Bonjour @barbier-julien, @Steve_68,
Bonjour et ravi de vous lire sur la Communauté QuickBooks ! 🛸
À ce jour, la version française de QuickBooks ne permet pas de changer la devise Euro en une autre devise.
Comme indique @Steve_68, une demande d’amélioration a été faite, je créé un dossier à votre nom et je rattache ce dossier à la demande d’amélioration car plus il y a de demandes faites sur un sujet plus cette demande est priorisée chez nos ingénieurs, sans toutefois pouvoir vous donner un délai.
Cependant il existe un moyen de contournement :
La solution ci-dessous n’est valable que pour les dépenses (A faire valider préalablement par votre Expert-comptable).
Vos factures de dépenses sont en monnaie étrangère, et sur vos comptes bancaires, la somme est en euros, donc pour comptabiliser les factures fournisseurs en euros sur QuickBooks, le plus simple est d’attendre le débit en Banque, car en Banque on voit le montant converti en euros réellement débité.
Comment est calculé le taux de change ?
Par exemple, si un même panier de biens coûte 100 euros en Europe et 120 dollars aux États-Unis, alors le taux de change d'équilibre est estimé à 1 euro = 1,2 dollar (on divise 120 par 100).
Création de la facture en euros :
- Créez votre fiche fournisseur sous QuickBooks.
- Créez un facture fournisseur sous QuickBooks.
- Sélectionnez la zone géographique dans le champ Lieu de vente.
- Rajoutez dans le champ Description du tableau le montant en devise étrangère et le taux de change.
- Saisissez le montant en euros dans le champ Montant HT du tableau.
- Sélectionnez le Taux de TVA correspondant au Lieu de vente
- Rattachez la facture en devise étrangère avec le trombone
- Cliquez sur Enregistrer
- Rapprocher votre ligne bancaire de la Facture fournisseur (Voir le pas à pas ci-dessous)
Rapprochement bancaire :
- Cliquez sur Banque dans le menu de gauche
- Sélectionnez la banque dans laquelle il y a l’opération bancaire à rapprocher de la facture.
- Sélectionnez l'opération pour développer l'affichage.
- Cliquez sur Trouver une correspondance.
- Sélectionnez :
- La facture concernée si vous avez créé la facture dans QuickBooks, sans y associer de paiement (votre facture est encore marquée “à payer”)
- Le paiement concerné si vous avez créé la facture dans QuickBooks mais aussi les différents paiements en marquant comme payée la facture (sans être encore passée par la banque).
- Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Rapprocher/Valider.
J’espère vous avoir apporté la solution que vous attendiez et vous souhaite une agréable journée. 🌞
PS : Si ma réponse vous convient, n'hésitez pas à mettre un 👍 BRAVO.
À bientôt, QuickBooksement vôtre.
Bernard,
Modérateur de la Communauté QuickBooks France
