Comment comptabiliser un versement perso sur la banque pro ?

Re bonjour, merci de faire appel de nouveau à la Communauté. 🙏

Vous souhaitez comptabiliser un versement personnel sur votre compte bancaire professionnel.

Rien de plus simple, vous pouvez suivre ce pas-à-pas : 👣

1. Rendez-vous en banque depuis Ma compta puis Opérations bancaires.
2. Entrez dans l’opération concernée.
3. Cochez Dépense perso.
4. Dans Compte personnel *, sélectionnez le compte Associés - Comptes courants (trésorerie personnelle).
5. Validez par Créer.

Félicitations ! Vous avez comptabilisé le versement bancaire de votre compte personnel vers compte professionnel. 🏆

Votre demande vient compléter cette première question ?

Votre opération en banque sera comptabilisée sur le compte personnel ce qui s'équilibrera avec le paiement entrant sur le compte Associés - Comptes courants (trésorerie personnelle) pour votre facture fournisseur.

J’espère avoir répondu à votre question, et je vous souhaite une agréable journée. 🌞

Si vous nous précisez l'usage que vous avez prévu avec ce virement, je pourrais éventuellement compléter ma réponse.

À bientôt, QuickBooksement vôtre.

Lucile,       

Modératrice de la Communauté QuickBooks France.

PS : Si ma réponse vous convient, n'hésitez pas à mettre un 👍 BRAVO.

Merci

Ce que je souhaite, c'est que ce virement (fait en janvier) soit :

. comptabilisé dans le compte 455

. équilibré par une écriture

Merci

Merci @cp33 pour votre réponse. 🤗

Suite à vos informations complémentaires, j'ai corrigé mon premier poste.

Je vous remercie et j'espère que ces retouches permettront de répondre pleinement à votre demande.

Je vous souhaite une excellente soirée. 🌔

À bientôt, QuickBooksement vôtre.

Lucile,       

Modératrice de la Communauté QuickBooks France

PS : Si ma réponse vous convient, n'hésitez pas à mettre un 👍 BRAVO.

Merci.

Je ne sais pas si ça répond.

Je ne peux pas faire le point 1. Ma page d'accueil est différente, pas de bouton 'opérations bancaires'

:-(  

Bonjour @cp33 et bienvenu sur la Communauté, 🌍

Je vous remercie pour le partage de votre expérience concernant les opérations bancaires. 🙏

Si l'affichage présenté par @Lucile-H ne correspond pas au votre, 2 solutions s'offrent à vous.

La première est de modifier votre affichage de la manière suivante : 👨‍🏫

1. Cliquez sur la Roue dentée ⚙️ et sur Passer à l'affichage expert-comptable.
2. A présent l'affichage a été modifié.

La seconde solution est de suivre le pas à pas suivants : 👩‍🏫

1. Cliquez sur Banque à gauche de votre écran et à nouveau sur Banque.
2. A présent, vous êtes sur la page des opérations bancaires A valider indiquée par @Lucile-H afin de pouvoir créer votre opération.

Si nécessaire, n'hésitez pas à nous décrire l'objet de votre démarche, nous pourrons ainsi préciser notre réponse.

Je vous souhaite une belle journée et je vous remercie d’avoir contacté la Communauté. ☀️

QuickBooksement vôtre
Florent
Modérateur QuickBooks

N’hésitez pas à cliquer sur « 👍 Bravo » si cette réponse vous a apporté de l’aide.

Merci.

Je suis déjà en affichage expert-comptable et j'ai bien l'affichage que vous présentez.

Mais ce n'est pas celui présenté par @Lucile-H Il n'y a pas la petite colonne à gauche qui permet d'accéder à ma compta / opérations bancaires. 

Je suis donc bloquée sur cette méthode

Bonjour @cp33 et bon retour sur la Communauté QuickBooks France ! 🌐

Merci pour le partage de votre expérience. Si j'ai bien compris avec l’affichage expert-comptable, vous n'arrivez pas à reproduire le pas-à-pas présenté plus haut ? 👆

Effectivement, deux affichages sont disponibles : Celui présenté dans mon premier post et celui exposé par @Florent F.

I - Si vous avez l'affichage de @Florent F, voici comment procéder : 👁️‍🗨️

1. Rendez-vous dans Banque depuis le menu de gauche.
2. Sélectionnez la pastille correspondant à la banque concernée, celle-ci deviendra bleue. ☑️
3. Entrez dans la ligne de l'opération sous la section À valider.
4. Cochez Dépense perso.
5. Dans Compte personnel *, sélectionnez le compte Associés - Comptes courants (trésorerie personnelle).
6. Validez par Créer.

II - Si vous ne trouvez pas la ligne en banque dans la section À valider : 🔍

• Vérifiez que vous êtes sur la bonne banque.
• Assurez -vous que l’opération n'est pas déjà rapprochée en banque. Auquel cas, elle sera présente Dans QuickBooks.

• Si celle-ci n'est pas comptabilisée correctement et que vous souhaite refaire la manipulation: 👣

1. Rendez-vous dans Banque depuis le menu de gauche.
2. Sélectionnez la pastille correspondant à la banque concernée.
3. Cliquez sur l'onglet Dans QuickBooks.
4. Recherchez la ligne d’opération.
5. En bout de ligne, choisissez Annuler. ❌

    

6. L'opération reviendra dans  À valider. ✔️

Le tour est joué, vous pouvez suivre le pas-à-pas présenté en point I. 🎉

N'hésitez pas à nous décrire l'objet de votre démarche, je pourrais ainsi préciser ma réponse.

J’espère que ma réponse vous a été utile.  

Passez un bel après midi. ⛅

À bientôt, QuickBooksement vôtre.

Lucile,       

Modératrice de la Communauté QuickBooks France.

Bonjour

Comment faire si je pars d'une facture fournisseur que j'ai payée en perso, pour l'intégrer au compte 455.

Puis quelle écriture lorsque je me rembourse ?

Merci

Bonjour @cp33 et bon retour à vous sur la Communauté ! 🌍

Je vous remercie de faire vivre notre forum grâce votre interactivité ! 🙂

Vous aimeriez savoir comment comptabiliser le paiement d'une facture fournisseur effectué avec votre compte personnel ainsi que son remboursement : 

1. Comptabiliser le paiement d'une facture fournisseur réalisé par un compte bancaire personnel.

Si la facture est déjà matérialisée dans QuickBooks (via +nouveau > facture fournisseur), voici les étapes à suivre :
 

• Lorsque vous êtes positionné sur la facture fournisseur, cliquer sur marquer comme payé en haut à droite.
• Ensuite, lorsque le paiement de facture s'ouvre, il convient de cliquer sur le menu déroulant de la case Compte bancaire / de charges et de choisir Associés comptes courants (trésorerie personnelle) comme suit :

2. Rembourser l'associé ou l'exploitant d'un paiement de facture fournisseur réalisé via le compte 455.

Lorsque vous vous rembourserez et que le montant apparaîtra en banque dans l'onglet Ma compta > opérations bancaires > A Valider : 

• il vous suffira de cliquer sur la ligne de l'opération en question.
• Puis de cliquer sur dépense perso lorsque le bandeau grisé apparaîtra (cf ci-dessous).
• vous devrez alors choisir le compte 455, sur lequel vous aviez initialement comptabilisé le paiement de la facture (point 1).

⚠️ Attention ! Notre sommes un support client et ne sommes donc pas habilités à vous fournir des informations ayant une incidence directe sur votre comptabilité. Les informations ci-dessus sont donc données à titre informatif. Je vous invite à vous rapprocher de votre Expert-comptable afin de contrôler cette proposition, notamment l'imputation du compte 455 dans le cadre de paiements réalisés par l'associé pour le compte de la société.

J'espère que ces informations vous seront utiles. N'hésitez pas à revenir vers nous pour tout éclaircissement que vous estimeriez nécessaire ou pour toute autre question.

Au plaisir de vous revoir sur la Communauté ! Excellente fin de journée ! 🌞 

QuickBooksement vôtre,
Lamia,
Modératrice QuickBooks.

Si cette réponse vous convient et a pu vous apporter de l'aide, pensez à cliquer sur « 👍 Bravo ». Merci !

Merci.

J'ai créé la facture via depenses express. Et je ne sais pas comment la valider. Quel compte Fournisseur ? celui de la facture ?

Ou alors, je ne valide pas et je choisis 'créer facture' ?

Merci pour vos conseils

Re bonjour @cp33 et bon retour sur la Communauté ! 🌐

Merci de faire appel au forum. 

J'ai bien pris connaissance de ce complément d'information. Pour vous apporter la réponse la plus juste, je vais devoir effectuer des recherches supplémentaires. 🔍

Je reviens donc vers vous dès demain et vous remercie par avance pour votre patience ! 🙏

Je vous souhaite en attendant une agréable soirée. 🌖

super, merci !

:-)

Bonjour @cp33.

Je vous remercie pour votre patience. 🙏

Vous avez besoin d'aide pour la création de votre Facture fournisseur depuis Dépenses express.

Voici la pas-à-pas que je peux vous proposer: 👣

1. Rendez-vous dans Ma gestion commerciale.
2. Entrez dans Dépense express, sous Dépense.
3. Les dépenses scannées apparaîtront.
4. En bout de ligne de la dépense concernée choisissez Vérifier.
5. Le panneau de création va s'ouvrir. (Cf la capture jointe plus bas) 📸
6. Dans Type de document, grâce au menu déroulant sélectionnez Note de frais.
7. Choisissez l'information appropriée depuis Employé *
8. Enregistrez le compte Associés - compte courants (trésorerie personnelle) sous le menu Payé avec.
9. Renseignez ensuite les champs restants en fonction de votre facture.
10. Enregistrez par Valider ✔️

🚨 Attention les données sont remplies à titre indicatif. 

N'hésitez pas à vérifier auprès de votre expert-comptable.

J’espère avoir répondu à votre question, et je vous souhaite une belle fin d'après-midi. 🌞

À bientôt, QuickBooksement vôtre.

Lucile,       

Modératrice de la Communauté QuickBooks France

PS : Si ma réponse vous convient, n'hésitez pas à mettre un 👍 BRAVO.

Merci :-)

Je suis toujours restée sur facture fournisseur

Maintenant je suis bloquée avec le champs 'employé', rien ne s'affiche. Que dois-je faire sachant que je suis la gérante et seule à travailler dans l'entreprise

Merci

Bonjour @cp33 et bon retour sur la Communauté QuickBooks France ! 🌍

Merci de nous avoir précisé la rubrique qui vous bloque.

Nous allons regarder ensemble plus précisément le champ "Employé" lors de l’enregistrement de cette dépense. 💰

Dans Employé, vous allez sélectionner le nom de la personne qui a effectué la Note de frais.

Ce dernier peut être soit un associé, un employé ou le chef d'entreprise.

Si le nom est absent, vous pouvez le créer soit: 🔎

• Depuis Dépense express, via le bouton + Ajouter dans le menu déroulant Employé.
• Depuis le menu Mon équipe puis Ajouter un employé.

Dans QuickBooks, vous utiliserez différents comptes comptables selon la personne qui a effectué la dépense: 👇

• 46700000 Autres comptes débiteurs ou créditeurs pour les employés avec la possibilité de personnaliser le compte pour chaque employé dans le Plan comptable.
• 45500000 Associés - Comptes courants (trésorerie personnelle). Possibilité de créer un compte pour chaque associé à partir de cette racine.
• 10800000 Compte de l'exploitant pour le chef d'entreprise.

J’espère avoir répondu à votre question, et je vous souhaite une agréable journée. 🌞

À bientôt, QuickBooksement vôtre.

Lucile,       

Modératrice de la Communauté QuickBooks France.

PS : Si ma réponse vous convient, n'hésitez pas à mettre un 👍 BRAVO.

Merci

Sur dépenses express, j'ai choisi vérifier facture / note de frais / employé +

J'ai créé avec mon nom. Pas de choix gérant, je n'ai que employé. Problème ?

Problème, le nom créé n'est pas proposé.

Je suis bloquée

Question comptable : étonnée que vous parliez du compte 555 et pas 455

Merci

je viens de reposer la question, désolée

Pour cette écriture, j'ai repris un conseil précédent en passant par la banque et en choisissant dépenses perso

Tout est OK 

:-)

Bonjour @cp33 et merci pour votre interaction sur notre forum ! 🌐

Le post d’origine a été modifié. Il manquait simplement le 4 du 45500000, veuillez excuser cette petite faute de frappe ⌨️, c'est maintenant réglé ! 🙃

Pour le reste, @Lucile-H a dû vous contacter par téléphone, le problème devrait être résolu depuis ! 🎯

👩‍🏫 Pour rappel, dans QuickBooks, un client (ou autre tiers) ne peut pas avoir le même nom qu'un autre. En effet, cela crée un conflit dans le logiciel qui ne comprends pas quelle est la fonction de cette personne dans l'entreprise. Il convient donc de supprimer le compte qui n'est pas catégorisé dans la bonne classe ou tout simplement, de différencier le nom selon qu'il soit client, fournisseur ou employé si toutefois cette personne porte plusieurs casquettes au sein de l'organisation.

Je vous remercie encore pour l'intérêt que vous portez à QuickBooks et vous souhaite une excellente journée ! 🌞

Au plaisir de vous revoir sur notre Communauté ! 🌍

QuickBooksement vôtre,
Lamia,
Modératrice QuickBooks.

Pensez à cliquer sur « 👍 Bravo » si cette réponse vous a apporté de l’aide. Merci ! 

Bonjour @cp33 et merci pour votre dynamisme 🔋 au sein de notre forum ! 🌍

J'ai effectivement répondu à cette question il y a quelques jours de cela. 😉

C'est exactement la bonne manipulation à effectuer pour catégoriser une dépense personnelle en banque dans QuickBooks. 🎯

Je reste bien entendu disponible pour tout complément d'information que vous jugerez nécessaire.

Passez une excellente fin de journée! 🌇

Au plaisir de vous revoir sur la Communauté ! 🗺️️

QuickBooksement vôtre,
Lamia,
Modératrice QuickBooks.

Pensez à cliquer sur « 👍 Bravo » si cette réponse vous a apporté de l’aide. Merci !