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Nível 1

Qual é o significado da conta contábil Despesas de Pagamento de Conta não aplicadas presente no DRE por Caixa?

 
7 RESPOSTAS 7
Alana Caetano
Equipe QuickBooks

Qual é o significado da conta contábil Despesas de Pagamento de Conta não aplicadas presente no DRE por Caixa?

Olá @eraldo, tudo bem?

 

Bem vindo à comunidade QuickBooks!

 

Eraldo, transações que constam como "Não aplicadas" se referem a registros que foram feitos que não tinham um débito com pendência no sistema.

Como um lançamento de um valor que não se devia, isso geralmente se baseia nas informações de data do registro feito.

 

Em Contabilidade > Plano De Contas > você pode verificar os registros vinculados a esse tipo de conta acessando  "Despesas de baixa de despesa a prazo não aplicadas" ou "Baixa de despesa a prazo não aplicadas", tá bem?

 

Espero ter ajudado!

Caso tenha mais alguma dúvida, basta postar um comentário para que continuemos a lhe auxiliar :)

 

Abraços,

Alana e equipe QuickBooks!

Juliana JP4
Nível 2

Qual é o significado da conta contábil Despesas de Pagamento de Conta não aplicadas presente no DRE por Caixa?

Oi Alana, tudo bem?

 

Na minha DRE verifiquei que há alguns lançamentos na conta de ''Despesas de baixa de despesa a prazo não aplicadas'', porém como você informou acima, para que eu possa ver quais lançamentos estão nessa conta eu devo procurar a conta no meu plano de contas. Fiz isso mas o relatório vem vazio. O que pode estar acontecendo para me trazer esses lançamentos na DRE?

 

Fiquei com dúvida também referente o que está nessa conta. Você informou que se tratam de despesas que não eram ''devidas'', quer dizer que são lançamentos trazidos do banco mas não possuiam despesas lançadas no QB e fizemos apenas a baixa sem a associação?

 

 

Alana Caetano
Equipe QuickBooks

Qual é o significado da conta contábil Despesas de Pagamento de Conta não aplicadas presente no DRE por Caixa?

Olá @Juliana JP4, tudo bem?

 

Bem vinda à comunidade QuickBooks!

 

Juliana, você acessou Contabilidade > Plano De Contas >  "Despesas de baixa de despesa a prazo não aplicadas" ou "Baixa de despesa a prazo não aplicadas" e gerou um relatório das mesmas através da opção Histórico da conta e não localizou as despesas que verificou em seu relatório, certo?

 

Vou pedir que localize a despesa mencionada na sua tela de "Despesas" e selecione-a.

Verifique então a qual conta a mesma está vinculada na opção de "Categoria" e em "Conta de pagamento". Vou pedir que encaminhe um print da despesa também.

 

Após isso, gere o relatório de Histórico da conta verifique no Plano de contas de ambas contas localizadas acima se é possível localizar a despesa em questão.

Peço que também encaminhe prints desses relatórios, se não for possível localizar as despesas.

 

Em relação a sua outra dúvida, esses lançamentos podem ter sido feitos manualmente ou trazidos ao sistema via conexão bancária ou importação.

Caso a baixa tenha sido feita sem vínculo a uma despesa, isso pode gerar a categorização de um lançamento não aplicado sim.

 

Recomendamos você verificar na despesa em si, as datas da mesma e se elas possuem vínculo ou não.

Caso note alguma divergência, você também pode optar por editar ou excluir a despesa.

 

Fico no aguardo do seu retorno!

 

Abraços,

Alana e equipe QuickBooks!

Juliana JP4
Nível 2

Qual é o significado da conta contábil Despesas de Pagamento de Conta não aplicadas presente no DRE por Caixa?

Oi Alana, 

 

Obrigada pelo breve retorno. 

 

Juliana, você acessou Contabilidade > Plano De Contas >  "Despesas de baixa de despesa a prazo não aplicadas" ou "Baixa de despesa a prazo não aplicadas" e gerou um relatório das mesmas através da opção Histórico da conta e não localizou as despesas que verificou em seu relatório, certo?

J: Isso mesmo. Segue abaixo o print do relatório gerado da conta. 

 

Relatório da Conta de Despesa de baixa.png

 

Vou pedir que localize a despesa mencionada na sua tela de "Despesas" e selecione-a.

Verifique então a qual conta a mesma está vinculada na opção de "Categoria" e em "Conta de pagamento". Vou pedir que encaminhe um print da despesa também.

 

J: Segue o print em anexo. Peguei uma despesa como referência mas há algumas outras com o mesmo caso. ( A despesa está na categoria/ conta correta).

 

Despesa .png

 

Após isso, gere o relatório de Histórico da conta verifique no Plano de contas de ambas contas localizadas acima se é possível localizar a despesa em questão.

Peço que também encaminhe prints desses relatórios, se não for possível localizar as despesas.

 

J: Consta a despesa no relatório conforme deveria estar. (Segue anexo - Relatório Conta Correta) 

 

Relatório da Conta Correta.png

 

Sobre a minha outra dúvida, entendi mas verifiquei que todas as despesas que estão erroneamente nesse relatório estão categorizadas na conta correta, então acredito que se solucionarmos esse problema não vai ter mais nenhum lançamento nessa conta. 

 

Desde já agradeço a sua ajuda.

 

Atenciosamente, 

 

Juliana Reis 

 

Alana Caetano
Equipe QuickBooks

Qual é o significado da conta contábil Despesas de Pagamento de Conta não aplicadas presente no DRE por Caixa?

Certo @Juliana JP4!

 

Juliana, em relação a despesa que encaminhou o print é possível verificar que o registro da mesma foi feito em 05/06/2021 enquanto o seu pagamento foi feito numa data anterior a criação da mesma, em 04/06/2021.

Isso influencia que ela se categorize como uma despesa não aplicada, uma vez que houve um pagamento em seu sistema sobre algo que não se devia, tá bem?

 

Caso você queira desvinculá-la dessa categoria de não aplicadas em seu DRE, você pode optar por efetuar a troca da data do registro da despesa (para uma data anterior a data do pagamento) ou efetuar a troca da data do pagamento em si (para uma posterior a data da criação da despesa).

Dessa forma, a despesa apenas ficará vinculada a sua conta correspondente no registro da mesma.

 

Caso queira mantê-la dessa forma também não há problemas. Mas o seu DRE mostrará essa informação de não aplicadas apenas como um registro do sistema, tá bem?

 

Além disso, essa despesa se encontra no Plano de contas da sua categoria correspondente (no caso, Serviços Profissionais e Estagiários) então está tudo certo em relação ao seu gerenciamento. 

As transações devem sempre constar em suas respectivas contas de registro, e é através do relatório dessas contas que você deve basear a sua contabilidade :)

 

Se tiver mais alguma dúvida estou à disposição!

 

Abraços,

Alana e equipe QuickBooks!

Juliana JP4
Nível 2

Qual é o significado da conta contábil Despesas de Pagamento de Conta não aplicadas presente no DRE por Caixa?

Oi Alana, 

 

Obrigada pela ajuda!

 

Consegui eliminar boa parte das despesas corrigindo essa questão da data de pagamento.

 

O que sobrou são das despesas abaixo, todas estão com as datas corrigidas porém continuam constando como baixa não aplicada.

 

Obs: Todas estão em contas de cartão de crédito.Para associar o pagamento eu fiz o lançamento de todas as despesas que estavam na fatura e associei com o valor total do pagamento trazido pelo banco. 

 

Relatório de Transações.png

Atenciosamente, 

 

Juliana Reis 

 

 

 

 

 

Alana Caetano
Equipe QuickBooks

Qual é o significado da conta contábil Despesas de Pagamento de Conta não aplicadas presente no DRE por Caixa?

Olá @Juliana JP4!

 

Juliana, fico feliz que tenha ajudado :)

 

Em relação a essas outras despesas, é necessário analisar como cada uma foi registrada em suas datas, como sua associação foi feita e a que tipo de conta estão ligadas.

Precisaremos de mais informações em relação as mesmas, por isso estou lhe encaminhando uma mensagem privada para conversarmos melhor.

 

Para acessá-la basta efetuar seu login na comunidade QuickBooks e clicar no ícone de carta (no canto superior direito da tela).

Em Mensagens privadas, selecione a nossa conversa dentro da sua Caixa de entrada.

 

Assim continuaremos o contato por lá, tá bem?

 

Abraços,

Alana e equipe QuickBooks!