Rapprocher les opérations antérieures à votre solde d’ouverture

Apprenez comment vérifier et modifier votre solde d’ouverture si vous avez récemment ajouté des opérations plus anciennes à votre compte.

Le solde d’ouverture indique QuickBooks lorsque vous voulez commencer à faire le suivi des opérations dans un compte. Il résume toutes vos anciennes opérations jusqu’à ce point.

Plus tard, vous voudrez peut-être ajouter des opérations qui sont antérieures au solde d’ouverture. Certains utilisateurs ont besoin de plus d’opérations que QuickBooks téléchargent automatiquement lorsqu’ils connectent leur compte bancaire en ligne pour la première fois. Si c’est le cas, vous devrez rajuster votre solde d’ouverture. Il y a plusieurs façons de régler ce problème, et nous vous montrerons les deux options.

Dans cet article, vous apprendrez comment :

• Suivi des opérations plus anciennes en toute simplicité
• Suivi de tous les détails associés aux opérations plus anciennes
• Rapprocher le compte

Suivi des opérations plus anciennes en toute simplicité

Puisque votre solde d’ouverture résume toutes vos opérations plus anciennes, vous n’avez rien à saisir. Ils sont déjà dans QuickBooks. Vous pouvez simplement laisser votre solde d’ouverture tranquille et commencer à faire le suivi des nouvelles opérations à partir de maintenant.

Lorsque vous créez un compte dans QuickBooks, vous devez choisir une journée pour commencer à effectuer le suivi de vos opérations. Vous saisissez le solde de votre compte bancaire réel à la date choisie. Ce point de départ est le solde d’ouverture. Nous vous recommandons de configurer le solde d’ouverture au début d’un relevé de compte. Cela facilitera votre premier rapprochement.

Suivi de tous les détails associés aux opérations plus anciennes

Si vous décidez que vous avez besoin de vos opérations plus anciennes, vous devez modifier le solde d’ouverture et la date. Cette action réinitialise le point de départ du compte. QuickBooks ne compte pas les opérations deux fois.

Étape 1 : Saisir vos opérations plus anciennes

Si votre compte est connecté à vos services bancaires en ligne, téléchargez les opérations de votre banque et importez-les manuellement.

Vous pouvez également saisir des opérations individuelles sous forme de reçus de vente ou de dépenses.

Étape 2 : Modifier votre solde d’ouverture

1. Allez à Paramètres et sélectionnez Plan comptable (Accéder).
2. Trouvez et ouvrez votre compte.
3. Recherchez l’entrée du solde d’ouverture dans l’historique du compte. Il devrait s’appeler Capital d’ouvertureavec le texte Solde d’ouverture dans la colonne Mémo .
4. Retournez à QuickBooks. Sélectionnez votre solde d’ouverture.
5. Ouvrez une session sur le site Web de votre banque. Configurez votre compte pour voir le solde à la nouvelle date que vous voulez utiliser pour le solde d’ouverture dans QuickBooks.
6. Modifiez le solde de façon à ce que la date et le montant correspondent à vos registres bancaires pour le jour que vous avez choisi.

Ceci définit un nouveau solde d’ouverture pour le compte. Comme le nouveau solde d’ouverture correspond à vos registres bancaires, tout est équilibré.

Rapprocher le compte

Maintenant que votre solde d’ouverture est corrigé, vous êtes prêt à commencer le rapprochement.

Si vous rencontrez des problèmes lors de votre premier rapprochement, ne vous inquiétez pas. Voici comment résoudre les problèmes la première fois que vous rapprochez un compte.

Si vous avez déjà rapproché le compte dans le passé, voici comment résoudre ces problèmes.

1. Trouvez et ouvrez votre compte.
2. Recherchez l’entrée du solde d’ouverture dans l’historique du compte. Il devrait s’appeler Capital d’ouvertureavec le texte Solde d’ouverture dans la colonne Mémo .
3. Ouvrez une session sur le site Web de votre banque. Définissez les paramètres de votre compte de sorte que vous puissiez voir le solde pour la nouvelle date que vous souhaitez utiliser pour le solde d’ouverture dans QuickBooks.
4. Retournez à QuickBooks. Sélectionnez votre solde d’ouverture.
5. Modifiez le solde de façon à ce que la date et le montant correspondent à vos registres bancaires pour le jour que vous avez choisi.