Bonjour @Julien_V,
Merci d’avoir contacté la Communauté QuickBooks France.
Je vous remercie de ce retour et je suis navrée de la gêne occasionnée. Cet article a déjà été transféré au service concerné pour qu'une mise à jour soit réalisée.
Que souhaitez vous faire exactement ?
I) SI VOUS SOUHAITEZ COMPTABILISER DES NOTES DE FRAIS
(dépenses professionnelles effectuées avec votre carte personnelle)
Vous pouvez suivre le pas à pas ci-dessous (proposé aussi sur le lien suivant : Comment comptabiliser des notes de frais) :
Voici comment procéder :
Il faut d'abord vérifier que les comptes suivants sont créés dans le plan comptable (il faudra demander à votre expert-comptable de valider les comptes comptables) :
- 467 => pour les employés - Possibilité de créer un compte pour chaque employé à partir de cette racine
- 108=> pour l'exploitant
- 455=> pour les associés - Possibilité de créer un compte pour chaque associé à partir de cette racine
+ créer une fiche fournisseur au nom de l'associé, employé ou exploitant.
Le traitement des notes de frais se fait en 2 temps :
Étape 1- Comptabilisation des notes de frais
- Utiliser le module Dépenses express si vous avez la version Essential ou Plus.
- Ou utiliser Achat comptant via le bouton + en haut à droite
Au moment d'enregistrer la dépense :
- choisir le fournisseur (ICI, il faut choisir le fournisseur auprès de qui la dépense a été réalisée - Restaurant, EDF, Essence etc.)
- et il faut sélectionner le compte qui convient (467/108/455) dans le champ Compte de Paiement - C'est cette indication qui permettra de comptabiliser l'avance de frais réalisée par l'associé avec ses deniers personnels.
AUCUN RAPPROCHEMENT AVEC LA BANQUE N EST POSSIBLE ICI : car la dépense a été effectuée avec un compte personnel et non pas le compte d'entreprise connecté dans QBO.
Étape 2 - Remboursement des notes de frais (directement depuis la banque)
Dans la banque, la somme apparait dans la colonne dépense - il s'agit du montant que la société rembourse à l'associé ou à l'employé qui a avancé les frais dans un premier temps (étape 1 susmentionnée)
- cliquer sur le montant pour afficher le déroulant de la transaction
- dans le champ Fournisseur/client : renseigner le nom de l'associé/employé (sa fiche aura été créée au préalable en tant que Fournisseur)
- Renseigner la catégorie comptable (nom du compte 108/455/467) afin que le compte sélectionné dans l'étape 1 puisse réaliser l'écriture inverse.
- Choisir comme TVA : Hors champ de TVA.
- Créer.
II) SI VOUS SOUHAITEZ COMPTABILISER UN APPORT EN COMPTE COURANT D'ASSOCIÉ
Voici comment procéder :
La comptabilisation d'un apport en compte courant d’associé dans QuickBooks se fait via une écriture de journal qui doit être réalisée par votre Expert-comptable.
A. Création d'un compte courant d'associé
Il conviendra au préalable de vérifier l’existence du compte comptable 455. Associés - Comptes courants du Plan Comptable Général, et créer un compte auxiliaire nominatif s’il existe plusieurs associés au sein de votre structure juridique.
B. Comptabilisation de l'apport en compte courant d'associé
Pour créer une écriture de journal, vous devez cliquer sur le bouton + Nouveau et dans la colonne Autres, sélectionnez Écriture de journal.
À titre indicatif, l'écriture courante en vue de comptabiliser un apport en compte courant d'associé est la suivante :
- on débite : le compte 512 Banque,
- on crédite : le compte 455 Associés - compte courant.
/!/ Encore une fois, toute écriture de journal doit être validée par un Expert-comptable.
C. Le rapprochement bancaire
Une fois l'écriture de journal créée :
- Rendez-vous en Banque sur l'onglet À valider.
- Cliquez sur la transaction concernée afin d'afficher le déroulant.
- Cliquez sur Trouver une correspondance.
- Sélectionnez l'écriture de journal que vous venez de réaliser.
- Cliquez sur Enregistrer.
J'espère que ces informations vous seront utiles.
Je reste disponible pour tout éclaircissement que vous estimeriez nécessaire et vous souhaite en attendant une agréable journée,
À bientôt,
Nawel
Modératrice de la Communauté QuickBooks France