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Desfazer ou remover transações de conciliações no QuickBooks

Saiba como desfazer a conciliação de uma transação individual de uma conciliação concluída.

Quando você concilia uma conta, você compara cada transação em seu extrato bancário com transações inseridas no QuickBooks. Se tudo corresponder, você sabe que suas contas estão equilibradas e precisas. Porém, se você conciliou uma transação por engano, mostraremos como remover transações individuais da conciliação.

Lembre-se de que mesmo pequenas alterações podem desequilibrar as contas. Para minimizar o impacto, você pode desfazer a conciliação de somente uma transação de cada vez. Se for necessário reiniciar completamente, fale com seu contador. Somente contadores podem desfazer conciliações inteiras.

Etapa 1: revisar a conta

Certifique-se do correto, antes de fazer qualquer alteração. Sempre recomendamos falar com seu contador se não tiver certeza. Há alguns motivos para desfazer a conciliação de uma transação. Você conciliou por acidente ou é um erro e precisa ser excluído.

Revise os saldos de abertura, inicial e final da conta com a transação. Isso ajuda a decidir se é necessário fazer alterações.

Etapa 2: conciliar uma transação

Quando você sabe o que precisa alterar, veja como editar e desfazer a conciliação da transação:

  1. Acesse Financeiro e clique em Plano de contas (Leve-me lá).
  2. Encontre a conta com a transação. Depois, selecione Histórico da conta.
  3. Selecione a transação da qual deseja desfazer a conciliação para expandir a exibição.
  4. Revise a coluna de verificação. Se a transação foi conciliada, você verá um "R".
  5. Selecione a caixa de seleção. Isso altera a letra na caixa. Continue selecionando até que a caixa esteja em branco. Assim, a transação será removida da conciliação.
  6. Clique em Salvar.
  7. Feche o histórico da conta.

Próximas etapas: corrigir outros erros de conciliação

Suas contas agora devem estar equilibradas e precisas. Se você fez um ajuste a uma conciliação anterior ou ainda tiver problemas com sua conciliação, fale com seu contador. Isso pode ser complicado, e ele saberá como lidar com as próximas etapas.

Saiba mais sobre conciliação e erros relacionados.

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