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Bonjour @zouiddir ,
votre question est intéressante mais compacte. Je vais d'abord essayer décrire ce que je comprends :
Vous voulez
1) lier un reçu de remboursement
(qui correspondant à un trop perçu)
à
2) un paiement
(partiellement appliqué à une facture)
Ok, lier un reçu de remboursement (un avoir client) à un paiement en soi ce n'est pas possible, car les deux sont opposé. Je m'explique :
Je reçois de l'argent si un client paye ma facture
mais je dépense de l'argent pour rembourser un avoir.
Mais je crois vous parlez du cas où votre client à dans un premier temps trop payé, vous lui accordez un avoir et maintenant il fait son deuxième paiement, mais il déduit son avoir ?
Il faudrait reconstruire votre cas pour voir ce que fait QuickBooks. Est-ce que vous voyez les lignes quand vous essayez de rapprocher le "paiement (partiellement appliqué à une facture)" avec le bouton "trouver une correspondance" ?
Si ce n'est pas le cas ... je propose d'utiliser le menu "+ NOUVEAU / paiement entrant" pour qualifier ce paiement partiel. Avec ce module vous pouvez associer n'importe quelle somme d'argent à une facture:
Vous avez la case "rechercher par n° de facture" pour chercher votre facture et dans la colonne "paiement" vous pouvez mettre la somme partielle. Cette opération va vous créer une ligne qui s'ajoute aux propositions dans "trouver une correspondance.
Pourquoi ?
En fin de compte vous devez rassembler en une seule pièce tous les paiement de votre facture:
exemple:
Facture de 3000 euros
1er paiement 1800 euros (donc 300 de trop)
2e paiement 1200 euros
et un avoir de 300 euros
(J'ai vu le total des lignes ne fait pas 3000 mais 3300 ! au fond vous n'aurez pas besoin de tenir compte de l'avoir dans ce cas ici.)
Dans QB vous pouvez créer autant de paiements (partiels) que vous avez besoin et à la fin vous les assemblez pour le rapprochement définitif avec la facture.Du coup pour un comptable c'est étrange, mais le rapprochement se ferra donc "à l'envers". Vous devez aller sur la facture et cliquer sur "marquer payée"
QB ouvre une nouvelle fenêtre et propose tous les paiement précédemment crées. C'est maintenant vous pouvez faire le match.
Je suis prudent, j'ai déjà écrit " Il faudrait reconstruire votre cas pour voir ce que fait QuickBooks." je n'ai pas fait le test en direct, mais dites nous ce que vous constatez, est-ce ce chemin vous donne le résultat escompté ?
A très bientôt
Steve_68
Bonjour @zouiddir,
Merci pour votre retour.
Si vous avez un reçu de remboursement, et avez reçu la somme correspondante en banque, vous pouvez rapprocher le montant en banque avec le reçu de remboursement.
J'ai fait des tests sur mon compte QuickBooks, avec les étapes que vous avez décrites, et je me suis retrouvée avec un avoir de trop. Néanmoins, les autres opérations ont été rapprochées. J'ai, donc, annulé l'avoir qui me restait. Le solde est à 0,00 €.
Voici une capture d'écran de la vue de mon client :
Le remboursement devrait être proposé en banque, si les dates sont correctes.
Vous n'avez pas besoin de créer les paiements manuellement, car vous pouvez faire la correspondance directement sur la banque.
J'espère que cela vous aide.
Dites-moi, s'il vous plaît, si j'ai été claire. Si vous voulez, vous pouvez aussi nous envoyer une capture d'écran de ce qui n'est pas bien, pour que je puisse essayer de vous aider à régler la situation.
Cordialement,
Tânia
Modératrice de la Communauté QuickBooks France
Bonjour @zouiddir,
Je vois vous avez en effet un cas compliqué. Je n'ai qu'une réponse de "comptable". En effet en langage de comptabilité on doit utiliser un compte en "9", c'est à dire qui est au sens contraire de sa catégorie. Les clients sont généralement au "débit", ils vous doivent de l'argent. Mais votre client à trop payer, alors vous lui devez de l'argent ce qui se traduit par un montant au "crédit" (d'où l'expression à l'envers ... au crédit).
Vous pouvez utiliser le bouton "transfert de fonds" et le compte 419 1000
Ce bouton autorise un certain nombre d'écritures comptables de régularisation.
Voilà comment on peut dénouer comptablement votre situation :
1) Vous allez transférer le deuxième virement (73656,4€ correspondant à la facture 1 et l'avoir A1) de votre client de la Banque sur le 419 100 ;
2) Vous avez créé votre avoir de 485,6€(A1) suite à une erreur, qui se trouve sur le compte du client ;
3) Voulez allez faire un remboursement du trop payé à votre client de 74142€ ;
4) Et vous pouvez maintenant rapprocher ces 3 sommes pour les solder : 1) + 2) = 3).
A très bientôt
Steve_68
Steve_68