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Desfazer a conciliação de um cliente no QuickBooks para Contadores

Aprenda a desfazer conciliações para seus clientes. Essa opção só está disponível para contadores que usam o QuickBooks para Contadores.

Se sua empresa usa o QuickBooks para Contadores, você tem uma ferramenta de conciliação especial. Quando um dos seus clientes quiser editar ou desfazer várias transações de uma conciliação antiga, talvez seja melhor recomeçar do zero. É possível desfazer toda a conciliação e poder começar novamente.

Seus clientes também podem editar transações individuais de uma conciliação sempre que necessário.

Desfazer toda uma conciliação

Antes de começar, faça download dos anexos vinculados àquela conciliação. Desfazer uma conciliação exclui todos os anexos existentes.

Importante: tenha cuidado ao editar conciliações antigas. Desfazer uma conciliação também desfaz todas as conciliações seguintes. Portanto, se maio for o mês atual e você desfizer a conciliação de janeiro, os meses de fevereiro, março e abril também serão desfeitos. Isso também pode causar erros. Comece com a conciliação mais recente e retroceda na ordem.
  1. Acesse o QuickBooks para Contadores.
  2. Encontre e abra a empresa do seu cliente no QuickBooks.

Depois de acessar o arquivo da empresa:

  1. Acesse o menu Contabilidade.
  2. Clique na guia Conciliar.
  3. Clique em Histórico por conta.
  4. Selecione a conta que deseja conciliar e o intervalo de datas nos menus suspensos.
  5. Encontre a conciliação na lista.
  6. Selecione Ver relatório para abrir o Relatório de reconciliação.
  7. Revise as discrepâncias e as alterações que seu cliente deseja fazer.
  8. Quando terminar, selecione o menu suspenso ▼ na coluna Ação e, em seguida, clique em Desfazer.
  9. Clique em Sim e, em seguida, em Desfazer para confirmar.

Importante: se não vir a opção Desfazer, verifique se abriu o arquivo da empresa do cliente no QuickBooks para Contadores.

Você e seu cliente estão prontos para refazer a conciliação.

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