Uma das tarefas mais cansativas para quem usa um gerenciador financeiro é ter que digitar manualmente suas informações de despesas e receitas. Mas, com o recurso de conciliação bancária do QuickBooks, você pode importar as informações de seu extrato bancário diretamente para o sistema. Veja como fazer isso.
1 – Obtenha o arquivo OFX
O primeiro passo para importar seu extrato para o QuickBooks é obter o arquivo OFX no banco em que você possui conta. Esse arquivo é facilmente obtido nos sistemas de internet banking dos bancos brasileiros, mas o procedimento varia um pouco de um banco para outro.
2 – Faça o upload do arquivo OFX para o QuickBooks
Com o arquivo OFX no seu computador, o passo seguinte é transferi-lo para o QuickBooks. Já logado no sistema, clique no botão de engrenagem (na parte superior da tela) e escolha a opção “Importar extrato bancário”. Em seguida, localize o arquivo em seu computador e inicie o upload. O arquivo será importado para o QuickBooks.
3 – Detalhe as informações dos registros importados
Em seguida, o QuickBooks exibe as movimentações a serem importadas. Aqui, você deve selecionar quais devem ser importadas e preencher três campos de cada registro: Tipo, Categoria e Quem.
Tela de Importação de extrato bancário do QuickBooks
O campo Tipo é obrigatório e classifica o registro bancário como despesas fixas, variáveis, impostos ou recebimentos.
O campo Categoria não é obrigatório, mas preenchê-lo é útil para deixar suas finanças mais organizadas. O QuickBooks automaticamente exibe diversas categorias para cada tipo de despesa. Por exemplo, se você marcou o tipo de um registro como imposto, o QuickBooks exibe categorias como ICMS, Cofins, ISS etc. É possível adicionar categorias personalizadas.
O campo Quem também não é obrigatório, mas preenchê-lo ajuda a manter suas finanças organizadas. O QuickBooks exibe algumas opções no campo Quem, como Companhia de água, luz etc. É possível adicionar mais opções a esse campo.
Observe que o QuickBooks muda a cor do registro à medida que mais informações são incluídas.
Tela de Importação de extrato bancário do QuickBooks
4 – Selecione os registros a serem importados
O último passo é selecionar os registros a serem importados, marcando a caixa de confirmação de importação (à esquerda de cada registro). Em seguida, vá até o fim da página, escolha a conta bancária que receberá as informações e clique no botão Salvar e importar os itens selecionados. Pronto, suas informações bancárias agora estão no QuickBooks!
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