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Bonjour @ajasushi ravi de vous revoir sur la Communauté ! 🛸
Vous avez déjà identifié la différence de votre solde bancaire et le solde dans QuickBooks, partons à la recherche de ce virement. 🕵️♂️
Comme vous avez fait la mise à jour entre votre banque et QuickBooks, je vous invite à vérifier que sur votre écriture de journal le compte 512xxxxx est bien celui lié à votre banque.
Pour cela, vous pouvez suivre le pas-à pas suivant : 👟 à 👟
- Rendez-vous sur Banque du menu de gauche, puis onglet Banque.
- Dans l'encart bleu dédié à votre banque, cliquez sur le crayon, puis sur Modifier le compte.
- Dans le champ Numéro, contrôlez que le numéro de compte soit bien celui dédié à votre compte bancaire.
Voici en image ou contrôler le numéro de compte comptable : 📸
Une fois cette vérification faite, vous pouvez vérifier les deux points suivants : 🔦
- Rendez-vous sur l'onglet Banque du menu de gauche, puis Banque. Retrouvez-vous l'opération dans la section A valider ? Si oui, vous pouvez faire le rapprochement avec votre écriture de journal. Cliquez sur Trouver une correspondance votre écriture de journal doit apparaître.
- Vous ne le retrouvez pas, vérifiez sur l'onglet Dans QuickBooks si le rapprochement n'a pas déjà eu lieu. En effet vous indiquez très justement un écart mais soyons prudent et vérifions. 🏸
Si le virement n'est pas visible sur aucun des deux points, c'est que tout simplement la synchronisation entre votre banque et QuickBooks n'a pas pu importer toutes les opérations.
Dans ce cas, importez manuellement l'opération à l'aide d'un fichier CSV et faite le rapprochement. Retrouvez dans notre article d'aide comment importer des opérations bancaires manuellement. 📥
J'espère que ces informations vous seront utiles.
N'hésitez pas à revenir sur la Communauté, en répondant sur ce fil pour un complément d'information et je serai là pour continuer à vous accompagner. Ou postez à nouveau, c'est à bras ouverts que nous répondrons à votre besoin. 🌝
Je vous souhaite une belle journée.
QuickBooksement votre
Mickaël
Modérateur QuickBooks
Bonjour @ajasushi ,
en fait la différence que vous observez s'explique par le total des mouvements bancaires qui ne sont pas encore rapprochés. Vous avez une différence comme ici (bon elle est extrême chez moi - haha! car c'est un compte démo)
Donc
- le bleu est le solde importé de la Banque
- le blanc est le solde "dans QuickBooks" et celui est à prendre au mot
Vous voyez en bas de l'image 3 blocs :
- A valider
- Dans QuickBooks
- Exclus
Ces 3 bloc sont le résultat de vos rapprochements. Au moment de la synchronisation avec la Banque tous les nouveaux mouvements vont automatiquement dans "A valider" Vous voyez d'ailleurs le compteur des lignes à valider (chez moi ce sont 46 lignes)
Au fur et à mesure que vous validez des lignes elles vont passer de "A valider" à "Dans QuickBokks" et le solde de QuickBooks bouge. Quand vous avez validé toute les lignes vous ne devriez plus avoir de différence de solde. Sinon, en effet il faut procéder à la vérification qu'à indiqué @Mickaël L
Vous me demandez : "Alors à quoi sert le 3e bloc ?" Par exemple pour des mouvement de dépenses personnelles. Vous êtes trompé et vous avez payé vos courses au Supermarché (privé) avec la carte de votre entreprise - voici la solution, vous pouvez simplement exclure la ligne et elle ne sera pas dans QuickBooks et par conséquence elle ne sera pas dans votre comptabilité.
A très bientôt
Steve_68