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contact-lmcfranc
Niveau 1
Publié
‎juin 09, 2022 01:06 PM
Dernière modification le ‎09/juin/2022 04:06

Règlement de plusieurs factures année N avec application d'avoir année N-1 ?

Bonjour,

J'utilise Quickbooks depuis janvier 2022.

J'ai reçu un virement d'un client correspondant au règlement plusieurs factures de 2022. Or, nous avons émis un avoir en 2021 qui n'avait pas été encore "appliqué". Nous avons donc demander à notre client de déduire le montant de l'avoir 2021 de ce qu'il devait nous régler en 2022. Le règlement versé est donc inférieur au montant réel des factures 2022.Lors du rapprochement bancaire, je ne parviens pas soit appliquer l'avoir soit dans le mémo (comme cela a été indiqué par le service support) de créer là le motif de la différence. Pouvez-vous svp m'indiquer la procédure?

Étiquettes :
1 RÉPONSE 1
Thomas L
Modérateur
Modérateur
‎juin 09, 2022 04:42 PM

Règlement de plusieurs factures année N avec application d'avoir année N-1 ?

Bonjour @contact-lmcfranc et bon retour sur la Communauté.🌍

 

Merci de faire appel au forum pour votre demande sur le rapprochement de facture et d'avoir.🤠

 

Afin de pouvoir faire le rapprochement entre l'avoir de 2021 et le règlement des factures de 2022, vous aurez deux possibilités pour le faire en fonction de votre situation, lié à l'importation ou non des a-nouveau de l'exercice 2021 et antérieur.👀

  • Première option :
    • Vous avez fait ou allez faire l'importation de vos a-nouveau de l'exercice 2021 et antérieur dans QuickBooks, dans ce cas lors de l'importation de votre fichier il faut que dans la colonne Nom de la ligne correspondant à l'avoir, avoir sélectionné votre client, afin que l'avoir puisse remonter dans la fiche de votre client.
    • Une fois cela fait, vous pourrez via un paiement entrant appliqué cette écriture de journal à  l'une des factures :
      • Cliquez sur +Nouveau.
      • Choisissez Paiement entrant.
      • Recherchez votre client.
      • Sélectionnez une facture et l'écriture de journal et enregistrer.
      • Vous pourrez par la suite faire le rapprochement du montant en banque avec le reste des factures.
  • Deuxième option :
    • Vous n'avez pas fait l'import des a-nouveau.
    • Vous devez faire la création d'un avoir, via +Nouveau, puis Avoir dans la colonne client.
    • Une fois cet avoir fait, vous pourrez via un paiement entrant appliqué l'avoir à l'un des factures, reprendre le même pas à pas que dans la première option.
    • Vous pourrez par la suite faire le rapprochement du montant en banque avec le reste des factures.

 

J'espère que ces informations vous seront utiles. N'hésitez pas à revenir sur la Communauté pour toute autre question ou complément que vous jugerez nécessaire.

 

En vous souhaitant une belle soirée.🌒

 

Quikbooksment vôtre,

Thomas,

Modérateur QuickBooks France.