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Niveau 6

Comment retrouver tous les paiement associés à un compte bancaire donné ?

Bonjour,

je suis confronté au cas suivant:

J'ai 3 comptes bancaires connectés : Une banque français, PayPal et Stripe

Parfois il arrive que des paiements sont crées dans QB mais on n'a pas associés le bon compte.

Ce qui m'est arrivé:

Un client paye habituellement par virement bancaire. Dans la liste "paiement entrants" j'ai marqué la facture comme payé sur la Banque française.  Mais pour la dernière facture le client a préféré cliquer sur le bouton PayPal sur la facture. L'argent du paiement est donc arrivé sur PayPal. Ce qui fait que QB ne peut plus faire le rapprochement, et je ne peux pas non plus corriger manuellement la proposition de QB. J'étais bloqué et j'ai cherché longtemps avant de comprendre. En fait je dois identifier le "mauvais" paiement qui est associé à la Banque, le modifier (!!) et indiquer "PayPal" à la place. Une fois cette manip faite QB m'a même proposé un rapprochement en automatique 😅

 

Alors mon problème. Ce cas n'est pas unique. J'ai pas mal de "mauvais paiements" et comment les identifier ?? Est-ce que vous connaissez une méthode, un rapport peut-être qui liste tous les paiements et le compte en banque associé ?

 

Nice to have :

Bon à la vérité le mieux serait que QB ne se limite pas à proposer des rapprochements d'une seule banque mais vérifie quand même s'il n'y a pas aussi d'autres comptes.

 

A très bientôt

Steve_68

3 RÉPONSES 3
Modérateur

Comment retrouver tous les paiement associés à un compte bancaire donné ?

Bonjour @Steve_68, 

 

Je vous remercie de nous avoir soumis cette problématique qui est finalement récurrente :) 

 

Si j'ai bien compris le point soulevé, vous souhaitez avoir la possibilité d'identifier facilement les paiements dont le champ Déposé sur est erroné (erreur d'attribution du compte bancaire). 

 

Ex : je reçois de l'argent sur mon compte CIC correspondant à un paiement de mon client. Mais lorsque je veux faire le rapprochement bancaire, je n'arrive pas à trouver le paiement concerné. 

J'ouvre alors le paiement et me rends compte que ce dernier a été affecté sur mon compte PayPal (erreur commise lors de la création du paiement comptable). Je dois donc manuellement corriger le paiement et l'affecter sur le bon compte bancaire afin d'être en mesure de réaliser le rapprochement bancaire. 

 

Ai-je bien compris votre demande ? Dans le cas contraire, je vous invite à me fournir des informations complémentaires. 

 

 

Si votre problématique a été correctement identifiée, je vous confirme qu'il n'existe pas pour l'instant de solution qui vous permettrait de simplifier le traitement de ces erreurs. C'est un point qui a déjà été remonté par les experts-comptables qui souhaitaient que sur l'onglet Imputation dans la version QBOA, soit rendu disponible la modification en masse des comptes bancaires sur plusieurs opérations. Mais au regard de la Loi Anti-Fraude, cette amélioration n'est possible. 

 

Une alternative a été proposée : diriger les clients vers la page banque afin qu'ils rapprochent les factures aux paiements dans la banque sans passer par la fonctionnalité Paiement entrant. 

 

Pour autant, je vous rejoins sur la nécessité d'identifier plus facilement ces paiements dont le compte bancaire rattaché est erroné. Il n'existe pas encore de rapport spécifique dans Quickbooks qui permette justement de retrouver le compte en banque associé aux différents paiements réalisés dans QuicKbooks. 

 

Je vais effectuer quelques recherches supplémentaires en analysant tous les rapports disponibles dans QuickBooks et reviens vers vous rapidement en espérant pouvoir vous apporter une solution concrète. 

 

Je vais en attendant suggérer au Service Développement, les deux améliorations suivantes : 

  • Que QuickBooks ne se limite pas à proposer des rapprochements d'une seule banque mais vérifie tout de même s'il n'y a pas aussi d'autres comptes compatibles avec la dite transaction. 
  • Créer un rapport ou utiliser un rapport existant dans QuickBooks en ajoutant la colonne Compte de paiement/Déposé sur et/ou le Filtre Compte de paiement/Déposé sur (il faudrait que le rapport comprenne la liste des paiements et des factures). Cela permettrait d'identifier rapidement les erreurs d'affectation des paiements. 

 

Qu'en pensez-vous ? 

 

 

J'espère que ces informations vous seront utiles. 

 

Je reste disponible pour tout éclaircissement que vous estimeriez nécessaire, 

Je vous souhaite en attendant une agréable journée, 


À bientôt, 

Nawel 

Modératrice de la Communauté QuickBooks France

 

Niveau 6

Comment retrouver tous les paiement associés à un compte bancaire donné ?

Bonsoir @Nawel ,

je suis ravi de vous lire ! Oui c'est tout à fait ça !

De ne pas choisir le bon compte bancaire, c'est souvent un "oubli" quand on est nouveau dans l’application de QB. On se concentre sur les factures, les montants et la date mais on ne fait pas attention à ce petit champs si important qui indique la banque.

Et j'ai observé autre chose dans la fonctionnalité "trouver une correspondance". QB ne tient pas du tout compte du montant à rapprocher. J'ai essayé de rapprocher un virement supérieur à 20 000 euros et QB me suggère des paiements de 12,50 euro. En aucun cas ça peut matcher ! Donc QB pourrait présélectionner des montant plus au moins grand en fonction du total à rapprocher. Si le virement concerne 2 ou 3 factures elle ont une valeurs au minimum de 7 000 euros chaque.

Point positif (!)  QB présélection de façon très intelligente la période affichée : env. 2 mois avant la ligne en banque + 1 mois après. C'est top !

 

A très bientôt

Steve_68

Modérateur

Comment retrouver tous les paiement associés à un compte bancaire donné ?

Bonjour @Steve_68

 

 

J'ai peut-être trouvé un rapport qui (semble-t-il) pourrait répondre à votre demande : être en mesure d'identifier les comptes bancaires associés aux opérations comptables (facture/reçu de vente/paiement). 

 

Je vous invite à consulter le rapport suivant disponible dans la partie Expert-comptable : 

 

  • Rendez-vous sur l'onglet Rapports 
  • Dans la partie Expert-comptable, ouvrir le Rapport Détails des opérations par Compte
  • Il faut personnaliser le rapport - Exemple via les captures d'écran ci-dessous : 

 

 

A. Choix des colonnes 

 

 

 

 

B. Choix des filtres


Choix des Filtres - personnalisation du rapport Détails des opérations par Compte.PNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Résultat obtenu 

Résultat obtenu - personnalisation du rapport Détails des opérations par Compte.PNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Est-ce que cette solution répondrait à votre question initiale ? 

 

Je reste attentive à toutes suggestions ou commentaires que vous auriez. 

 

À bientôt, 

 

Nawel 

Modératrice de la Communauté QuickBooks France