Bonjour, je souhaite savoir comment procéder avec ma banque, car changement de banque en cours d'exercice, a savoir la BNP puis le Credit Agricole ?

Bonjour @Cindy T ,

je pense vous voulez savoir comment démarrer avec sa banque en plein milieu de son année comptable ?

Vous avez besoin de créer votre compte bancaire sur QuickBooks et vous devez saisir un solde de départ, c'est à dire le solde sur votre extrait avant de connecter la Banque à QuickBooks ?

Vous pouvez créer le compta bancaire au moment de marquer une facture client payée. Sur la page "paiement" où on vous demande l'information "déposé sur" ?

Et alors vous cliquez sur "+ ajouter"

Une autre fenêtre s'ouvre et vous laisse créer votre compte bancaire (remplir les champs simplement). C'est facile, QuickBooks s'occupe du reste (comme attribuer un vrai numéro de compte comptable).

(... il y a un bug technique dans ce forum je n'arrive pas à insérer l’impression écran que j'ai prévu ...)

En fait j'ai découvert cette fonctionnalité pas plus tard que la semaine dernière par hasard. Oui on peut créer un mode de paiement et y associer un nouveau compte bancaire. Lors de la création du compte et dans la fenêtre même vous pouvez aussi saisir le solde de départ que vous souhaitez. C'est vraiment très pratique !

Du coup vous pouvez garder vos deux comptes bancaires pendant un certains temps. A la fin de votre exercice vous pouvez alors terminer avec le compte que vous n 'utilisez plus.

Quickbooksement votre

Steve_68

Bonjour @Cindy T et Steve_68a bienvenue sur la Communauté ! 🛸

Vous changez de banque en cours d'exercice, nous allons voir ensemble comment procéder.

Merci @Steve_68a pour votre réponse, cela est toujours gratifiant de voir nos utilisateurs s'entraider. 

En complément, @Cindy T Vous pouvez suivre le mode opératoire suivant :

Etape 1 : Rapprocher toutes les opérations de QuickBooks liés à votre compte bancaire BNP. ⚖️

Une fois que toutes ces opérations sont rapprochées et qu'il n'y a plus d'opération à venir concernant le compte BNP.

Etape 2 : Déconnecter ce compte, une fois que toutes ces opérations sont rapprochées et qu'il n'y a plus d'opérations à venir concernant le compte BNP (rassurez-vous l'historique du compte BNP sera toujours visible dans le Plan comptable sur votre compte 512xxxxx).

Voyons ensemble comment déconnecter votre compte bancaire de QuickBooks : 🚀

1. Cliquez sur Banque présent sur le menu de gauche, puis rendez-vous sur l'onglet Banque.
2. Cliquez sur la vignette du compte.
3. Sélectionnez le crayon, puis cliquez sur Modifier le compte.

Cochez la case Déconnecter ce compte présente en bas à gauche de la fenêtre, puis Enregistrer et fermer

Remarque : vous pouvez conserver le compte, comme le souligne très justement @Steve_68a, pour le déconnecter en temps voulu. 🙃

Etape 3 : Connectez directement votre compte Crédit Agricole à QuickBooks, afin de finaliser la connexion un compte 512xxxxx devra être créé à cet effet et vous n'aurez pas besoin de rentrer de solde d'ouverture, QuickBooks gère tout seul !

📣 Retrouvez dans notre article d'aide comment connecter votre compte bancaire. 📣

Dans le cas ou vous ne souhaitez pas connecter votre banque, la solution de @Steve_68a fonctionne.

J'espère que ces informations vous seront utiles. N'hésitez pas à revenir sur la Communauté, pour tout éclaircissement ou d'autre question.

Je vous souhaite une belle journée. 🌞

QuickBooksement votre

Mickaël

Modérateur QuickBooks