annuler
Affichage des résultats de 
Rechercher plutôt 
Vouliez-vous dire : 
Annonces
Note : les résultats de recherche pourraient inclure du contenu s'appliquant à d'autres régions. Vérifiez le drapeau en haut.
Cherchez-vous une liste de ressources pour apprendre à utiliser QuickBooks? Cliquez ici.
Abonnez-vous aux mises à jour sur l'état des systèmes.
Highlighted
Intuit

Téléverser manuellement les opérations dans QuickBooks en ligne

Apprenez comment télécharger les opérations de votre banque ou de vos cartes de crédit et les importer manuellement dans QuickBooks en ligne.

Une des façons les plus efficaces de gagner du temps dans QuickBooks en ligne consiste à connecter vos comptes bancaires et de carte de crédit. Une fois que vous êtes connecté, QuickBooks télécharge automatiquement les opérations des 90 derniers jours (ou plus) de votre banque.

Si vous avez besoin d’opérations plus anciennes ou si votre banque n’est pas connectée à QuickBooks, vous pouvez les téléverser manuellement.

Étape 1 : Choisissez une période

Pour vous assurer de ne pas importer des opérations déjà enregistrées, vous devrez obtenir la date de l’opération la plus ancienne dans votre compte. Cela évite les opérations en double.

  1. Dans QuickBooks, accédez à la Comptabilité menu, puis sélectionnez Plan comptable.
  2. Trouvez le compte bancaire ou de carte de crédit dans lequel vous voulez téléverser d’autres opérations. Ensuite, sélectionnez Historique du compte.
  3. Faites défiler jusqu’au bas de la liste.
  4. Prenez note de la date de l’opération la plus ancienne. Dans bien des cas, l’opération la plus ancienne est le solde d’ouverture.

Étape 2 : Téléchargez les opérations de votre banque

  1. Ouvrez une session sur le site de votre banque ou de votre carte de crédit.
  2. Suivez les instructions de votre banque pour télécharger les opérations sur votre ordinateur. Certaines banques appellent cette méthode Web Connect. Chaque institution financière a des étapes différentes.
  3. Assurez-vous que la période du téléchargement est au moins une journée avant l’opération la plus ancienne.
  4. Téléchargez vos opérations. Enregistrez le fichier à un endroit où vous pouvez le trouver facilement, comme votre bureau.

Étape 3 : Vérifiez le format et la taille du fichier

Votre banque peut vous offrir des options sur la façon de télécharger ou d’exporter vos opérations. Choisissez une de celles-ci pour pouvoir téléverser le fichier dans QuickBooks en ligne :

  • Valeurs séparées par des virgules (CSV)
  • QuickBooks en ligne (QBE)

Si vous le pouvez, utilisez le format QBE. Les fichiers QBE des banques devraient déjà être formatés pour QuickBooks. Si votre fichier n’est pas formaté, vous pouvez reformater et téléversez-le. La taille maximale est de 350 Ko. Si votre fichier est trop volumineux, raccourcissez la période et téléchargez vos opérations en plus petits lots.

Étape 4 : Commencez votre téléversement

Pour les comptes qui sont connectés aux services bancaires en ligne

Si votre compte est connecté aux services bancaires en ligne, voici comment commencer votre téléversement :

  1. Dans QuickBooks en ligne, accédez à la menu Banque ou Opérations. Sélectionnez ensuite Banque onglet.
  2. Sélectionnez la tuile bleue associée au compte dans lequel vous voulez téléverser l’opération.
  3. Sélectionnez le Modifier ▼ ▼ puis Téléversement de fichier.

Pour les comptes qui ne sont pas connectés aux services bancaires en ligne

Si vous ne prévoyez pas connecter votre compte ou si votre banque n’est pas connectée à QuickBooks, voici comment commencer votre téléversement :

  1. Dans QuickBooks en ligne, accédez à la menu Banque ou Opérations.
  2. Sélectionnez Téléverser des opérations.

Étape 5 : Téléversez votre fichier dans QuickBooks

  1. Sélectionnez Parcourir et sélectionnez le fichier que vous voulez télécharger de votre banque, puis sélectionnez Suivant.
    Un message d’erreur s’affiche? Voici ce que vous devez faire si un message d’erreur s’affiche pendant que vous téléversez vos opérations.
  2. À partir du menu déroulant Compte QuickBooks ▼ ,sélectionnez le compte dans lequel téléverser les opérations, puis sélectionnez Suivant.
    Si vous n’avez pas connecté votre compte à QuickBooks, vous n’avez peut-être pas de compte vers lequel téléverser les opérations. Si vous n'en voyez pas, sélectionnez Ajouter nouveau ▼ du menu déroulant à créer un nouveau compte bancaire.
  3. Suivez les instructions à l’écran. Appariez les colonnes dans le fichier aux champs bancaires dans QuickBooks, puis sélectionnez Suivant.
  4. Lorsque vous êtes prêt, sélectionnez Allons-y! QuickBooks ajoutera les opérations à votre compte.

Étape 6 : Catégorisez les opérations

Maintenant que vos opérations sont dans QuickBooks, il est temps de apparier et catégoriser les opérations. Elles seront répertoriées dans vos comptes après que vous les aurez vérifiées.

Étape 7 : Rapprochez les opérations

Vos opérations sont dans QuickBooks. Maintenant, vous devez rapprocher les. Cela permet de confirmer que vos documents comptables sont exacts et qu’il n’y a aucune opération en double.

Par exemple, vous pourriez devoir modifier votre solde d’ouverture si les opérations que vous venez de téléverser sont plus anciennes que celui-ci. Il est probable que vous ayez inclus certaines (ou toutes) les opérations plus anciennes dans le total du solde d’ouverture. Vous devez rapprocher les opérations pour vous assurer que QuickBooks ne les compte pas deux fois.

Avez-vous trouvé cela utile?

Vous devez ouvrir une session pour voter, répondre ou publier.