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A conta não fecha todos os meses! Provavelmente algum erro em algum histórico anterior. Sempre meu saldo consta um valor maior do que tenho em caixa. Como resolver?

Como não sou um hábil administrador, todas as vezes - acredito claro que eu esteja errado - lanço a diferença de caixa para igualar o que realmente tenho disponível, mas no mês seguinte aparece outro valor e assim vão todos os meses seguintes. Não sei como resolver.

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Equipe QuickBooks

A conta não fecha todos os meses! Provavelmente algum erro em algum histórico anterior. Sempre meu saldo consta um valor maior do que tenho em caixa. Como resolver?

Olá chbsaude!

Seja bem-vindo à nossa comunidade do QuickBooks! Espero que esteja tudo bem por aí :)

 

Quando o saldo do sistema aparece divergente, existem algumas situações que podem ter acontecido como:

  • Transações que deveriam ter sido lançadas, mas ainda não foram; 
  • Transações que foram lançadas indevidamente (não deveriam estar lá); 
  • Transações que deveriam constar como pagas, mas não estão constando; 
  • Transações que não deveriam constar como pagos, mas por algum equívoco, estão constando; 
  • Transações marcadas como pago e criadas em datas muito antigas ou muito futuras; 
  • Saldo Inicial da conta bancária incorreto. 

Sugerimos e é necessário nestes casos, analisar o extrato bancário junto com os lançamentos feitos no sistema, e ver se todos os lançamentos foram feitos corretamente.

Para realizar essa comparação, precisamos gerar um relatório pelo sistema, para isso siga os passos abaixo: 

  1. No menu lateral, clique em "Relatórios";
  2. Nos campos "Data inicial", insira a data 01/01/1900 e em "Data final", preencha 31/12/2099;
  3. Em "Selecione uma conta", escolha a conta bancária que está com o saldo incorreto;
  4. Em "Incluir lançamentos", marque apenas a opção "Pagos" e em "Mostrar por data de", selecione a opção "Pagamento";
  5. No menu "Relatórios", em "Fluxo de Caixa", clique em "Extrato";

Em seguida, execute no seu internet banking um extrato do banco configurando para o mesmo período de visualização e compare os dois extratos. 

 

Desta forma, será possível identificar o que houve de divergente, baseando-se nas informações listadas acima. Certifique-se de que todos os dados estão compatíveis e que os saldos e lançamentos batem.

 

Espero ter ajudado, mas se houver dúvidas nesse processo, estou à disposição!

 

Abraços,

Milena
Equipe QuickBooks