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Importar transações bancárias usando os arquivos CSV do Excel

Você pode importar transações bancárias para o QuickBooks usando arquivos CSV (valores separados por vírgula) do Excel.

Se você for cliente de um dos bancos abaixo, é possível conectar seu banco em vez de importar transações manualmente:
  • Bradesco PJ
  • Itaú PF
  • Sicoob PF

Formato do CSV

O QuickBooks só pode importar arquivos CSV com o formato de três ou quatro colunas.

Três colunas

Esse modelo tem três colunas, para data, descrição da transação e valor da transação. User-added image

4 colunas

Esse modelo tem quatro colunas, para data, descrição, crédito e débito. User-added image

Essas são as únicas colunas que o QuickBooks pode importar.

Após a importação, você pode inserir informações adicionais, como a categoria e o beneficiário de uma transação, na guia Para revisão e no menu Transações bancárias ou Serviço bancário. O QuickBooks adicionará as informações automaticamente se as regras bancárias estiverem configuradas ou se reconhecer a descrição das transações.

Como cada banco formata seus arquivos CSV de maneira diferente, talvez não seja possível importar os arquivos CSV de todas as instituições financeiras.

Formatar arquivos CSV para importação

Para importar suas transações bancárias com sucesso, o arquivo CSV deve ser formatado corretamente. Se tentar fazer o upload de um arquivo formatado incorretamente, você receberá uma mensagem de erro.

  • Como o QuickBooks usa uma vírgula (,) como um separador decimal por padrão, você deve alterá-lo para ponto (.) antes da importação. Para fazer isso:
    1. Selecionar Configurações ⚙  e selecione Conta e configurações.
    2. No menu à esquerda, clique em Avançado e acesse Outras preferências.
    3. Selecionar Editar ✎ ícone para editar a seção.
    4. No menu suspenso Formato dos números, escolha a primeira opção.
    5. Clique em Salvar e Concluir.

  • Remova os zeros (0) do arquivo e deixe as células em branco.
  • Corrija as transações que mostram um número na coluna Descrição.
  • Remova a palavra valor se ela aparecer no nome da coluna Crédito ou Débito (Valor de crédito e Valor de débito estão incorretos).
  • Usuários de Mac devem salvar como um arquivo CSV do Windows.
  • Corrija e padronize o formato de data para um único formato (por exemplo, dd/mm/aaaa).
  • Alguns bancos informam o dia da semana e o incluem na coluna Data (por exemplo, 20/11/2018 TER). Esse formato não é aceito. Para corrigir, divida a data e o dia da semana em duas colunas:
    1. Destaque a coluna com a data.
    2. Acesse Dados e clique em Texto para colunas.
    3. Siga o assistente de conversão de texto para colunas, escolhendo o seguinte:
      • Tipo de dados original: delimitado
      • Delimitadores: espaço
      • Formato de dados das colunas: geral
    4. Clique em Concluir.

Arquivos CSV para contas de cartão de crédito

Os arquivos CSV para contas de cartão de crédito podem exibir as transações ao contrário. Por exemplo, os depósitos podem aparecer como valores negativos, porque pagar seu cartão de crédito reduz o saldo.

Para garantir que as transações de cartão de crédito sejam publicadas corretamente no arquivo da empresa, selecione uma conta de cartão de crédito correspondente (não uma conta bancária) no QuickBooks.

Importar transações de um arquivo CSV

Para importar transações de um arquivo CSV:

  1. Selecione o menu Transações bancárias, à esquerda, e, depois, Transações bancárias.
  2. Clique em Enviar arquivo. Se nunca conectou uma conta, você pode clica em Fazer upload das transações manualmente. Você também pode começar seu upload a partir da página Importar dados (selecione Configurações ⚙, em Ferramentas, selecione Importar dados e selecione Dados bancários).
  3. Selecione Navegar e escolha o arquivo importado do banco. Se você ainda não tiver feito o download do arquivo CSV, siga as instruções na janela de importação de arquivos para baixar suas transações e, em seguida, selecione o arquivo que você baixou.
  4. Selecione Abrir e, depois, selecione Avançar.
  5. Na lista suspensa Conta do QuickBooks, selecione a conta bancária ou de cartão de crédito e clique em Avançar.
  6. Selecione uma Data, um Formato de data, uma Descrição e uma Conta. Observação: você pode escolher uma coluna ou duas colunas.
  7. Clique em Avançar.
  8. Marque as caixas de seleção das transações para importar e clique em Avançar.
  9. Clique em Sim.
  10. Clique em Vamos lá! quando a notificação de Importação concluída for exibida.

Quando a importação for concluída, você será direcionado ao menu Transações bancárias ou Serviço bancário, onde as transações importadas são exibidas na guia Para revisão. Você pode revisar, adicionar ou associar todas as transações.

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