Bonjour @Jeudes et bienvenu sur la Communauté.🌍
Merci de faire appel au forum pour le traitement de votre demande et qui sera utile à d'autres utilisateurs.
🚨En ce qui concerne la gestion des cartes à débit différées, des modifications ont été apportés depuis la création de ce post d'Avril 2021. En effet, il n’est pas recommandé de connecter une carte à débit différé à QuickBooks, car dans la plupart des banques, les opérations réalisées avec la carte à débit différé ne sont pas comptabilisées, mais ont le statut En attente. Cependant, QuickBooks ne comptabilise pas les opérations En Attente. De ce fait, à la fin du mois, seul le montant global des dépenses de la carte est importées en une seule ligne sur le compte courant.
Sur les API, les banques envoient des données plus propres. On pouvait auparavant afficher les cartes à débit différé sur MCI ( Mécanisme de secours mis en place par les banques en attendant de passer sur API) parce que la banque et Quickbooks offraient cette possibilité mais ce n'est plus possible sur les API parce qu'on doit respecter les règles comptables. Par conséquent, seules les opérations comptabilisées dans le compte bancaire réel du client s'afficheront sur l'onglet Banque de QuickBooks. Les opérations "en attente" sur leurs comptes bancaires ne seront pas reprises.🚨
Cette précision apportée sur les cartes à débits différées, voyons ensemble comment les gérer dans QuickBooks :👀
- 👉Si votre carte est connectée dans QuickBooks :
- Etape 1 : Déconnecter le compte carte de QuickBooks
- Il faut dans un premier temps procéder à la déconnexion de votre carte en suivant la procédure suivante : Comment déconnecter son compte carte de QuickBooks afin d’interrompre l’import automatique des opérations.
- Par la suite, il faudra procéder à l'import manuel des opérations, vous pouvez vous aider de notre guide suivant : Comment importer manuellement ses opérations et sélectionner le compte carte afin que les opérations importées se déversent dessus.
- Etape 2 : Gérer le compte carte tous les mois dans QuickBooks
- Créez l’ensemble des dépenses réglées avec la carte à débit différé dans QuickBooks, en faisant attention de sélectionner le compte carte à débit différé dans la case Compte à débiter.
- Rendez-vous en Banque, sur la vignette du compte carte à débit différé et rapprochez ces opérations avec les lignes importées à l'aide du fichier que vous avez précédemment importés.
- Cliquez sur la vignette (bleue) du compte courant professionnel.
- Sélectionnez la ligne du montant global des dépenses effectuées avec la carte à débit différé. Note : Ce montant sert à rembourser le compte carte.
- Créez un Transfert de fond vers le compte carte à débit différé afin de le remettre à 0.00€.
- 👉Si votre carte n'est pas encore connectée :
- Etape 1 : Créer et alimenter le compte carte à débit différé dans QuickBooks :
- Il faut en premier faire la création de votre compte banque, vous pouvez vous référer à cette procédure : Comment Créez un compte Banque (512) pour la carte à débit différé dans le Plan comptable avec le nom du compte carte.
- Suite à cela, il vous faudra faire l'import manuel des opérations en vous aidant de notre guide : Comment importer ses opérations manuellement dans QuickBooks
- Etape 2 : Gérer le compte carte tous les mois dans QuickBooks
- Créez l’ensemble des dépenses réglées avec la carte à débit différé dans QuickBooks, en faisant attention de sélectionner le compte carte à débit différé dans la case Compte à débiter.
- Rendez-vous en Banque, sur la vignette du compte carte à débit différé et rapprochez ces opérations avec les lignes importées à l'aide du fichier que vous avez précédemment importés.
- Cliquez sur la vignette (bleue) du compte courant professionnel.
- Sélectionnez la ligne du montant global des dépenses effectuées avec la carte à débit différé. Note : Ce montant sert à rembourser le compte carte.
- Créez un Transfert de fond vers le compte carte à débit différé afin de le remettre à 0.00€.
J'espère que ces informations vous seront utiles. N'hésitez pas à revenir sur la Communauté pour tout autre question.
En vous souhaitant une agréable journée.🌞
Quickbooksment vôtre,
Thomas,
Modérateur QuickBooks France.
