Bonjour à tous, comment rentrer les écritures qui apparaissent sous la mention "carte facturettes CB" (les écritures CB) : je suppose qu'il faut entrer chaque écriture ?

Bonjour @wzylberm-gmail-c,

Merci d’avoir contacté la Communauté Intuit QuickBooks Online France.

Est-ce qu'il s'agit d'une carte à débit différé ?

Sur les API, les banques envoient des données plus propres. On pouvait les afficher avant sur MCI (Mécanisme de secours) parce que la banque et Quickbooks offraient cette facilité, mais ce n'est plus possible sur les API parce qu'on doit respecter les règles comptables. 

Pour les cartes à débit différé dans la plupart des banques, les opérations ne sont pas comptabilisées, mais En Attente.

À la fin du mois, ces opérations seront supprimées et  vos paiements seront importés dans QuickBooks en une seule ligne qui représente le total. Donc on ne peut plus les connecter, car aucune opération ne s'affichera.

Il est important que le compte courant soit connecté pour que les opérations des cartes s'affichent.  

J'espère que ces informations vous seront utiles. 

N’hésitez pas à revenir sur la communauté si vous avez d’autres questions à propos de QuickBooks. 

Je vous remercie et vous souhaite une bonne journée !

Cordialement,

Tânia

Modératrice de la Communauté QuickBooks France

Bonjour et merci de votre réponse. 

C'est en effet une CB à débit différé: les écritures s'accumulent puis le tout est prélevé au début du mois suivant... mais sur QuickBook, une seule écriture s'affiche correspondant au total du prélèvement et non à chaque transaction. 

Pouvez-vous développer ? Je n'ai pas bien compris comment il faut procéder alors. 

Aussi que signifie API ? 

Je débute sur Quickbook et en comptabilité. 

Merci beaucoup pour votre aide.

Cordialement

Bonjour @wzylberm-gmail-c,

Bon retour sur la Communauté QuickBooks ! 🛸

Votre expérience est intéressante car elle concerne un grand nombre d’utilisateurs 😉.

Le principe de la carte à débit différé est en effet que toutes les opérations de cartes bancaires sont débitées de votre compte bancaire en 1 seul fois en début de mois, donc il n’y aura qu’un seul débit sur votre compte bancaire, ce qui explique pourquoi il n’y a qu’une seule ligne importée sur QuickBooks.

La solution est de créer un fichier Excel (enregistré en .csv (séparateur : point-virgule)) avec toutes les opérations de la carte à débit différé, d’importer ce fichier, puis d’exclure la ligne du montant total mensuel, et enfin de rapprocher les lignes importées des factures,  reçus de ventes, …

La Communauté QuickBooks met à votre disposition les articles suivant :

1. Créer un fichier Excel et importer les données de ce fichier Excel dans QuickBooks.
2. Exclure la ligne bancaire sous QuickBooks.
3. Comment gérer les opérations bancaire sous QuickBooks.

Pour la signification de API, voici la définition :
API est un acronyme pour Applications Programming Interface.

Pour simplifier, depuis la sécurisation des données bancaire (Loi DSP2), les informations soient envoyées par votre Banque, et non plus importées par QuickBooks.

En espérant avoir répondu à vos questions. 😉

Je reste disponible pour tout éclaircissement que vous estimeriez nécessaire et vous souhaite en attendant une agréable journée.

À bientôt, cordialement,

Bernard,

Modérateur de la Communauté QuickBooks France