remboursement enregistrement

Bonjour @n1978,

Merci de nous avoir rejoints sur la Communauté QuickBooks 🙏.

Vous souhaitez savoir s’il est obligatoire d’enregistrer toutes les transactions bancaires en comptabilité.

Dans votre comptabilité, tous les revenus et dépenses afférentes à votre société doivent être enregistrés.

Avant de déterminer les actions à réaliser, il faut savoir si vous êtes en comptabilité d’engagement ou de trésorerie.

Pour connaitre cette information, je vous invite à poser la question à votre Expert-comptable.

A - Comptabilité d’engagement :

Voici comment procéder :

1. Si vous avez reçu une facture fournisseur, créez une Facture fournisseur avec le bouton + Nouveau.
2. Si vous avez reçu un avoir fournisseur, créez un Avoir fournisseur avec le bouton + Nouveau.
3. Rapprochez la facture et l’avoir fournisseurs des opérations bancaires :

• Cliquez sur l’onglet Banque, puis sélectionnez la banque correspondante.
• Cliquez sur la ligne correspondante à la facture fournisseur.
• Si Quickbooks a trouvé la correspondance avec la facture fournisseur, cliquez sur Rapprocher, sinon cliquez sur Trouver une correspondance, puis sélectionnez la facture fournisseur correspondante.
• Faites la même opération pour la ligne de l’Avoir fournisseur.

B - Comptabilité de Trésorerie :

Voici comment procéder :

1. Créez un Achat comptant avec le bouton + Nouveau
2. Pour le remboursement, créer un Dépôt :

• Cliquez sur le menu de gauche dans l’onglet Banque.
• Cliquez sur la ligne d'opération correspondante au remboursement reçu.
• Sélectionnez le nom du fournisseur dans Client/fournisseur.
• Sélectionnez le compte de charge dans Catégorie (vous pouvez saisir le nom à afficher du compte comptable).
• Sélectionnez le taux de TVA correspondant.
• Cliquez Créer en vert pour ajouter l'opération à Quickbooks.

Dans un cas comme dans l’autre, le tour est joué une fois les manipulations faites 😊.

J’espère avoir répondu à votre question 😉.

Je reste disponible si vous aviez d’autres questions sur l’utilisation de QuickBooks et vous souhaite une excellente journée. 

Cordialement,

Bernard,

Modérateur de la Communauté QuickBooks France.

Bonjour @n1978 ,

vous avez créé une SAS et cette SAS a forcement son propre compte bancaire, alors la règle de base est : "tout mouvement sur un compte bancaire de la société doit être traité."

Donc comment faire pour le remboursement de la licence W10 ?

Vous pouvez créer un "avoir" et rapprocher le mouvement en banque avec ce document.

Vous trouverez tous les détails technique sur ce fil de discussion:

https://quickbooks.intuit.com/learn-support/fr-fr/gestion-fournisseurs-d%C3%A9penses/quelle-%C3%A9cr...

et une aide QB pour créer un avoir.

https://quickbooks.intuit.com/learn-support/fr-fr/help-article/avoirs-fournisseurs/comment-gerer-rem...

A très bientôt

Steve_68

Bonjour @Steve_68a et @n1978 et bienvenue sur la Communauté ! 🛸

Je vous remercie @Steve_68a d'apporter votre expérience aux utilisateurs QuickBooks.

@n1978 n'hésitez pas à nous faire parvenir votre retour sur les solutions proposées par @Bernard 49e et @Steve_68a. ✅

La Communauté est là pour tous, revenez sans hésitation ! Il y a toujours une personne pour vous accompagner.

Je vous souhaite une belle journée. 🌞

QuickBooksement votre

Mickaël

Modérateur QuickBooks