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Fgruet
Niveau 1

Rapprochement avec écritures antérieures à l'exercice

Bonjour à tous,

 

Je vous expose mon problème : j'ai récemment rejoint Quickbook. Auparavant, j'utilisais un logiciel de comptabilité de type SAGE. Afin de démarrer correctement l'exercice 2021, j'ai repris l'ensemble des écritures et notamment celles d'à-nouveaux (= clôture 2020). 

Aujourd'hui, certains encaissements et décaissements doivent être rattachés à 2020. Et c'est là que ça coince. Comment indiquer dans la partie banque que les écritures ne concernent pas 2021 ? 

Etant un professionnel du chiffre, je pourrais saisir les écritures utiles directement dans les journaux mais cela ne permettra de faire disparaitre les écritures à valider en banque, n'est-ce pas ? 

 

Je vous remercie par avance pour l'aide que vous m'apporterez. 

 

François

RÉSOLU
Réponse approuvée August 31, 2021

Solutions approuvées
Steve_68a
Niveau 5

Rapprochement avec écritures antérieures à l'exercice

Bonjour François,

en fait vous pouvez tout à fait créer encore des factures avec une date de 2020 dans Quickbooks pour les rapprocher avec les lignes en Banques.

Et la solution un peu plus "comptable" vous pouvez aussi faire un transfert de fonds vers le compte fournisseurs. Malheureusement le bouton "Transfert de fonds" ne permets pas de "toucher" les clients directement.

(Astuce : passer par un compte 511 xxx et une écriture OD manuelle)

 

A très bientôt

Steve_68

Voir le post d'origine

4 RÉPONSES 4
Steve_68a
Niveau 5

Rapprochement avec écritures antérieures à l'exercice

Bonjour François,

en fait vous pouvez tout à fait créer encore des factures avec une date de 2020 dans Quickbooks pour les rapprocher avec les lignes en Banques.

Et la solution un peu plus "comptable" vous pouvez aussi faire un transfert de fonds vers le compte fournisseurs. Malheureusement le bouton "Transfert de fonds" ne permets pas de "toucher" les clients directement.

(Astuce : passer par un compte 511 xxx et une écriture OD manuelle)

 

A très bientôt

Steve_68

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Samira
Modérateur

Rapprochement avec écritures antérieures à l'exercice

Bonjour @Fgruet

 

Merci beaucoup pour votre question et Bienvenue sur la Communauté Quickbooks France!

 

Merci @Stteve_68a pour votre contribution!

 

Si je comprends bien les encaissements et décaissements ne sont pas comptabilisés dans votre A nouveau pour la clôturé 2020?

 

Le mieux dans ce cas serait de relier les encaissements et décaissements liés à 2020  dans la Page Banque  avec votre écriture d'A nouveau.

 

 

Pour cela : 

 

  1. Importez votre A nouveau  dans Quickbooks
  2. Rendez-vous sur l'onglet Banque dans Quickbooks.
  3. Sélectionnez  un des encaissements ou décaissements en question dans la page A Valider
  4. Cliquez sur Trouver une correspondance si Quickbooks ne vous propose pas automatiquement de Rapprocher
  5. Modifiez le champ de dates au besoin pour inclure l'écriture d'A nouveau. 
  6. Cochez la case à gauche de la ligne de l'écriture de journal de votre A nouveau pour la sélectionner.
  7. Enregistrez. 

Faites de même avec le restant des encaissements liés à 2020.

Dites -moi si cela vous aide?

 

Merci!

 

Samira 

Modératrice de la Communauté Quickbooks France.

 

Fgruet
Niveau 1

Rapprochement avec écritures antérieures à l'exercice

Bonjour,

 

J'ai finalement opté pour la solution Transfert des fonds vers le 511500, que j'ai extourné manuellement dans les journaux. Tout est bien soldé. 

Mon choix s'explique par la méthode de saisie des A-nouveaux. J'ai seulement remonté une balance, ce qui ne me permet pas de faire de rapprochement facture par facture via l'outil rapprochement. Il est également plus rapide de saisir des lignes comptables plutôt que de recréer les factures.

 

Je vous remercie pour vos réponses et vous souhaite une bonne journée.

 

Samira
Modérateur

Rapprochement avec écritures antérieures à l'exercice

Bonjour @Fgruet

 

Je vous remercie pour votre retour. 

 

Je suis ravie que vous ayez trouvé la méthode qui vous convient !

 

N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez d'autres questions. 

 

 

A bientôt sur la Communauté!

 

Samira 

Modératrice de la Communauté Quickbooks France