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Posso utilizar a subconta como uma conta fiduciária? Se sim, como ficaria na hora da conciliação?

O que fiz foi o seguinte:
Abri no plano de contas uma conta Banco e em seguida adicionei a ela uma subconta de Banco também, mas como fiduciária. Essa conta fiduciária representa uma empresa SCP, que no caso não tem uma conta bancária própria e utiliza desse Banco principal que é ligado a outro CNPJ.
Gostaria de saber se é certo fazer isso, pois quando chega na hora da conciliação não consigo fazer.

Soluções aceitas

Posso utilizar a subconta como uma conta fiduciária? Se sim, como ficaria na hora da conciliação?

Oi, @Contab3. Tudo bem contigo? :)

Vamos te ajudar com isso.

A conta fundiciária tem como principio ser um fundo que um cliente direcionou para sua conta e, dessa forma, será utilizado para serviços prestados a ele.

No seu caso, você estará fazendo a gestão de uma outra empresa. No QuickBooks o ideal é que a gestão de cada empresa seja gerenciada de forma separada.

Isso porque ao inserir suas transações, isso irá afetar o Balanço Patrimonial da empresa assim como os demais relatórios.

Considerando isso, será necessário registrar todas as entradas e saídas dessa subconta. Ao fazer retiradas para a empresa SCP, você registra as saídas?

Como foram feitas movimentações do valor, você precisará de uma conta de passivos para fazer a saída do valor.

Nos deixe mais detalhes nos comentários, que vamos te ajudando. :)

Abraço,

Mariana Santos

Equipe QuickBooks

Exibir solução no post original

Posso utilizar a subconta como uma conta fiduciária? Se sim, como ficaria na hora da conciliação?

Olá @Contab3, tudo bem?

Entendi! Caso precise registrar uma saída é necessário criar uma despesa e vinculá-la a subconta em questão.
Para isso, basta seguir esses passos:

Acesse Despesa > Nova Transação > Selecione a opção desejada;
Preencha o registro e em Conta de pagamento, selecione a subconta desejada.
E clique em Salvar e fechar;

Você também pode verificar tudo que consta na sua conta acessando o Plano de Contas, e excluir o que for necessário:

Acesse Contabilidade > Plano de Contas;
Localize a subconta e clique em Histórico da conta;

Espero ter ajudado!
Caso tenha mais alguma dúvida, basta postar um comentário para que continuemos a lhe auxiliar :)

Abraços,
Alana e equipe QuickBooks!

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3 RESPOSTAS 3

Posso utilizar a subconta como uma conta fiduciária? Se sim, como ficaria na hora da conciliação?

Oi, @Contab3. Tudo bem contigo? :)

Vamos te ajudar com isso.

A conta fundiciária tem como principio ser um fundo que um cliente direcionou para sua conta e, dessa forma, será utilizado para serviços prestados a ele.

No seu caso, você estará fazendo a gestão de uma outra empresa. No QuickBooks o ideal é que a gestão de cada empresa seja gerenciada de forma separada.

Isso porque ao inserir suas transações, isso irá afetar o Balanço Patrimonial da empresa assim como os demais relatórios.

Considerando isso, será necessário registrar todas as entradas e saídas dessa subconta. Ao fazer retiradas para a empresa SCP, você registra as saídas?

Como foram feitas movimentações do valor, você precisará de uma conta de passivos para fazer a saída do valor.

Nos deixe mais detalhes nos comentários, que vamos te ajudando. :)

Abraço,

Mariana Santos

Equipe QuickBooks

Posso utilizar a subconta como uma conta fiduciária? Se sim, como ficaria na hora da conciliação?

Essa empresa SCP não possui um Banco próprio, utiliza o mesmo banco que a empresa principal, por isso a coloquei como subconta e como uma conta fiduciária.

Mas acho que entendi meu erro, em vez de registrar como saída estou colocando os valores como entrada na subconta... vou ver se consigo arrumar!

Obrigada!

Posso utilizar a subconta como uma conta fiduciária? Se sim, como ficaria na hora da conciliação?

Olá @Contab3, tudo bem?

Entendi! Caso precise registrar uma saída é necessário criar uma despesa e vinculá-la a subconta em questão.
Para isso, basta seguir esses passos:

Acesse Despesa > Nova Transação > Selecione a opção desejada;
Preencha o registro e em Conta de pagamento, selecione a subconta desejada.
E clique em Salvar e fechar;

Você também pode verificar tudo que consta na sua conta acessando o Plano de Contas, e excluir o que for necessário:

Acesse Contabilidade > Plano de Contas;
Localize a subconta e clique em Histórico da conta;

Espero ter ajudado!
Caso tenha mais alguma dúvida, basta postar um comentário para que continuemos a lhe auxiliar :)

Abraços,
Alana e equipe QuickBooks!