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Nível 2

Saldo da conta na pagina de transações está incorreto

Prezados

Gostaria de saber porque o saldo na conta bradesco na home (figura 1) é diferente do saldo do relatório (figura 2)

Entendo que o saldo da home deveria inclui todas as transações pagas.

O valor correto que deveria aparecer é o da figura 2 (148.161,71).

Fazendo a diferença entre a figura 1 – figura 2 (147.573,65 – 148.161,21 = 587,56)

Esse valor 587,56 refere-se a uma das transações já cadastradas.

A impressão que eu tenho é que essa despesa está duplicada em algum lugar, entretanto, ela não aparece duplicada em nenhum relatório desde abril de 2020 e a de julho ainda não foi lançada como paga.

Esse mesmo problema também acontece na outra conta (Banco Inter).

Na figura 4 o saldo é de 11.574,07 e na figura 5 é de 18.480,15 (que é o correto e é o mesmo saldo do banco). A diferença é equivalente a uma das transações já cadastradas e que não está duplicada.

Nos dois casos, essas transações também não estão duplicadas nos relatórios e no xls

grata

Cynthia

SOLUCIONADO
Melhores Respostas July 09, 2020

Soluções aceitas
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Equipe QuickBooks

Saldo da conta na pagina de transações está incorreto

Olá, Cynthia!

 

Nesse caso, possui outros motivos para ocorrer a divergência de valores, como:

  • Transações que deveriam ter sido lançadas, mas ainda não foram; 
  • Transações que foram lançadas indevidamente (não deveriam estar lá); 
  • Transações que deveriam constar como pagas, mas não estão constando; 
  • Transações que não deveriam constar como pagos, mas por algum equívoco, estão constando; 
  • Transações marcadas como pago e criadas em datas muito antigas ou muito futuras; 
  • Saldo Inicial da conta bancária incorreto. 

Para localizar o que pode ter ocasionado a diferença de valores, basta seguir os passos:

  1. No menu lateral, clique em Relatórios;
  2. Nos campos Data inicial, insira a data 01/01/1900 e em Data final, preencha 31/12/2099;
  3. Em Selecione uma conta, escolha a conta bancária que está com o saldo incorreto;
  4. Em Incluir lançamentos, marque apenas a opção Pagos e em Mostrar por data de, selecione a opção Pagamento;
  5. No menu Relatórios, em Fluxo de Caixa, clique em Extrato;

Em seguida, execute no seu internet banking um extrato do banco configurando para o mesmo período de visualização e compare os dois extratos. 

Verifique se todos os lançamentos estão corretos e faça o mesmo com o outro banco.

 

Se houver dúvidas, basta comentar aqui embaixo =)

Abraços,

Milena
Equipe QuickBooks

Exibir solução no post original

4 RESPOSTAS 4
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Equipe QuickBooks

Saldo da conta na pagina de transações está incorreto

Olá Cynthia, tudo bem? =)
 

Essa situação pode ocorrer por alguns fatores, como:

  • Filtro do relatório ao emitir;
  • A data selecionada para visualização;
  • Transações que podem ter sido marcadas como pagas ou que eram para estar pagas e não estão por algum equivoco.

De qualquer forma, para tentar localizar o que pode ter ocorrido, vou pedir para que emita o seguinte relatório:

Na aba de Relatórios, selecione a opção marcada como "Pagos", o banco em questão e a data do mês, de 01/07/2020 á 31/07/2020 e escolha o relatório de Extrato.

Pois pela transação com o valor que está faltando, vi que é uma transação recorrente que acontece em todos os dias 13, então é importante que ela esteja mostrando no relatório e se de fato está marcada como paga, e por isso faltando na tela principal.

 

Veja se o valor final bate com o valor da tela inicial e se a transação com o valor faltando aparece no mesmo, ta bem?

 

Vou pedir para que faça o mesmo com o seu outro banco, para encontrar a transação com o valor faltando.

 

Se desejar, você pode verificar o quanto está faltando e pesquisar esse valor na lupa (fica na barra cinza, lado superior direito), assim, verifique se a do mês está paga ou não.

 

Espero ter ajudado, mas se houver dúvidas, pode comentar aqui embaixo =)

 

Abraços,

Milena
Equipe QuickBooks

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Nível 2

Saldo da conta na pagina de transações está incorreto

Milena

Segui suas orientações e emiti os extratos dos dois bancos somente com a opção de PAGOS

Veja anexo, as diferenças de saldo ainda continuam nas duas contas.

att

cynthia

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Equipe QuickBooks

Saldo da conta na pagina de transações está incorreto

Olá, Cynthia!

 

Nesse caso, possui outros motivos para ocorrer a divergência de valores, como:

  • Transações que deveriam ter sido lançadas, mas ainda não foram; 
  • Transações que foram lançadas indevidamente (não deveriam estar lá); 
  • Transações que deveriam constar como pagas, mas não estão constando; 
  • Transações que não deveriam constar como pagos, mas por algum equívoco, estão constando; 
  • Transações marcadas como pago e criadas em datas muito antigas ou muito futuras; 
  • Saldo Inicial da conta bancária incorreto. 

Para localizar o que pode ter ocasionado a diferença de valores, basta seguir os passos:

  1. No menu lateral, clique em Relatórios;
  2. Nos campos Data inicial, insira a data 01/01/1900 e em Data final, preencha 31/12/2099;
  3. Em Selecione uma conta, escolha a conta bancária que está com o saldo incorreto;
  4. Em Incluir lançamentos, marque apenas a opção Pagos e em Mostrar por data de, selecione a opção Pagamento;
  5. No menu Relatórios, em Fluxo de Caixa, clique em Extrato;

Em seguida, execute no seu internet banking um extrato do banco configurando para o mesmo período de visualização e compare os dois extratos. 

Verifique se todos os lançamentos estão corretos e faça o mesmo com o outro banco.

 

Se houver dúvidas, basta comentar aqui embaixo =)

Abraços,

Milena
Equipe QuickBooks

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Nível 2

Saldo da conta na pagina de transações está incorreto

Milena

obrigada pelas instruções.

Achei duas transações em dezembro de 2020 que estavam como pagas,uma em cada conta.

grata

cynthia