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Comment faire un rapprochement bancaire dans QuickBooks ?

Apprenez à rapprocher vos comptes pour qu'ils correspondent toujours à vos relevés bancaires et de carte de paiement.

Tout comme pour équilibrer votre livre de comptes, vous devez vérifier vos comptes dans QuickBooks pour vous assurer qu'ils correspondent à vos relevés bancaires et de carte de paiement. C'est ce qui s'appelle le « rapprochement ».

Une fois votre relevé bancaire en main, vous comparerez chaque opération avec celles entrées dans QuickBooks. Si tout correspond, le solde de vos comptes est exact. Nous vous recommandons de rapprocher tous les mois vos comptes courants, d'épargne et de carte de paiement avec les relevés correspondants. Voici comment démarrer. Ou consultez notre guide de rapprochement complet.

Étape 1 : Vérifier votre solde d'ouverture

Si c'est la première fois que vous rapprochez un compte, vérifiez le solde d'ouverture. Il doit correspondre au solde de votre compte bancaire réel pour le jour où vous avez décidé de commencer le suivi des opérations dans QuickBooks.

Conseil : Lorsque vous connecter votre banque et vos cartes de paiement aux services bancaires en ligne, QuickBooks télécharge automatiquement les opérations et entre le solde d’ouverture pour vous. Vous n'avez pas à vous préoccuper du solde d'ouverture.

Si vous avez déjà oublié d'entrer un solde d'ouverture dans QuickBooks, ne vous inquiétez pas. Voici comment entrer un solde d'ouverture plus tard.

Besoin de plus d'infos ? En savoir plus à propos des soldes d'ouverture.

Étape 2 : Lancer un rapprochement

Une fois que vous avez reçu votre relevé bancaire ou de carte de paiement mensuel, vous pouvez commencer le rapprochement. Si vous rapprochez plusieurs mois, faites-les un relevé à la fois en commençant par votre relevé le plus ancien :

  1. Si vos comptes sont connecté aux services bancaires en ligne, assurez-vous de rapprocher et catégoriser toutes vos opérations téléchargées.
  2. Dans QuickBooks, sélectionnez Paramètres ⚙ et ensuite Rapprocher. Si vous rapprochez pour la toute première fois, sélectionnez Démarrer pour continuer.
  3. À partir de Compte Dans le menu déroulant, sélectionnez le compte à rapprocher. Veillez à choisir le même compte que celui indiqué sur votre relevé.
    Important : Si vous voyez un message concernant un rapprochement précédent, appuyez sur Nous pouvons vous aider. Vous devez corriger ce problème avant de commencer.
  4. Vérifiez le solde initial. Assurez-vous que le solde initial dans QuickBooks correspond à celui indiqué sur votre relevé de compte. Voici ce que vous devez faire si le solde initial dans QuickBooks ne correspond pas à celui indiqué sur votre relevé bancaire.
  5. Entrez le Solde final et Date de fin sur votre relevé de compte. Certaines banques désignent le solde final par le terme « nouveau solde ».
  6. Si vous le voyez, consultez Date de fin du dernier relevé de compte. Il s'agit de la date de fin de votre dernier rapprochement. Votre relevé bancaire actuel devrait commencer le lendemain.
  7. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Commencer le rapprochement.

Afficher un rapport de rapprochement

  • Sélectionnez Afficher le rapport de rapprochement.

Étape 3 : Comparez votre relevé de compte avec QuickBooks

Il vous suffit à présent de comparer les opérations de votre relevé avec celles de QuickBooks. Parcourez-les un par un.Le plus compliqué consiste à vérifier que les dates et opérations sont correctes dans QuickBooks pour que toutes les opérations correspondent.

Lisez la section portant sur le type de compte que vous souhaitez rapprocher :

Étant donné que toutes les infos sur vos opérations proviennent directement de votre banque, le rapprochement devrait être un jeu d'enfant. Dans certains cas, vos comptes sont déjà équilibrés.

  1. Commencez par la première opération figurant sur votre relevé de compte.
  2. Trouvez la même opération dans Réconciliation dans QuickBooks.
  3. Comparez les deux opérations. Si elles correspondent, cochez la case située à côté du montant dans QuickBooks. Le rapprochement est alors marqué.
  4. Si une opération n'apparaît pas sur votre relevé de compte, mais que vous la voyez dans QuickBooks, ne cochez pas la case.
  5. Comparez chaque opération de votre relevé avec celles qui se trouvent dans QuickBooks.
  6. Une fois que vous avez terminé, la différence entre votre relevé de compte et QuickBooks doit être de 0,00 $. Si tel est le cas, sélectionnez Terminer maintenant.

Vos comptes ne sont pas connectés aux services bancaires en ligne ? Aucun problème. Voici comment procéder :

  1. Commencez par la première opération figurant sur votre relevé de compte.
  2. Trouvez la même opération dans Réconciliation dans QuickBooks.
  3. Comparez les deux opérations. Si elles correspondent, cochez la case située à côté du montant dans QuickBooks. Le rapprochement est alors marqué.
  4. Si une opération n'apparaît pas sur votre relevé de compte, mais que vous la voyez dans QuickBooks, ne cochez pas la case.
  5. Comparez chaque opération de votre relevé avec celles qui se trouvent dans QuickBooks.
    Conseil : Si vous êtes absolument sûr d'avoir trouvé une correspondance, mais que quelque chose de petit n'est pas correct, comme le bénéficiaire, ne vous inquiétez pas. Sélectionnez l'opération dans QuickBooks pour développer l'affichage. Sélectionnez Modifier. Apportez les modifications nécessaires pour que les détails correspondent à ceux de votre relevé de compte.
  6. Une fois que vous avez terminé, la différence entre votre relevé de compte et QuickBooks doit être de 0,00 $. Si tel est le cas, sélectionnez Terminer maintenant.

Étapes suivantes : Réviser les rapprochements précédents

Exécutez un rapport de rapprochement pour vérifier votre travail :

  1. Dans le menu Plan comptable, sélectionnez Rapprochement.
  2. Cliquez sur Historique par compte.
  3. Utilisez les menus déroulants pour sélectionner le compte et la période couverte. Ou imprimer ou exporter vos rapports de rapprochement si vous devez les partager.

Modifier des rapprochements

Vous pouvez apporter des modifications aux rapprochements précédents, mais attention. Les changements peuvent déséquilibrer vos comptes et d'autres rapprochements. Elle affecte également le solde initial de votre prochain rapprochement.

Commencez par vérifier un ancien rapport de rapprochement. Si vous avez rapproché une opération par erreur, voici comment procéder .annuler le rapprochement. Si vous ajusté un rapprochement par erreur ou si vous devez recommencer, contactez votre expert-comptable. Ces types de changements se compliquent.


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