Comment rapprocher banque avec remboursement dépense à gérant ?

Bonjour @usercontact22,

Bon retour sur la Communauté QuickBooks France ! 🛸

Je vous joins le texte de l’article que vous n’avez pas pu ouvrir :

FR - Comment enregistrer et rembourser une note de frais dans Quickbooks

Cet article va vous permettre de guider pas à pas  les clients qui  font des achats avec une carte personnelle / ou une gestion du compte courant d'associés

Étape I : Enregistrer la dépense effectuée avec votre carte personnelle pour le compte de la société :

1. Créer un « Achat comptant »dans Quickbooks à partir du bouton (+ Nouveau) et à gauche de votre écran depuis la page d'accueil de Quickbooks.

1. Si vous utilisez Déjà dépenses express, il vous suffit de cliquer sur « Achat comptant » comme type d'opération.
2. Dans le menu déroulant de la case "Compte à débiter", choisir le compte "Associés - Comptes courants (trésorerie personnelle)", qui représente en vigueur votre carte personnelle.
3. Dans « Catégorie", choisir ensuite le compte de charge qui correspond au type de dépense que vous avez effectué avec votre carte personnelle, et indiquez,  la date, le montant, le taux de TVA, le lieu d'achat de la dépense, etc.
4. Si vous avez réalisé cet achat auprès de l'un de vos fournisseurs, et que vous souhaitez le préciser, vous pouvez sélectionner ou créer le nom de ce fournisseur dans la case « Bénéficiaire ».
5. Si c'est une facture de fournisseur que vous avez avec votre carte personnelle, vous pouvez choisir le compte "Associés - Comptes courants (trésorerie personnelle)" lors du règlement fournisseur de la facture. 

Étape II  : Rembourser le compte associés compte courant (trésorerie personnelle) à partir du compte bancaire de la société :

1. Pour effectuer le remboursement de votre compte courant d'associés (trésorerie personnelle) vous pouvez créer une Dépenses depuis la Banque, soit une écriture de journal dans « QuickBooks ».
2. Depuis la page Banque, cliquez sur la ligne de l'opération pertinente pour l'ouvrir.
3. Dans la case "Sélectionner une catégorie "activer le compte "Associés - Comptes courants (trésorerie personnelle)" qui s'affiche dans la liste des catégories. 
4. Verser la TVA, vous pouvez régler le taux : «Hors champ de TVA».
5. Vous pouvez cliquer sur "Créer" en vert.
6.  

Si vous souhaitez plutôt faire une écriture de journal :

1. Cliquez sur le bouton (+Nouveauté) en haut à gauche de votre écran depuis la page d'accueil de Quickbooks, puis sur «Ecriture de journal ».

1. La date de l'écriture de journal correspondre à la date du remboursement effectué dans la page « Banque», ou sur votre relevé bancaire.
2. Dans la colonne «COMPTE» sélectionner le fichier compte bancaire (512) pertinent à partir de la date à laquelle vous avez effectué le remboursement, et mettrez le montant remboursé dans la colonne «CRÉDITS».
3. Sur la deuxième ligne de l'écriture de journal, vous sélectionnez le compte 445 Associés - Compte courant ; et rentrez le montant remboursé dans la colonne «DÉBITS».
4. Dans la «DESCRIPTIF» de l'écriture de journal, vous pouvez Indiquer le mais de cette opération, par exemple : "Remboursement carte personnelle", et sauvegardez l'écriture de journal en cliquant sur "Enregistrer et fermer", «Enregistrer et créer», ou "Enregistreur".

Étape III (facultatif) : Vous avez également la possibilité de créer un compte courant d'associés (455) personnalisés pour vous-même, et pour vos employés ou associés ; 

Dans ce cas, vous pouvez :

1. Créer un compte 455 Associés - Comptes courants depuis l'onglet Plan comptable sur la navigation de gauche de Quickbooks, puis cliquer sur "Nouveau" en haut à droite en vert, et taper "455" dans la case "Numéro".
2. Vous pouvez renseigner le nom d'un employé ou d'un associé dans la case « Nom » et « Nom à afficher » du compte comme suit : Associés - Comptes courants (Marie -Chantal Richard)", et refaire l'opération pour les autres employés ou associés.
3. Autrement, toujours dans le Plan comptable, vous pouvez modifier votre compte existant en cliquant sur la petite flèche noire descendante, à droite, en bout de ligne, et cliquer sur «Modificateur ».

Je reste disponible pour tout éclaircissement que vous estimeriez nécessaire et vous souhaite en attendant une agréable journée. 🌞

À bientôt, QuickBooksement vôtre.

Bernard,

Modérateur de la Communauté QuickBooks France