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n1978
Niveau 1

remboursement enregistrement

Bonjour,

je me permets aujourd'hui de vous écrire car j'ai une question.

 

Je viens d'ouvris une sas et je me suis procuré une licence de Windows 10 pro.

J'ai payer, puis j'ai constaté que j'avais acheter une clés et non une License du coup je suis passé en relation avec un conseiller qui m'a remboursé.

Ma question est que dois-je enregistrer cette transaction dans ma comptabilité ou bien non?, si oui comment ? 

 

Merci d'avance pour l'intérêt porté à mon mail.

 

Dans l'attente de vos réponses,

 

bien Cordialement 

3 RÉPONSES 3
Bernard 49
Modérateur

remboursement enregistrement

Bonjour @n1978,

 

Merci de nous avoir rejoints sur la Communauté QuickBooks 🙏.

 

Vous souhaitez savoir s’il est obligatoire d’enregistrer toutes les transactions bancaires en comptabilité.

 

Dans votre comptabilité, tous les revenus et dépenses afférentes à votre société doivent être enregistrés.

 

Avant de déterminer les actions à réaliser, il faut savoir si vous êtes en comptabilité d’engagement ou de trésorerie.

Pour connaitre cette information, je vous invite à poser la question à votre Expert-comptable.

 

 

A - Comptabilité d’engagement :

 

Voici comment procéder :

  1. Si vous avez reçu une facture fournisseur, créez une Facture fournisseur avec le bouton + Nouveau.
  2. Si vous avez reçu un avoir fournisseur, créez un Avoir fournisseur avec le bouton + Nouveau.
  3. Rapprochez la facture et l’avoir fournisseurs des opérations bancaires :
  • Cliquez sur l’onglet Banque, puis sélectionnez la banque correspondante.
  • Cliquez sur la ligne correspondante à la facture fournisseur.
  • Si Quickbooks a trouvé la correspondance avec la facture fournisseur, cliquez sur Rapprocher, sinon cliquez sur Trouver une correspondance, puis sélectionnez la facture fournisseur correspondante.
  • Faites la même opération pour la ligne de l’Avoir fournisseur.

 

 

B - Comptabilité de Trésorerie :

 

Voici comment procéder :

  1. Créez un Achat comptant avec le bouton + Nouveau
  2. Pour le remboursement, créer un Dépôt :
  • Cliquez sur le menu de gauche dans l’onglet Banque.
  • Cliquez sur la ligne d'opération correspondante au remboursement reçu.
  • Sélectionnez le nom du fournisseur dans Client/fournisseur.
  • Sélectionnez le compte de charge dans Catégorie (vous pouvez saisir le nom à afficher du compte comptable).
  • Sélectionnez le taux de TVA correspondant.
  • Cliquez Créer en vert pour ajouter l'opération à Quickbooks.

 

 

Dans un cas comme dans l’autre, le tour est joué une fois les manipulations faites 😊.

J’espère avoir répondu à votre question 😉.

 

Je reste disponible si vous aviez d’autres questions sur l’utilisation de QuickBooks et vous souhaite une excellente journée. 


Cordialement,

Bernard,

Modérateur de la Communauté QuickBooks France.

Steve_68a
Niveau 6

remboursement enregistrement

Bonjour @n1978 ,

vous avez créé une SAS et cette SAS a forcement son propre compte bancaire, alors la règle de base est : "tout mouvement sur un compte bancaire de la société doit être traité."

 

Donc comment faire pour le remboursement de la licence W10 ?

Vous pouvez créer un "avoir" et rapprocher le mouvement en banque avec ce document.

 

Vous trouverez tous les détails technique sur ce fil de discussion:

https://quickbooks.intuit.com/learn-support/fr-fr/gestion-fournisseurs-d%C3%A9penses/quelle-%C3%A9cr...

et une aide QB pour créer un avoir.

https://quickbooks.intuit.com/learn-support/fr-fr/help-article/avoirs-fournisseurs/comment-gerer-rem...

 

A très bientôt

Steve_68

Mickaël L
Modérateur

remboursement enregistrement

Bonjour @Steve_68a et @n1978 et bienvenue sur la Communauté ! 🛸

 

Je vous remercie @Steve_68a d'apporter votre expérience aux utilisateurs QuickBooks.

 

@n1978 n'hésitez pas à nous faire parvenir votre retour sur les solutions proposées par @Bernard 49e et @Steve_68a. ✅

 

La Communauté est là pour tous, revenez sans hésitation ! Il y a toujours une personne pour vous accompagner.

 

Je vous souhaite une belle journée. 🌞

 

QuickBooksement votre

Mickaël

Modérateur QuickBooks