Frais Paypal

Bonjour @Little Star ,

le cas de PayPal est particulier. D'abord PayPal n'est pas une Banque mais un "Autre organisme financier" compte 517 .

En journal Paypal, pour l’encaissement et la commission
Débit compte 517 pour le TTC (1 000 €)
Crédit compte 411 pour le TTC (1 000 €)
Débit compte 627 pour la commission (25 €)
Crédit compte 517 pour la commission (25 €)

En journal Paypal, pour le virement vers le compte bancaire
Débit compte 58 (975 €)
Crédit compte 517 (975 €)

En journal de banque, pour le virement vers le compte bancaire
Débit compte 512 (975 €)
Crédit compte 58 (975 €)

J'ai participé à cette discussion, donc aussi cette information pour le compte 517 : https://quickbooks.intuit.com/learn-support/fr-fr/banque/bonjour-j-ai-cr%C3%A9%C3%A9-dans-mon-pc-un-...

En réponse à votre question la différence des 25 € sont des frais bancaires tout simplement. Et on les comptabilise après avoir "lettré" le client pour la totalité du montant.

A très bientôt

Steve_68

Merci Soraia ça marche du tonnerre ! Je commençais à perdre espoir après plusieurs appels à l'assistance personne n'avait trouvé comment faire.

Merci de votre aide ainsi qu'à Steve_68 !

Alex.

Bonjour @STEVE68 e @Little Star, 

Je suis ravie d'avoir pu aider !

Je vous souhaite une bonne semaine et bon courage pour les rapprochements dans QuickBooks !

N'hésitez pas à revenir sur la communauté si vous avez d'autres questions techniques à propos de QuickBooks.
Je vous souhaite une excellente journée.

Soraia
Modératrice de la communauté QuickBooks France

Bonjour, 

Quelles solutions lors de factures multiples? Faut-il saisir les différence (factures + frais sur la facture) pour l'ensemble des factures ? J'explique mon cas. 

J'ai environ 300 factures sur le mois qui passent par le module "STRIPE" (fonctionnement similaire à PAYPAL).  Mes 300 factures clients sont intégrées en tant que factures unitaires dans mes comptes clients #411 respectifs. Le module 'STRIPE' collecte les paiements puis les reversent une fois par semaine sur ma banque, minorées des commissions de ventes. 

Exemple : j'ai 300 factures de 10€ (3000€), je reçois un virement sur ma banque depuis 'STRIPE' de 2900€. Ce virement doit être rapproché des 300 factures + de la commission prise par 'STRIPE' 

Ma question est la suivante, comment puis-je procéder ? En effet dans la vie réelle, ce ne sont pas 300 factures d'un montant identique et la solution proposée implique que le montant soit modifié pour toutes les factures lors du rapprochement afin de comptabiliser les frais, ce qui n'est pas tellement productif. 

En vous remerciant par avance pour votre aide. 

Bonjour @FloDaviid, 

Merci d'avoir contacté la Communauté QuickBooks France. 

La procédure est identique à celle expliqué ci-dessus (réponse du 25 mai). 

La seule différence dans la procédure est que dans les étapes 4 et 5, vous allez devoir cocher toutes les factures correspondantes. 

Cordialement,

Soraia

Bonjour sm121792,

Merci beaucoup. Je n'avais en effet pas vu que l'ajustement n'était pas au niveau facture mais était au niveau global, différence du montant rapproché et de l'ensemble des factures "cochées". C'est plus clair. 

Dans cette méthodologie, il n'y a pas alors de compte #517 pour PAYPAL (ou STRIPE dans mon cas), et pas besoin de recourir à un compte #580 pour les virements internes si j'ai bien compris. Cela me convient personnellement car plus simple à gérer dans QUICKBOOKS, mais est-ce correcte comptablement ? Dans l'hypothèse où ce ne serait pas suffissant comptablement et qu'il faille passer par des écritures de virements internes et des écritures de journal, est-il possible d'importer des écritures de virements internes et des écritures de journal (de la même manière qu'il est possible d'importer des factures, reçus de ventes, plan comptable etc..) cette option en semble pas disponible via la roue dentée->importer les données, mais peut être existe t-il un autre moyen d'accès à cette fonctionnalité. 

Merci à vous et bonne journée

Rebonjour @FloDavid, 

Pour importer des écritures de journal vous devez accéder au bouton + Nouveau et choisir Écriture de journal, puis cliquez sur le bouton Importer. 

Cordialement, 

Soraia

Bonjour à vous,

Merci beaucoup pour tout ces éléments de réponse. Actuellement nous sommes une société en lancement et faisons attention au moindre coût, mais je note que ce type de solution peuvent nous servir dans le futur. 

Après de longues recherches et des échanges très constructifs avec des experts comptables, il semblerait qu'il ne soit pas correct de rapprocher le virement PAYPAL sur le compte bancaire avec les factures clients en ajoutant la commissions. Le schéma d'écriture correcte consiste alors, comme suggéré : 

1° Saisie des factures de ventes

#Débit 411

#Débit 445

#Crédit 701

2° Saisie des paiements sur le module de paiement (PAYPAL)

#Débit 517

#Débit 627

#Crédit 411

3° Comptabiliser le transfert de fond de PAYPAL vers la banque

#Débit 58

#Crédit 517

4° Réception des fonds sur la banque

#Débit 512

#Crédit 58

Il est possible d'ajouter une étape supplémentaire pour comptabiliser la facture de commission à part si nécessaire. 

Je me pose néanmoins la question suivante, via cette méthode (qui est en accord avec la comptabilité française), comment lettrée les comptes #411 sur QUICKBOOKS ? Si je souhaite marquer les factures comme "payé", l'outil génère une nouvelle écriture, qui ne doit pas avoir lieu. Merci pour votre aide 

Bonjour @FloDavid, 

Le lettrage est automatique dans QuickBooks et il a lieu quand vous cliquez sur Marquer comme payé ou quand vous effectuez le rapprochement d'un document de vente/d'achat avec la transaction bancaire correspondante. 

Cordialement,

Merci pour cette solution claire et detaillee. C'est en effet la seule facon de faire.

Bonjour,

Alors moi, j'ai intégré Paypal dans QBs comme une banque.

Les rapprochement sont plus simples à faire (j'ai beaucoup de factures) .

Et les montants correspondent aux factures.

Par contre je pensais pouvoir intégrer les frais Paypal en  faisant "Virement Interne". Il y a un rapprochement automatique des 2 banques (Paypal et Société Générale) mais pas moyen de rajouter (comme pour une facture) un montant qui expliquerait les frais PayPal.

Je créé  une nouvelle opération directement sur le compte fournisseur Paypal ?

Bonne année à tous :)

Alex

Bonsoir @AlexWatson ,

Vous souhaitez comptabiliser les frais PayPal. Comptablement il s'agit d'une charge sur le compte 627 000 (Frais bancaires). Pour ma part j'utilise "créer l'opération  correspondante" et ensuite QB propose de faire un "achat comptant".

La case "Fournisseur/Client" est optionnelle. Elle peut rester vide, mais je trouve c'est une bonne idée de renseigner le frs "PayPal" et renseigner le compte de charge 627 000 par défaut.

Il y a le bouton "repartir". Une autre fenêtre s'ouvre pour splitter la somme en plusieurs éléments si besoin.

Vous pouvez même créer une règle bancaire pour aider QB à identifier plus facilement les lignes avec des frais. Il suffit d'identifier le/les mots qui reviennent chaque fois sur votre extrait.

Voici comment ça se présente quand la règle se déclenche par la suite :

A très bientôt

Steve_68

Merci !

Par contre une grande particularité des frais Paypal, ils n'apparaissent nul part.

C'est juste une différence entrer mes factures et les soldes disponibles sur mon compte PayPal.

D'où mon idée de créer directement, dans le compte fournisseur de Paypal une ligne correspondant à cette différence, donc au frais.
Es ce une bonne manière d'utiliser QBs ?

Bonne journée et bonne année :)

Alex

Bonjour @AlexWatson ,

oui je peux vous comprendre. A la fin de l'opération on a le même résultat, nos deux solutions se différencient juste dans la nuance de l'expression comptable. A mes yeux il est préférable de suivre le raisonnement économique, c'est à dire pour un virement reçu de 114 euros vous avez deux opérations qui n'ont que très peu à voir ensemble:

1. Votre vente à votre client (ex. 120 euros)
2. Les frais bancaire de la structure PayPal (ex. 6 euros)

Si on regarde la situation d'un point de vue "TVA" vous allez mieux comprendre les raisons :

Pour 1. Vous avez vendu votre prestation à 100 HT + 20 % de TVA et vous devez 20 euros au fisc.

pour 2. PayPal vous a facturé des frais de 5 HT + 20 % de TVA et vous pouvez récupérer 1 euro de TVA déductible (je sais, mauvais exemple car en réalité PayPal ne facture pas de TVA française.)

Donc dans votre approche vous considérez que votre client n'a pas payé la totalité de sa créance et vous passez la différence simplement en charge. Bien sûr vous prenez le "bon compte" ce sont des frais bancaires, mais le code fiscal exige une écriture distincte et un justificatif (c'est à dire une facture).

Et pour la TVA vous faites comment ?

Je préfère personnellement la saisie des deux opération et un "lettrage" ensuite. C'est plus claire je trouve.

A très bientôt
Steve_68

Par contre j'ai créé une facture de 120€. Cette facture est rapproché sur le paiement initial de Paypal (puisque j'ai rajouté le compte à QBs). Ensuite j'ai un virement de 114E de Paypal à Société général que je note comme virement interne.

D'où la création dans le compte fournisseur des 6€ (qui n'apparaissent nul part).

Complément à mon message précédent : Comment faire dans QB ...

Voici la réponse:

Je résume les étapes :

1. Aller sur la somme qui provient de PayPal (ici 114 euros)
2. Cocher "trouver une correspondance"
3. Sélectionner la facture pour 120 euros et taper le montant 120 euros dans la colonne "paiement"
4. Comme le total n'est pas "zéro" il faut ouvrir l'option "différence" (en bas au dessus du total)
5. Maintenant une sous-fenêtre s'ouvre pour saisir la différence
6. Ici vous pouvez sélectionner PayPal comme frs et frais bancaire comme catégorie. Vous avez même la possibilité de saisir un code de TVA (!)

N'oubliez pas de mettre le signe "-" !!

QB crée la charge pour vous et vous pouvez maintenant associer une facture PayPal (si jamais vous en obtenez une - haha !)

Pour finir voici mon beau "rapprochement en plusieurs opérations" ...

A très bientôt

Steve_68

Merci mais c'est une manipulation que je faisait lors des virement secondaire sur Société Générale.
Sur Paypal, on voit les bonnes sommes payés par les clients.

120€ pour notre exemple.

Puis de temps à autre je fait un virement pour soldé le compte Paypal vers Société Générale : dans notre exemple 114€.

Pfuitt 6€ envolé par les frais Paypal. Alors je créé une ligne dans le comte fournisseurs Paypal de 6€. Juste ou pas ?

A la question pourquoi ne pas continuer les rapprochements sur la Société Générale et créer des différences : j'ai des centaines de factures est QBs est TRES TRES TRES mal fait pour faire le rapprochement de centaines de facture à la fois sur un virement.

Sur le principe on utilise le "virement interne" pour les sommes en banques pour lesquelles on n'a pas de justificatif ou quand il s'agit d'un virement de compte à compte 

Exemple de banque1 à compte banque 2

Vous avez déjà une indication des comptes possibles, car QB vous propose ici que les banques, la TVA, les immobilisation et les comptes courants associés

Virement interne - c'est plus pour votre comptable quand il ajuste les écritures. Mais pour toutes les ventes et achats on n'a pas besoin de passer par le VI.

Ça marche ! Merci pour toutes ces précisions !!

Bonjour @AlexWatson,

Nous vous remercions d'avoir contacté la Communauté QuickBooks France.

N’hésitez pas à revenir sur la communauté si vous avez d’autres questions à propos de QuickBooks. 

Étant donné que vos questions ont été répondues, il ne me reste que de vous souhaiter une excellente journée !

Cordialement,

Tânia

Modératrice de la Communauté QuickBooks France

🙂🙂🙂 ... oui, oui a chaque fois que j'ai tapé ma réponse je découvre votre réponse - désolé pour ce décalage.

Dernièrement vous évoquez le virement du compte PayPal 517 000 vers la banque 512 000. Ce cas est similaire à une autre discussion ici dans le forum où nous avons discuté du compte PayPal proprement dit. (ici : https://quickbooks.intuit.com/learn-support/fr-fr/banque/bonjour-j-ai-cr%C3%A9%C3%A9-dans-mon-pc-un-... ) Oui, le Virement interne est la solution pour le transfert d'une somme globale de PayPal vers votre banque française. 

ET d’ailleurs à ce jour (janvier 2021) dans mes dossiers j'ai un connecteur à part pour le compte PayPal. Il apparaît comme une banque à part avec toutes les fonctionnalités de rapprochement. Je rapproche donc déjà sur la compte PayPal mes factures avec mes clients.

A très bientôt

Steve_68