Bonjour @n1978,
Merci de nous avoir rejoints sur la Communauté QuickBooks 🙏.
Vous souhaitez savoir s’il est obligatoire d’enregistrer toutes les transactions bancaires en comptabilité.
Dans votre comptabilité, tous les revenus et dépenses afférentes à votre société doivent être enregistrés.
Avant de déterminer les actions à réaliser, il faut savoir si vous êtes en comptabilité d’engagement ou de trésorerie.
Pour connaitre cette information, je vous invite à poser la question à votre Expert-comptable.
A - Comptabilité d’engagement :
Voici comment procéder :
- Si vous avez reçu une facture fournisseur, créez une Facture fournisseur avec le bouton + Nouveau.
- Si vous avez reçu un avoir fournisseur, créez un Avoir fournisseur avec le bouton + Nouveau.
- Rapprochez la facture et l’avoir fournisseurs des opérations bancaires :
- Cliquez sur l’onglet Banque, puis sélectionnez la banque correspondante.
- Cliquez sur la ligne correspondante à la facture fournisseur.
- Si Quickbooks a trouvé la correspondance avec la facture fournisseur, cliquez sur Rapprocher, sinon cliquez sur Trouver une correspondance, puis sélectionnez la facture fournisseur correspondante.
- Faites la même opération pour la ligne de l’Avoir fournisseur.
B - Comptabilité de Trésorerie :
Voici comment procéder :
- Créez un Achat comptant avec le bouton + Nouveau
- Pour le remboursement, créer un Dépôt :
- Cliquez sur le menu de gauche dans l’onglet Banque.
- Cliquez sur la ligne d'opération correspondante au remboursement reçu.
- Sélectionnez le nom du fournisseur dans Client/fournisseur.
- Sélectionnez le compte de charge dans Catégorie (vous pouvez saisir le nom à afficher du compte comptable).
- Sélectionnez le taux de TVA correspondant.
- Cliquez Créer en vert pour ajouter l'opération à Quickbooks.
Dans un cas comme dans l’autre, le tour est joué une fois les manipulations faites 😊.
J’espère avoir répondu à votre question 😉.
Je reste disponible si vous aviez d’autres questions sur l’utilisation de QuickBooks et vous souhaite une excellente journée.
Cordialement,
Bernard,
Modérateur de la Communauté QuickBooks France.
