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Rapprocher des opérations antérieures à votre solde d’ouverture dans QuickBooks en ligne

RÉSOLUde QuickBooksQuickBooks en ligne11Mis à jour le 07 mai, 2021

Apprenez comment vérifier et modifier votre solde d’ouverture si vous avez récemment ajouté des opérations plus anciennes à votre compte.

Le solde d’ouverture indique à QuickBooks le moment où vous voulez commencer à faire le suivi des opérations dans un compte donné. Il résume toutes vos anciennes opérations jusqu’à ce point.

Plus tard, vous voudrez peut-être ajouter des opérations qui sont antérieures au solde d’ouverture. Certains utilisateurs ont besoin de plus d’opérations que ce que QuickBooks télécharge automatiquement lorsqu’ils connecter d’abord leurs comptes bancaires en ligne.Si vous le faites, vous devrez rajuster votre solde d’ouverture. Il y a plusieurs façons de le faire et nous vous montrerons deux options.

Vous n’avez jamais effectué de rapprochement? Consultez d’abord notre guide sur le processus de rapprochement.

Suivi des opérations plus anciennes en toute simplicité

Puisque votre solde d’ouverture résume toutes vos opérations plus anciennes, vous n’avez rien à saisir. Elles sont déjà dans QuickBooks. Vous pouvez simplement laisser votre solde d’ouverture tranquille et commencer à faire le suivi des nouvelles opérations à partir de maintenant.

Lorsque vous créez un nouveau compte dans QuickBooks, vous choisissez une journée pour commencer à effectuer le suivi de vos opérations. Vous saisissez le solde de votre compte bancaire réel à la date de votre choix. Ce point de départ est le solde d’ouverture. Nous vous recommandons de configurer le solde d’ouverture au début d’un relevé de compte. Cela facilitera votre premier rapprochement.

Suivi de tous les détails associés aux opérations plus anciennes

Si vous décidez que vous avez besoin de vos opérations plus anciennes, vous devez modifier le solde d’ouverture et la date. Ceci réinitialise le point de départ du compte et évite que QuickBooks ne comptabilise deux fois les opérations.

Note : Il est beaucoup plus facile d’ajouter des opérations plus anciennes avant de rapprocher le compte pour la première fois. Si vous avez déjà rapproché le compte plusieurs fois, vous pouvez toujours ajouter des opérations plus anciennes. Cependant, vous pourriez alors avoir besoin de l’aide de votre comptable.

Étape 1 : Saisir vos opérations plus anciennes

Si votre compte est connecté à vos services bancaires en ligne, téléchargez les opérations de votre banque et importez-les manuellement.

Vous pouvez également saisir des opérations individuelles sous forme de reçus de vente ou de dépenses.

Étape 2 : Modifier votre solde d’ouverture

  1. Allez dans le menu Comptabilité. Sélectionnez Plan comptable.
  2. Trouvez et ouvrez votre compte.
  3. Recherchez l’entrée du solde d’ouverture dans le registre de comptes. Elle devrait être intitulée Capital d’ouverture avec « Solde d’ouverture » dans la colonne Mémo.
  4. Ouvrez une session sur le site Web de votre banque. Définissez les paramètres de votre compte de sorte que vous puissiez voir le solde pour la nouvelle date que vous souhaitez utiliser pour le solde d’ouverture dans QuickBooks.
  5. Retournez à QuickBooks. Sélectionnez votre solde d’ouverture.
  6. Modifiez le solde de façon à ce que la date et le montant correspondent à vos registres bancaires pour le jour que vous avez choisi.

Ceci définit un nouveau solde d’ouverture pour le compte. Comme le nouveau solde d’ouverture correspond à vos registres bancaires, tout est équilibré.

Rapprocher le compte

Maintenant que votre solde d’ouverture est fixe, vous êtes prêt à commencer le rapprochement.

Si vous avez des problèmes lors de votre premier rapprochement, ne vous inquiétez pas. Voici comment faire résoudre les problèmes la première fois que vous rapprochez un compte.

Ou, si vous avez déjà rapproché le compte dans le passé, voici comment faire régler ces problèmes.

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