Rapport TVA. Deduction à l'engistrement de la facture (pas à l'encaissement)

Abraxas · ‎janvier 12, 2022

Bonjour,

Dans le rapport détaillé de TVA, des montants de TVA sont déduits à l'enregistrement pour des factures pas encore payées alors que le régime TVA du fournisseur est "encaissement".

Comment cela fonctionne-t-il exactement ?

Sonia 49 · ‎janvier 13, 2022

Bonjour @Abraxas ,

Ravie de vous revoir sur la Communauté. Je pense que @Bernard 49 c'est un peu emmêlé les pinceaux 🖌 dans les différents régimes de TVA.

La TVA sur les débits indique que la TVA est ventilée à l'édition de la facture et la TVA sur les encaissements, comme le nom l'indique, la TVA est ventilée au paiement.

Mais il faut bien distingué également si c'est un produit ou un service que vous achetez.

Donc si vous avez un fournisseur que vous avez paramétré en régime de TVA sur les encaissements et qu'il vous vends des produits, la TVA est ventilée à l'édition de la facture. Comme indiqué sur le visuel du tableau que @Bernard 49 vous a mis dans le post précédent.

J'espère que les explications sont plus clair maintenant et nous serons ravie de vous revoir sur la Communauté pour vous aider de nouveau. 😀

Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. 🌞

Sonia

Modératrice QuickBooks

PS : Si le post vous convient, n'hésitez pas à mettre un 👍 BRAVO sur le post.

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Steve_68a · ‎janvier 14, 2022

Bonjour tout le monde,

Dans les textes fiscaux on parle de la TVA

A l’encaissement
Au débit

Dans le concept à l’encaissement, l’idée est de ne pas faire la Banque pour le fisc. C’est-à-dire le contribuable donne la TVA au fisc uniquement quand son client lui a donné l’argent.

Dans le régime « au débit » le contribuable doit déjà avancer TVA collectée avant que son client lui a donné l’argent. Il est alors le banquier du fisc.

Maintenant si j’ai bien lui vous vous étonnez du mix de deux régimes. Mais c’est normal.

Une entreprise ne peut pas influencer le régime de TVA de ses fournisseurs. Tout le monde à des fournisseurs au débit et à l’encaissement. Quand vous parlez du paramétrage dans QuickBooks, vous indiquez que votre entreprise fait des factures de vente à l’encaissement. Oui c’est un réglage que vous pouvez faire pour la TVA collectée. Mais pour la TVA déductible il faut suivre ce qu’indique votre fournisseur.

A très bientôt

Steve_68

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Bernard 49 · ‎janvier 12, 2022

Bonjour @Abraxas,

Bonne année et bon retour sur la Communauté QuickBooks France ! 🛸

La TVA, un sujet compliqué !

📸 Une image vaut bien mieux que toutes les explications :

Donc en résumé, si votre fournisseur vous vend des produits, la TVA sera ventilée au paiement de la facture, si votre fournisseur vous vend des services, la TVA sera ventilée à la création de la facture. (ERRATUM VOIR POST SUIVANT)

En espérant avoir apporté un peu de lumière dans ce sujet obscure. 😉

Je reste disponible pour tout éclaircissement que vous estimeriez nécessaire et vous souhaite en attendant une agréable journée 🌞.

À bientôt, QuickBooksement vôtre.

Bernard,

Modérateur de la Communauté QuickBooks France

Abraxas · ‎janvier 12, 2022

Merci Bernard pour votre réponse rapide.

Il se trouve que mon fournisseur me vends des produits (paille, foin, etc). Et il a été configuré en "TVA à l'encaissement" sur QB.

Dans le rapport détaillé de TVA sur QB j'ai une facture pas encore payée et qui est bien prise en considération dans le bilan.

Autrement dit, les factures de produits qu'on achète sont prises en compte, qu'elles soient payées ou pas dans ce bilan.

Notre société vends des services. Lorsqu'on facture nos clients la TVA est prise en compte dans le rapport après le règlement de la facture par nos clients.

La logique ne semble pas être la même.

Merci pour vos éclaircissements

Bernard 49 · ‎janvier 12, 2022

Bonjour @Abraxas,

Bienvenue sur la Communauté nous avons bien pris en compte votre demande et nous vous faisons un retour dès que possible.

Bonne journée et à bientôt. 🌞

QuickBooksement vôtre

Bernard

Modérateur QuickBooks

Sonia 49 · ‎janvier 13, 2022

Bonjour @Abraxas ,

Ravie de vous revoir sur la Communauté. Je pense que @Bernard 49 c'est un peu emmêlé les pinceaux 🖌 dans les différents régimes de TVA.

La TVA sur les débits indique que la TVA est ventilée à l'édition de la facture et la TVA sur les encaissements, comme le nom l'indique, la TVA est ventilée au paiement.

Mais il faut bien distingué également si c'est un produit ou un service que vous achetez.

Donc si vous avez un fournisseur que vous avez paramétré en régime de TVA sur les encaissements et qu'il vous vends des produits, la TVA est ventilée à l'édition de la facture. Comme indiqué sur le visuel du tableau que @Bernard 49 vous a mis dans le post précédent.

J'espère que les explications sont plus clair maintenant et nous serons ravie de vous revoir sur la Communauté pour vous aider de nouveau. 😀

Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. 🌞

Sonia

Modératrice QuickBooks

PS : Si le post vous convient, n'hésitez pas à mettre un 👍 BRAVO sur le post.

Steve_68a · ‎janvier 14, 2022

Bonjour tout le monde,

Dans les textes fiscaux on parle de la TVA

A l’encaissement
Au débit

Dans le concept à l’encaissement, l’idée est de ne pas faire la Banque pour le fisc. C’est-à-dire le contribuable donne la TVA au fisc uniquement quand son client lui a donné l’argent.

Dans le régime « au débit » le contribuable doit déjà avancer TVA collectée avant que son client lui a donné l’argent. Il est alors le banquier du fisc.

Maintenant si j’ai bien lui vous vous étonnez du mix de deux régimes. Mais c’est normal.

Une entreprise ne peut pas influencer le régime de TVA de ses fournisseurs. Tout le monde à des fournisseurs au débit et à l’encaissement. Quand vous parlez du paramétrage dans QuickBooks, vous indiquez que votre entreprise fait des factures de vente à l’encaissement. Oui c’est un réglage que vous pouvez faire pour la TVA collectée. Mais pour la TVA déductible il faut suivre ce qu’indique votre fournisseur.

A très bientôt

Steve_68

Sonia 49 · ‎janvier 14, 2022

Bonjour @Steve_68a,

Merci d'avoir répondu et éclairci nos utilisateurs sur les termes fiscaux de la TVA qui est un thème assez complexe. 🤗

Le tableau de @Bernard49 illustre le principe de TVA selon le régime choisi.

Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt sur la Communauté. 🌍

Sonia

Modératrice QuickBooks