Bonjour @maxime-begon-mbf ,
tout d'abord une question :
- Vous utilisez le module clients et vous avez créé une facture auparavant ?
- Ou vous passez par un reçu de vente ?
Voila ce sont deux méthode différentes pour comptabiliser les ventes. Si vous passez par la facture vous pouvez respecter la séparation des exercices. Au fond vous comptabilisez d'abord la facture dans l'exercice n-1 à la date qui figure sur la facture. Tant n-1 n'est pas clôturé définitivement c'est tj possible. Et dans ce cas votre rapprochement en banque n'est que l'association du paiement à la facture de n-1, mais la recette est déjà comptabilisée.
Par contre le reçu de vente est créé au moment du rapprochement et à la date du paiement. Avec cette méthode vous ne pouvez pas comptabiliser le produit en n-1.
(bon par prudence je précise que je n'ai pas fait de test concret de ces cas, peut-être avez vous constater une influence du rapprochement sur la date de l'écriture de vente ?)
A très bientôt
Steve_68
