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ajasushi
Niveau 1

différence solde bancaire

Bonjour

 

Mon solde bancaire (pavé bleu correspondant à ma banque) est différent du solde bancaire dans Quickbooks (pavé blanc). Et cela, malgré un rapprochement bancaire juste, une mise à jour et synchronisation avec ma banque.

 

Par contre le solde bancaire dans Quickbooks (pavé blanc) est identique au solde sur mon relevé de compte.

 

Je sais à quoi correspond le montant de la différence (virement d'un client) et c'est une écriture que j'ai passé dans le journal.

 

J'ai beau faire F5, maj, etc... dans le pavé bleu, il ne veut pas prendre en compte le virement du client, alors que sur mon re

5 RÉPONSES 5
Mickaël L
Modérateur

différence solde bancaire

Bonjour @ajasushi ravi de vous revoir sur la Communauté ! 🛸

 

Vous avez déjà identifié la différence de votre solde bancaire et le solde dans QuickBooks, partons à la recherche de ce virement. 🕵️‍♂️

 

Comme vous avez fait la mise à jour entre votre banque et QuickBooks, je vous invite à vérifier que sur votre écriture de journal le compte 512xxxxx  est bien celui lié à votre banque.

 

Pour cela, vous pouvez suivre le pas-à pas suivant : 👟 à 👟

 

  1. Rendez-vous sur Banque du menu de gauche, puis onglet Banque.
  2. Dans l'encart bleu dédié à votre banque, cliquez sur le crayon, puis sur Modifier le compte.
  3. Dans le champ Numéro, contrôlez que le numéro de compte soit bien celui dédié à votre compte bancaire.

Voici en image ou contrôler le numéro de compte comptable : 📸

 

 

 

 

 

Une fois cette vérification faite, vous pouvez vérifier les deux points suivants : 🔦

 

  • Rendez-vous sur l'onglet Banque du menu de gauche, puis Banque. Retrouvez-vous l'opération dans la section A valider ? Si oui, vous pouvez faire le rapprochement avec votre écriture de journal. Cliquez sur Trouver une correspondance votre écriture de journal doit apparaître.

 

  • Vous ne le retrouvez pas, vérifiez sur l'onglet Dans QuickBooks si le rapprochement n'a pas déjà eu lieu. En effet vous indiquez très justement un écart mais soyons prudent et vérifions. 🏸

Si le virement n'est pas visible sur aucun des deux points, c'est que tout simplement la synchronisation entre votre banque et QuickBooks n'a pas pu importer toutes les opérations.

 

Dans ce cas, importez manuellement l'opération à l'aide d'un fichier CSV et faite le rapprochement. Retrouvez dans notre article d'aide comment importer des opérations bancaires manuellement. 📥

 

J'espère que ces informations vous seront utiles.

 

N'hésitez pas à revenir sur la Communauté, en répondant sur ce fil pour un complément d'information et je serai là pour continuer à vous accompagner. Ou postez à nouveau, c'est à bras ouverts que nous répondrons à votre besoin. 🌝

 

Je vous souhaite une belle journée.

 

QuickBooksement votre

Mickaël

Modérateur QuickBooks

ajasushi
Niveau 1

différence solde bancaire

bonsoir

 

merci pour votre réponse, cependant, après votre tuto,  j'ai toujours le même problème, à savoir : 

 

Le montant indiqué dans la case bleue est faux.

 

Le montant indiqué dans la case blanche (celui de QB) est juste, car identique que le solde de mon relevé de compte de ma banque.

 

Je me demande si ce n'est pas dû à un décalage de synchro, j'attend de voir demain

 

merci 

 

Philippe

Steve_68a
Niveau 6

différence solde bancaire

Bonjour @ajasushi ,

en fait la différence que vous observez s'explique par le total des mouvements bancaires qui ne sont pas encore rapprochés. Vous avez une différence comme ici (bon elle est extrême chez moi - haha! car c'est un compte démo)

QB-Solde bancaire.jpg

 

Donc

  1. le bleu est le solde importé de la Banque
  2. le blanc est le solde "dans QuickBooks" et celui est à prendre au mot

 

Vous voyez en bas de l'image 3 blocs :

  • A valider
  • Dans QuickBooks
  • Exclus

Ces 3 bloc sont le résultat de vos rapprochements. Au moment de la synchronisation avec la Banque tous les nouveaux mouvements vont automatiquement dans "A valider" Vous voyez d'ailleurs le compteur des lignes à valider (chez moi ce sont 46 lignes)

Au fur et à mesure que vous validez des lignes elles vont passer de "A valider" à "Dans QuickBokks" et le solde de QuickBooks bouge. Quand vous avez validé toute les lignes vous ne devriez plus avoir de différence de solde. Sinon, en effet il faut procéder à la vérification qu'à indiqué @Mickaël L 

 

Vous me demandez : "Alors à quoi sert le 3e bloc ?" Par exemple pour des mouvement de dépenses personnelles. Vous êtes trompé et vous avez payé vos courses au Supermarché (privé) avec la carte de votre entreprise - voici la solution, vous pouvez simplement exclure la ligne et elle ne sera pas dans QuickBooks et par conséquence elle ne sera pas dans votre comptabilité.

 

A très bientôt

Steve_68

 

 

ajasushi
Niveau 1

différence solde bancaire

Bonjour

 

Merci pour votre réponse.

 

Cependant, chez moi, c'est le contraire.

Le solde importé de ma banque est faux, malgré que le 512 soit lié au bon compte.

 

Le pavé blanc, le solde QB, est juste et j'ai rien à valider vu que j ai fini le rapprochement.

Mickaël L
Modérateur

différence solde bancaire

Bonjour @ajasushi et @Steve_68a, bon retour sur la Communauté ! 🚀

 

Je vous remercie @Steve_68a, votre aisance sur Quickbooks est incroyable.

 

@ajasushi Merci pour vos retours, continuons ensemble . 😊

 

Votre rapprochement est bon, le solde bancaire n'est toujours pas identique au solde dans QuickBooks. L'opération n'est donc pas importée lors de la synchronisation.

 

Le solde bancaire affiché dans le pavé bleu est le reflet du solde au moment de la dernière synchronisation entre votre banque et QuickBooks.
 

 

Voici de nouvelles pistes à explorer : 🤠

 

  • L'opération manquante est elle la dernière opération de votre relevé bancaire ? 

Si oui, cela peut être dû à un décalage de synchronisation. Vous pouvez faire une nouvelle mise à jour entre votre banque et QuickBooks. Suivre le pas-à-pas suivant : 👟 à 👟

 

  1. Dans le menu de gauche, cliquez sur Banque.
  2. Sélectionnez votre compte bancaire puis cliquez sur Mettre à jour.

Si ce n'est pas la dernière opération de votre relevé, l'avez vous importé manuellement ? L'importation manuelle d'une opération bancaire à l'aide d'un fichier CSV, ne met pas à jour le solde bancaire affiché sur QuickBooks (pavé bleu).

 

🚨 Pour rappel la période d'importation bancaire peut remonter, selon les banques, jusqu'à 90 jours. 🚨

 

J'espère que ces informations vous aideront.

 

N'hésitez pas à revenir sur la Communauté pour nous donner un retour sur ce sujet ou pour d'autres questions.

 

Je vous souhaite une belle journée. 🌞

 

 

QuickBooksement votre​​​​

Mickaël

Modérateur QuickBooks