Comment séparer les lignes EUR et USD sur la connexion d'un compte PayPal ?

Steve_68a · ‎août 30, 2021

Bonjour,

j'ai le problème suivant:

J'ai connecté un compte PayPal (je suppose multidevise, car il traite les achats en EUR et USD);
Lors du rapprochement bancaire j'ai toujours le montant dans la monnaie locale

Donc quand je paie sur un site américain je vois la somme sur la Banque PayPal en USD, et quand je paie une vente à emporter en France j'ai la somme en EUR. Je n'ai aucune indication sur la devise affichée. Comment séparer ce lignes ?

Je sais, QB n'est pas multidevise, nous avons discuté ce sujet longuement ici :

https://quickbooks.intuit.com/learn-support/fr-fr/autres-questions/pourriez-vous-donner-une-date-%C3...

Non, ici j'ai un problème très concret - comment identifier dans QuickBooks que sur le compte PayPal il y a une somme en USD ?

Ce que je veux faire :

Si la ligne est en USD sur mon compte PayPal, je voudrais la convertir manuellement en EUR ;
Je dois rapprocher la somme en USD avec le prélèvement sur ma banque française (BNP par ex.) qui est forcement EUR;
J'ai le problème avec la différence entre USD et EUR. Je vais mettre cette somme où ??

A très bientôt

Steve_68

Samira · ‎août 31, 2021

Bonjour @Steve_68a,

Je vous remercie pour votre question :

Comme vous l'avez dit, QuickBooks France ne dispose pas de la multidevise donc toutes les sommes importées dans la Banque peut importe la devise sont considérées comme des montants en euros.

Il faut exclure ces opérations, les convertir en euros et les réimporter dans Quickbooks.

Etape 1 : Gérer les montants en devises étrangères importés dans Quickbooks sur le compte bancaire Paypal

Rendez-vous sur Paypal.com et téléchargez votre relevé d'activité Paypal en CSV aux dates pertinentes; Ce fichier vous détaillera les sommes d'argent reçues et dépensées sur Paypal et leur devise.
Comparez les montants sur le fichier avec les montants dans l'onglet A valider du compte Paypal connecté à Quickbooks pour repérer les montants en USD.
Excluez les montants en multidevise.
Importez un fichier CSV avec les opérations en multidevise converties sur Quickbooks selon le format détaillé dans cet article.
N'oubliez pas d'ajouter Paypal dans le nom du fichier CSV.

Etape 2: Rapprocher le montant en USD sur le compte Paypal du montant en EUR sur le compte BNP

Concernant le montant prélevé en EUR sur votre banque BNP pour payer un montant en USD via Paypal, il faudra faire un Transfert de fonds depuis votre compte BNP vers le compte Paypal.

Pour cela :

1. Excluez le montant en USD sur Paypal, convertissez- le en EUR et réimportez-le sur le compte Paypal à l'aide d'un fichier au format CSV (voir Etape 1).

2. Créez un Transfert de fonds du montant prélevé en EUR sur votre compte BNP depuis le bouton (+Nouveau).

3.Le compte de Provenance sera la compte BNP et le compte de Destination : le compte bancaire Paypal.

4. Rapprochez le Transfert de fonds du montant pertinent dans le compte BNP

5. Cliquez sur le montant correspondant dans le compte Paypal et Trouvez une correspondance.

6. Résolvez la différence dans un compte perte ou gain de change.

Dites-moi si cela vous aide.

Merci!

Samira

Modératrice de la Communauté Quickbooks

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Samira · ‎août 31, 2021

Bonjour @Steve_68a,

Je vous remercie pour votre question :

Comme vous l'avez dit, QuickBooks France ne dispose pas de la multidevise donc toutes les sommes importées dans la Banque peut importe la devise sont considérées comme des montants en euros.

Il faut exclure ces opérations, les convertir en euros et les réimporter dans Quickbooks.

Etape 1 : Gérer les montants en devises étrangères importés dans Quickbooks sur le compte bancaire Paypal

Rendez-vous sur Paypal.com et téléchargez votre relevé d'activité Paypal en CSV aux dates pertinentes; Ce fichier vous détaillera les sommes d'argent reçues et dépensées sur Paypal et leur devise.
Comparez les montants sur le fichier avec les montants dans l'onglet A valider du compte Paypal connecté à Quickbooks pour repérer les montants en USD.
Excluez les montants en multidevise.
Importez un fichier CSV avec les opérations en multidevise converties sur Quickbooks selon le format détaillé dans cet article.
N'oubliez pas d'ajouter Paypal dans le nom du fichier CSV.

Etape 2: Rapprocher le montant en USD sur le compte Paypal du montant en EUR sur le compte BNP

Concernant le montant prélevé en EUR sur votre banque BNP pour payer un montant en USD via Paypal, il faudra faire un Transfert de fonds depuis votre compte BNP vers le compte Paypal.

Pour cela :

1. Excluez le montant en USD sur Paypal, convertissez- le en EUR et réimportez-le sur le compte Paypal à l'aide d'un fichier au format CSV (voir Etape 1).

2. Créez un Transfert de fonds du montant prélevé en EUR sur votre compte BNP depuis le bouton (+Nouveau).

3.Le compte de Provenance sera la compte BNP et le compte de Destination : le compte bancaire Paypal.

4. Rapprochez le Transfert de fonds du montant pertinent dans le compte BNP

5. Cliquez sur le montant correspondant dans le compte Paypal et Trouvez une correspondance.

6. Résolvez la différence dans un compte perte ou gain de change.

Dites-moi si cela vous aide.

Merci!

Samira

Modératrice de la Communauté Quickbooks

Steve_68a · ‎août 31, 2021

Bonjour @Samira ,

oui c'est une bonne idée !

Je vais exclure les sommes en USD et je peux en effet ajouter les lignes après conversion en EUR par un import d'un fichier csv.

J'ai aussi trouvé une aide qui décrit le format de mon *.csv ici :

https://quickbooks.intuit.com/learn-support/fr-fr/help-article/importer-operations/comment-importer-...

Dernière question : Je peux importer des lignes avec des différentes dates maintenant ?

A très bientôt

Steve_68

Samira · ‎août 31, 2021

Bonjour @Steve_68a,

oui c'est ça, le lien est bon !
Oui, vous pouvez en effet importer le fichier bancaire paypal avec des lignes avec des dates différentes étant donné qu'il s'agit d'opérations bancaires.
L'import multi-dates concernait l'import d'écritures de journal depuis la roue dentée et Importer des données, et depuis le bouton Importer dans l'Ecriture de journal. Il est désormais possible d'importer un fichier Excel avec des écritures de journal à des dates différentes en utilisant ce lien. Ce fichier doit être au format Excel.

Dites-moi si cela répond à votre question ?

Merci !

Samira

Modératrice de la Communauté Quickbooks France