cancelar
Mostrando resultados para 
Pesquisar então 
Você quer dizer: 
Comunicados

Estamos na final do Prêmio Reclame Aqui 2020 na categoria Serviços para empresas. Topa nos ajudar nessa jornada? Vote clicando aqui.

Highlighted
Nível 1

Bom dia, o saldo da minha conta principal (Gerencianet) está com valor incorreto, mas no fluxo de caixa sai certo. Podem me ajudar por favor?

Bom dia, o saldo da minha conta principal (Gerencianet) está com valor incorreto, mas no fluxo de caixa sai certo. Podem me ajudar por favor?

1 RESPONDER 1
Highlighted
Equipe QuickBooks

Bom dia, o saldo da minha conta principal (Gerencianet) está com valor incorreto, mas no fluxo de caixa sai certo. Podem me ajudar por favor?

Olá @financeiro, tudo bem?

 

Seja bem vindo à comunidade QuickBooks!

 

Existem algumas possibilidades que precisamos checar para entender o que pode estar acontecendo, tá bem?

Primeiro, precisamos verificar se o relatório de fluxo de caixa que está puxando contém os filtros corretos para uma comparação com o saldo em sua conta.
Sendo assim, peço que siga os passos abaixo para gerar um relatório para tala análise:

 

  1. Acesse seu ZeroPaper;
  2. No menu lateral, clique em Relatórios;
  3. No campo Data inicial insira a data de início de análise da sua conta, e em Data final selecione a data referente ao dia presente;
  4. Em Selecione uma conta, escolha a conta bancária a qual efetua os lançamentos;
  5. Em Incluir lançamentos, marque apenas a opção Pagos, dessa forma o sistema lhe mostrará apenas o que foi devidamente efetivado na plataforma;
  6. Em Mostrar por data de, selecione a opção Pagamento;
  7. No menu Relatórios em Fluxo de Caixa, selecione a opção Extrato;

 

Esse relatório referente ao extrato lhe mostrará exatamente todos so registros de suas entradas e saídas no sistema, no período indicado. Com base nele, você pode efetuar uma comparação com o saldo em sua conta.

 

Além disso, existem também algumas situações que precisam ser checadas referentes aos registros feitos no sistema, para termos certeza de que foram feitos corretamente.

 

Por isso é sempre importante checar se nenhuma dessas possibilidades estão constando em sua plataforma, como: transações que deveriam ter sido lançadas, mas não foram; transações que foram lançadas indevidamente; transações que deveriam constar como pagas, mas não estão; transações que não deveriam constar como pagos, mas estão; transações marcadas como pago e criadas em datas muito antigas ou muito futuras; saldo inicial da conta incorreto.

 

Espero ter ajudado!
Caso tenha mais alguma dúvida ou a diferença persista após essas análises, basta postar um comentário que ficaremos felizes em continuar lhe auxiliando :)

 

Abraços,
Alana e equipe QuickBooks!