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Paula Gonçalves
Nível 1

Lançamento cartão de crédito

Tudo bem, pessoal? 

 

Estou super perdida com relação ao lançamento das faturas de cartões de janeiro para cá. Qual a melhor forma de lançar essas faturas e buscar o pagamento da fatura do cartão na conta bancária daquele mês, de modo que fique tudo corretamente informado? Os lançamentos sendo retroativos... A ideia é migrar tudo de janeiro pra cá para o Quickbooks e ter uma visão global de tudo o que aconteceu até aqui.  

14 RESPOSTAS 14
Fiat Lux - ASIA
Nível 15

Lançamento cartão de crédito

Você pode usar uma ferramenta de importação de terceiros para ajudar.

https://transactionpro.grsm.io/qbo

 

Prepare os dados com os seguintes modelos

Credit Card Charges

RefNumberCreditCardPayeeTxnDateLocationAddressLine1AddressLine2AddressLine3AddressLine4AddressCityAddressStateAddressPostalCodeAddressCountryPrivateNoteCurrencyExchangeRateExpenseAccountExpenseDescExpenseAmountExpenseBillableStatusExpenseBillableEntityExpenseClassLineItemLineDescLineQtyLineUnitPriceLineAmountLineBillableStatusLineBillableEntityLineClass
101Visa AccountStarbucks01/10/2020            General SuppliesMiscellaneous12.51   Supplies  112   
102AmexCostco01/10/2020            General SuppliesOffice Supplies125           
103MasterCardStaples, Inc.01/10/2020            Office SuppliesOffice Supplies25           

 

Bill Payment

RefNumberAPAccountVendorTxnDateBank or CC AccountPrivateNoteCurrencyExchangeRateToBePrintedBillApplyToLineAmount
2001 Staples01/11/2020CheckingBill Payment  N101375.53
3454 Green's Taxi Service01/11/2020CheckingBill Payment  N185125.13
321901 Federal Express01/11/2020CheckingBill Payment  N201264.07

 

Alana Caetano
Equipe QuickBooks

Lançamento cartão de crédito

Olá @Paula Gonçalves, tudo bem?

 

Seja bem vinda à comunidade QuickBooks!

 

Paula, para inserir os seus lançamentos dentro do sistema você pode optar por efetuar uma importação via arquivo OFX (sendo necessário obter o seu extrato bancário via internet banking), via arquivo CSV (sendo necessário que a sua planilha esteja configurada dentro dos padrões aceitos na plataforma, que você pode checar clicando aqui), via conexão direta com o seu banco (dentre os seguintes: Bradesco - Pessoa Jurídica, Itaú - Pessoa Física ou Sicoob Pessoa Física), ou efetuar o registro manualmente.

 

Para efetuar a importação das informações via arquivos OFX ou CSV, basta seguir esses passos:

  1. Acesse seu QuickBooks Online;
  2. Vá em Configurações (ícone e engrenagem, localizado no canto superior direito da tela)
  3. Na fileira de Ferramentas clique em Importar dados;
  4. Selecione Dados bancários;
  5. Vá em Procurar;
  6. Selecione Abrir no arquivo desejado (OFX ou CSV) e clique em Próxima.

Ao prosseguir com a importação, aparecerá a opção de selecionar a conta desejada para registrar essas informações.

 

Vale mencionar que tudo será registrado no seu sistema de acordo com as informações que vem contidas no seu arquivo OFX, ou conforme a edição de informações na sua planilha CSV. Por isso, peço que se atente as datas registradas nesses arquivos, para que as informações apareçam corretas no sistema :)

 

Caso possua conta em um dos bancos citados acima, você também pode efetuar uma conexão bancária automática com o mesmo selecionando a data desejada e seguindo os passos indicados clicando nesse artigo.

 

Ou você registrar suas despesas de cartão de crédito manualmente, para isso basta seguir esses passos:

  1. Vá em Despesas;
  2. Selecione Nova transação e Despesas a prazo (para efetuar o registro de algo que ainda vai ser pago) ou Despesas (para o registro de algo já pago);
  3. Preencha os campos necessários e clique em Salvar;

Uma vez inserido no sistema você pode visualizar todos os seus recebimentos na aba de Vendas e seus gastos na aba de Despesas. Nessa área, você pode dar baixa no pagamento das mesmas ao selecionar a fatura desejada e clicar em Receber pagamento ou Pagar.

 

Dessas formas as suas informações serão inseridas no sistema :)

 

Paula, espero ter ajudado!

Caso tenha mais alguma dúvida basta postar que ficaremos felizes em esclarecer.

 

Abraços,

Alana e equipe QuickBooks!

brmoulin
Nível 3

Lançamento cartão de crédito

Boa noite Alana,

 

Aproveitando o tópico, uma vez lançada a fatura em uma nova conta "Cartão de Credito" do quickbooks, como relacionar o pagamento da fatura na conta "Banco" com a fatura da conta "Cartão de Credito"?

 

Grato

 

Bruno

Alana Caetano
Equipe QuickBooks

Lançamento cartão de crédito

Olá @brmoulin, tudo bem?

 

Bem vindo à comunidade QuickBooks!

 

Bruno, caso esteja executando o processo de importação, o mais indicado para relacionar transações é através do processo de correspondência na área de Transações Bancárias.

Desse forma, seu registro importado poderá ser correspondido a uma transação já previamente feita e a baixa dessa fatura se dará de forma automática.

 

Você pode se basear nesse procedimento através do nosso artigo de correspondência, clicando aqui.

 

Caso tenha lançando manualmente uma fatura e categorizado a mesma na sua conta de "Cartão de Crédito", o pagamento da mesma ficará vinculado a conta em questão.

Mas você também pode optar por registrar o pagamento do seu cartão de crédito.

 

Para gerenciamento de contas de cartão de crédito, recomendamos que se baseie no artigo abaixo:

 

 

Espero ter ajudado!

Caso tenha mais alguma dúvida, peço que descreva um pouco sobre o processo para que continuemos a lhe auxiliar :)

 

Abraços,

Alana e equipe QuickBooks!

brmoulin
Nível 3

Lançamento cartão de crédito

Boa tarde Alana,

 

Me tira mais uma duvida, quando eu faço o fechamento e o pagamento da fatura da conta "cartao de credito", o sistema do quickbooks associa com o valor do pagamento da fatura da conta "banco", uma vez que eu já havia importado todas as transações bancarias?

 

Grato

 

Bruno

Alana Caetano
Equipe QuickBooks

Lançamento cartão de crédito

Olá @brmoulin, tudo bem?

 

Bem vindo à comunidade QuickBooks!

 

Bruno, caso tenha importado as transações referente ao que seria os registros de seus cartões de crédito sem ter feito o processo de correspondência o sistema entenderá que são processos diferentes. Uma vez que o registro fica vinculado a conta selecionada em questão.

 

Nesse caso, você pode optar por fazer a importação e a correspondência ou dar a baixa manual nos seus registros e não importá-los.

 

Espero ter ajudado!

 

Abraços,

Alana e equipe QuickBooks!

brmoulin1
Nível 2

Lançamento cartão de crédito

Boa Tarde Alana,

 

Eu ja importei minhas despesas do cartão do credito e estou tentando zerar a conta do cartao de credito fazendo uma transferencia da conta bancaria para conta cartao de credito, porém ao realizar a transferência no valor de R$1000 para quitar a divida de R$ 1000 do cartão, o saldo negativo do cartão fica em R$ 2000.

Não estou entendo a logica da conta cartao de credito.

Alana Caetano
Equipe QuickBooks

Lançamento cartão de crédito

Olá @brmoulin1, tudo bem?

 

Bem vindo à comunidade QuickBooks!

 

Bruno, existem algumas opções que podem ter ocorrido para que o saldo fique da maneira mencionada.

É preciso checar algumas situações como: criação da conta de cartão de crédito, importação feita, processo de transferência e seleção de contas.

 

Primeiro, peço que cheque como a conta de cartão de crédito foi criada.

Acessando o seu Plano de contas, localize a conta em questão e ao final da linha da mesma clique na seta indicada para baixo e Editar.

 

Verifique então se a conta está configurada de acordo com uma conta de cartão de "Cartão de crédito" em Tipo de conta e em Tipo de detalhe.

 

Após verificar essa opção peço que verifique se o procedimento de Transferência está sendo feito conforme indica o item "Métodos alternativos - Crie uma transferência" do artigo abaixo:

 

 

Verifique as contas contas selecionas na opção 3 e 4.

Além disso, você também pode optar por pagar sua conta de cartão de crédito seguindo os passos do item "Pagar um cartão de crédito".

 

Após efetuar o processo com base nessas instruções, peço que gere um relatório da conta de cartão de crédito, assim poderemos verificar como consta esse pagamento na mesma.

Para isso, siga esses passos:

 

  • Acesse seu QuickBooks;
  • Em Contabilidade, selecione Plano de Contas;
  • Localize a conta de cartão de crédito e clique em "Histórico da conta";

 

As opções de "Encargo" e "Pagamento" devem ter as mesmas quantidades para que a conta esteja com seu valor zerado.

Encargo é referente as despesas feitas na conta em questão, peço que verifique se os seus registros de importação se encontram nessa opção.

 

Por último, peço que verifique se as importações foram feitas como despesas.

Para isso, acesse Transações Bancárias e clique no quadrado referente a conta de cartão de crédito.

 

Nessa área, ao selecionar Categorizadas você poderá verificar suas importações referente ao cartão. Verifique os registros constam como despesas e com o valor em negativo.

Assim teremos certeza de que suas despesas foram importadas corretamente.

 

Espero ter ajudado!

Caso tenha mais alguma dúvida, basta postar um comentário para que continuemos a lhe auxiliar :)

 

Abraços,

Alana e equipe QuickBooks!

brmoulin1
Nível 2

Lançamento cartão de crédito

Bom dia Alana,

 

Grato pela resposta, segui seus passos e notei que as minhas despesas de cartão de credito estão na coluna PAGAMENTO e não ENCARGO. Eu deveria ter importado o CSV com os valores negativos das despesas?

 

Grato

 

Bruno

Alana Caetano
Equipe QuickBooks

Lançamento cartão de crédito

Olá @brmoulin1!

 

Bruno, nesse caso as transações então não foram importadas como despesas, uma vez que as mesma devem ficar vinculadas a opção de Encargos.

 

Para importação via CSV nós trabalhamos com duas opções: importação de despesas com o sinal negativo na frente do valor ou importação de despesas e recebimentos em que cada um seja discriminado em uma fileira correspondente.

 

Como deseja importar apenas os gastos relacionados ao seu cartão de crédito, acredito que a primeira opção seja a mais viável para você.
Sendo assim, estou encaminhando um artigo que mostra exatamente como o arquivo de CSV deve estar configurado para que as despesas sejam classificadas como tais:

 


Basta seguir as orientações do artigo acima para importar suas despesa e posteriormente efetuar o pagamento do seu cartão :)

 

Peço que se atente a conta selecionada para importação, uma vez que já possui transferências vinculadas a sua conta de cartão de crédito no sistema.

Você pode optar por criar uma nova conta de cartão de crédito e realizar o procedimento do início, ou efetuar a exclusão da transferência já feita na mesma.

 

Qualquer dúvida estou à disposição.

 

Abraços,
Alana e equipe QuickBooks

Andre Veiga
Nível 1

Lançamento cartão de crédito

Tentei fazer isso mas o valor ficou em duplicidade no cartão de crédito

Andre Veiga
Nível 1

Lançamento cartão de crédito

No meu caso, eu já importei os dados da transação bancária do Itaú e tem 1 linha de pagamento do cartão de crédito. 

O que eu preciso fazer é um split desta linha para separar os pagamentos para cada fornecedor. Não entendi como fazer com esta explicação.

Andre Veiga
Nível 1

Lançamento cartão de crédito

Tentei fazer a correspondência mas não aparece nada na próxima tela. 
O que eu fiz: 
(1) importei o extrato bancário 
(2) lancei as despesa do cartão de crédito 
(3) voltei em transações bancárias para fazer a correspondência mas nada aparece.

O que eu estou fazendo de errado?

Alana Caetano
Equipe QuickBooks

Lançamento cartão de crédito

Olá @Andre Veiga, tudo bem?

 

Bem vindo à comunidade QuickBooks!

 

Andre, existem algumas possibilidades que podem ser checadas para situações em que os registros importados não são correspondidos.

Para que a correspondência ocorra é necessário que os valores e datas sejam idênticos aos registros que constam no sistema, para serem localizadas.

 

Caso não consiga localizar os registros na aba de Transações bancárias, você também pode optar por não inseri-los no sistema uma vez que já contém os mesmos feitos manualmente.

Se adicionar uma transação não correspondida ao sistema, a mesma será inclusa independentemente do outros registro, tá bem?

 

Vou lhe encaminhar um artigo referente ao processo de correspondência para que verifique se o mesmo está sendo feito de forma correta.

Lembrando que o registro manual deve ser feito, e após isso você pode efetuar a importação de suas transações para serem localizadas no sistema.

 

Peço que verifique o link abaixo para saber um pouco mais sobre esse processo e que deve ser feito no registro ao optar pela opção de Localizar correspondência, para efetuar a correspondência:

 

 

Uma vez que esses registros constam em duplicidade em seu sistema será necessário efetuar a exclusão manual de cada um.

Para isso, primeiro vou pedir que averigue todas as informações que constam no Plano de Contas de seu cartão de crédito.

 

  • Acesse seu QuickBooks;
  • Selecione Contabilidade > Plano de Contas;
  • Localize a conta em questão, e ao final da linha da mesma selecione Histórico da Conta;

 

Através desse relatório você pode verificar tudo que consta em sua conta e após localizar as duplicidades, você pode selecionar o registro em questão e clicar em Excluir.

 

Referente a questão da separação do fornecedor, é possível dividir a transação importada e selecionar o beneficiário ou "recebido de" desejado.

 

Para isso, acesse o registrado a ser importado na aba de Em Análise de Transações Bancárias e selecione Dividir.

Selecione a opção de fornecedor ou cliente desejado em "Beneficiário" ou em "Recebido de", e após concluir a divisão dos valores clique em Aplicar e aceitar.

 

Vale mencionar que caso efetue o registro manual será possível cadastrar apenas um fornecedor por transação, tá bem?


Espero ter esclarecido alguns pontos.
Caso tenha mais alguma dúvida, basta postar um comentário para que continuemos a lhe auxiliar :)

 

Abraços,
Alana e equipe QuickBooks!