vous avez une autre solution ?

Bien cordialement

Samira · ‎septembre 20, 2021

Bonjour @Abraxas,

Merci de votre retour et merci à @Steve_68a toujours aussi réactif sur la communauté. 🙏

@Abraxas, avez-vous pu importer une balance dans Quickbooks avec vos opérations antérieures?

Cette écriture permet en effet d'intégrer tout votre historique, dont votre compte courant d'associés, dans votre nouveau compte QuickBooks.

Si ce n'est pas déjà fait, nous vous conseillons de vérifier cette écriture avec votre expert-comptable.

La réponse de @Mickaël L ci-dessus, vous donne les détails de comment importer cette écriture.

N'hésitez pas à revenir si vous avez des questions.

A bientôt,

Samira

Modératrice QuickBooks France

Abraxas · ‎septembre 21, 2021

Bonjour Samira,

Merci pour votre message. Finalement j'ai pu importer une balance ce qui m'a permis de retrouver les comptes d'associés.

Merci à tous pour votre aide

Abraxas

Mickaël L · ‎septembre 21, 2021

Bonjour @Abraxas, bon retour sur la Communauté ! 🚀

Ravi de vous lire, génial, vous avez réussi à retrouver vos comptes d'associés. 🎊🎉

🙏 Encore félicitation pour votre évolution, merci de continuer à nous faire confiance. 🙏

N'hésitez pas à revenir sur la Communauté, si vous avez besoin d'aide, c'est à bras ouverts que nous vous accompagnerons.

Je vous souhaite une belle soirée.🌚

QuickBooksement votre

Mickaël

Modérateur QuickBooks