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Comment placer des paiements sur le compte Fonds non déposés dans QuickBooks ?

Cet article explique comment placer des paiements sur le compte Fonds non déposés pour ensuite les combiner en un seul dépôt.

Les paiements entrants sont ajoutés au compte Fonds non déposés dans QuickBooks jusqu'à ce que vous déposiez les sommes correspondantes sur votre compte bancaire. Les banques regroupent souvent tous les paiements déposés en une seule opération. Une fois que vous avez reçu votre bordereau de dépôt, utilisez-le pour identifier les paiements combinés par la banque, puis faire la même chose dans QuickBooks.

Placez les paiements sur le compte Fonds non déposés en attendant qu'ils soient prêts à être combinés en une seule opération afin que vos données dans QuickBooks correspondent toujours à celles de votre banque. Voici comment gérer vos paiements à l'aide du compte Fonds non déposés.


Étape 1 : Placer les paiements sur le compte Fonds non déposés

Vous ne disposez que d'un compte Fonds non déposés. Utilisez-le pour conservez les paiements à combiner et à regrouper. Ensuite, au moment de regrouper vos paiements, vous sélectionnez le compte sur lequel les déposer.

Suivez les étapes correspondant au type de paiement entrant :

Opérations importées depuis vos comptes bancaires et de carte de paiement

Si vous connectez vos comptes bancaires et de carte de paiement, QuickBooks importe toutes vos opérations automatiquement. Vous n'avez pas besoin de combiner les opérations importées ni d'utiliser Fonds non déposés : QuickBooks dispose déjà des infos de votre banque. Il vous suffit de catégoriser vos opérations importées.

Paiements traités en dehors de QuickBooks

  1. Cliquez sur + Nouveau.
  2. Cliquez sur Paiement entrant.
  3. Sélectionnez le client dans le menu déroulant correspondant.
  4. Cochez la case de la facture concernée par le paiement.
  5. Dans le menu déroulant Déposer sur, sélectionnez Fonds non déposés.
  6. Renseignez les autres champs.
  7. Sélectionnez Enregistrer et envoyer, Enregistrer et créer ou Enregistrer et fermer.

Reçus de vente pour les paiements traités en dehors de QuickBooks

  1. Cliquez sur + Nouveau.
  2. Cliquez sur Reçu de vente.
  3. Sélectionnez le client dans le menu déroulant correspondant.
  4. Dans le menu déroulant Déposer sur, sélectionnez Fonds non déposés.
  5. Renseignez les autres champs du reçu.
  6. Sélectionnez Enregistrer et envoyer, Enregistrer et créer ou Enregistrer et fermer.
Conseil : Vérifiez toujours le compte de destination des paiements dans le champ Déposer sur. Si votre banque enregistre un paiement comme dépôt unique, vous n'avez pas besoin de le combiner avec d'autres opérations. Vous le versez directement sur un compte dans QuickBooks, sans passer par le compte Fonds non déposés.

Étape 2 : Créer un dépôt bancaire

Votre bordereau de dépôt en main, vous pouvez enregistrer un dépôt bancaire et combiner les paiements dans QuickBooks. Tous les paiements placés sur votre compte Fonds non déposés s'affichent automatiquement dans l'écran Dépôt bancaire.

Combinez les paiements selon votre bordereau de dépôt. Pour en savoir plus, consultez l'article Qu'est-ce qu'un dépôt bancaire dans QuickBooks ?

Étapes suivantes : Vérifier votre compte Fonds non déposés

Nous vous conseillons de vérifier votre compte Fonds non déposés pour traiter les paiements en attente de dépôt.

  1. Accédez à la page Plan comptable.
  2. Cliquez sur Plan comptable.
  3. Recherchez le compte Fonds non déposés dans la liste.
  4. Cliquez sur Historique du compte.

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