Bonjour Je souhaites gérer mon Compte Courant d'Associé , note de frais et avance personnel , Comment faire ? Merci

Bonjour @thomas28, 

Je vous remercie de nous avoir contactés sur la communauté QuickBooks France.

Afin de répondre au mieux à vos différentes questions, pourriez-vous m'apporter quelques infos supplémentaires : 

• Avez-vous déjà créé un compte courant d'associé ? 
• Souhaitez-vous enregistrer les différentes dépenses effectuées avec votre carte bancaire personnelle pour le compte de votre entreprise (dépense professionnelle) ? 
• Qu'entendez-vous par "avance personnel" ? 

Voici pour l'instant les éléments que je peux vous confirmer : 

1) COMPTABILISATION DES NOTES DE FRAIS 

Il existe 2 sortes de notes de frais :

• Notes de frais des employés
• Notes de frais de l'exploitant/associés

Il faut d'abord vérifier que les comptes suivants sont créés dans le plan comptable :

• 467 => pour les employés- Possibilité de créer un compte pour chaque employé à partir de cette racine
• 108=> pour l'exploitant
• 455=> pour les associés - Possibilité de créer un compte pour chaque associé à partir de cette racine

Le traitement des notes de frais se fait en 2 temps :

Étape 1- Comptabilisation des notes de frais

• Utiliser le module Dépenses express si vous avez la version Essential ou Plus.
• Ou utiliser Achat comptant via le bouton + en haut à droite

Au moment d'enregistrer la dépense, il faut sélectionner le compte qui convient (467/108/455) dans le champ Compte de Paiement. 

Étape 2 - Remboursement des notes de frais

• Dans la banque, cliquer sur le montant
• Renseigner la catégorie (nom du compte 108/455/467) et la TVA : Hors champs de TVA.
• Créer

2) CRÉATION D'UN COMPTE COURANT D'ASSOCIE 

La comptabilisation d'un apport en compte courant d’associé dans QuickBooks se fait via une écriture de journal qui devrait être réalisée par votre Expert-comptable.

Il conviendra au préalable de vérifier l’existence du compte comptable 455. Associés - Comptes courants du Plan Comptable Général, et créer un compte auxiliaire nominatif s’il existe plusieurs associés au sein de votre structure juridique.  

3) COMPTABILISATION DES DÉPENSES PERSONNELLES EFFECTUÉES A TITRE PROFESSIONNEL 

Je vous invite à consulter cet article, le pas à pas vous permettra d'enregistrer toute dépense professionnelle effectuée à partir de fonds personnels. 

J'espère que ces informations vous seront utiles. 

Je reste disponible pour tout éclaircissement que vous estimeriez nécessaire. 

Je vous souhaite en attendant une excellente journée, 

À bientôt sur la Communauté QuickBooks, 

Nawel 

Bonjour, le dernier lien vers l'article pas à pas de gestion des avances personnelles d'un associé ne fonctionne plus. Pouvez-vous corriger cela ?

Merci.

Bonjour,

Je n'ai toujours pas trouvé de réponse à la question: COMPTABILISATION DES DÉPENSES PERSONNELLES EFFECTUÉES A TITRE PROFESSIONNEL . 

Ma société est en cours de formation, j'ai donc engagé des dépenses de type formalités de publicité dans un JAL, frais d'inscription au RCS, achat de petits matériels informatiques....

Je ne trouve pas comment enregistrer ces dépenses dans QUICKBOOKS.

Merci d'avance pour votre aide,

Elsa

Bonjour @ElsaL,

Merci d’avoir contacté la Communauté QuickBooks France.

La réponse à vos questions a été répondue dans les posts antérieurs :

I) SI VOUS SOUHAITEZ COMPTABILISER DES NOTES DE FRAIS 

(dépenses professionnelles effectuées avec votre carte personnelle) 

Vous pouvez suivre le pas à pas ci-dessous (proposé aussi sur le lien suivant : Comment comptabiliser des notes de frais) : 

Voici comment procéder :

Il faut d'abord vérifier que les comptes suivants sont créés dans le plan comptable (il faudra demander à votre expert-comptable de valider les comptes comptables) : 

• 467 => pour les employés - Possibilité de créer un compte pour chaque employé à partir de cette racine 
• 108=> pour l'exploitant 
• 455=> pour les associés - Possibilité de créer un compte pour chaque associé à partir de cette racine 

+ créer une fiche fournisseur au nom de l'associé, employé ou exploitant.

Le traitement des notes de frais se fait en 2 temps : 

Étape 1- Comptabilisation des notes de frais 

• Utiliser le module Dépenses express si vous avez la version Essential ou Plus.
• Ou utiliser Achat comptant via le bouton + en haut à droite 

Au moment d'enregistrer la dépense :

• choisir le fournisseur (ICI, il faut choisir le fournisseur auprès de qui la dépense a été réalisée - Restaurant, EDF, Essence etc.) 
•  et il faut sélectionner le compte qui convient (467/108/455) dans le champ Compte de Paiement - C'est cette indication qui permettra de comptabiliser l'avance de frais réalisée par l'associé avec ses deniers personnels.

AUCUN RAPPROCHEMENT AVEC LA BANQUE N EST POSSIBLE ICI : car la dépense a été effectuée avec un compte personnel et non pas le compte d'entreprise connecté dans QBO.

Étape 2 - Remboursement des notes de frais (directement depuis la banque)

Dans la banque, la somme apparait dans la colonne dépense - il s'agit du montant que la société rembourse à l'associé ou à l'employé qui a avancé les frais dans un premier temps (étape 1 susmentionnée)

•  cliquer sur le montant pour afficher le déroulant de la transaction 
• dans le champ Fournisseur/client : renseigner le nom de l'associé/employé (sa fiche aura été créée au préalable en tant que Fournisseur)
• Renseigner la catégorie comptable (nom du compte 108/455/467) afin que le compte sélectionné dans l'étape 1 puisse réaliser l'écriture inverse. 
• Choisir comme TVA : Hors champ de TVA. 
• Créer. 

II) SI VOUS SOUHAITEZ COMPTABILISER UN APPORT EN COMPTE COURANT D'ASSOCIÉ

Voici comment procéder : 

La comptabilisation d'un apport en compte courant d’associé dans QuickBooks se fait via une écriture de journal qui doit être réalisée par votre Expert-comptable. 

A. Création d'un compte courant d'associé

Il conviendra au préalable de vérifier l’existence du compte comptable 455. Associés - Comptes courants du Plan Comptable Général, et créer un compte auxiliaire nominatif s’il existe plusieurs associés au sein de votre structure juridique.  

B. Comptabilisation de l'apport en compte courant d'associé

Pour créer une écriture de journal, vous devez cliquer sur le bouton + Nouveau et dans la colonne Autres, sélectionnez Écriture de journal. 

À titre indicatif, l'écriture courante en vue de comptabiliser un apport en compte courant d'associé est la suivante : 

• on débite : le compte 512 Banque,
• on crédite : le compte 455 Associés - compte courant. 

/!/ Encore une fois, toute écriture de journal doit être validée par un Expert-comptable. 

C. Le rapprochement bancaire

Une fois l'écriture de journal créée : 

• rendez-vous en banque sur l'onglet À valider, 
• cliquez sur la transaction concernée afin d'afficher le déroulant 
• cliquez sur Trouver une correspondance, 
• sélectionnez l'écriture de journal que vous venez de réaliser, 
• Rapprochez / enregistrer. 

J'espère que ces informations vous seront utiles. 

N’hésitez pas à revenir sur la communauté si vous avez d’autres questions à propos de QuickBooks. 

Je vous remercie et vous souhaite une bonne journée !

Cordialement,

Tânia

Modératrice de la Communauté QuickBooks France

Bonjour,

j'essaie de passer une OD entre un compte 6 et un compte 455. L'associé unique est entré comme "fournisseur". Il est impossible d'enregistrer. Le message d'erreur suivant apparaît : "Le compte sélectionné ne correspond pas au compte associé au nom." Que faut-il faire, s'il vous plaît ? Merci beaucoup

Bonjour @nutridelia, 

Bienvenue sur la Communauté et merci de votre retour d'expérience. 🤗

Nous allons résoudre ensemble le mystère 🕵️‍♀️ de l'OD. 

Voici le message d'erreur que vous avez : 

🚧Sachez que sur une écriture de journal (OD) vous devez mettre une information sur la colonne Nom seulement pour les comptes 401 (fournisseurs) et 411 (client). 

Donc voici comment enregistrer votre écriture de journal. 

J'espère avoir résolu votre mystère 🔎 et n'hésitez pas à revenir sur la Communauté pour toute autre question, nous serons ravis de vous répondre. 🌍

Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. 🌞

Sonia

Modératrice QuickBooks

PS : Si la réponse vous convient, n'hésitez pas à mettre un 👍 BRAVO sur le post