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Nível 1

Lançamento cartão de crédito

Tudo bem, pessoal? 

 

Estou super perdida com relação ao lançamento das faturas de cartões de janeiro para cá. Qual a melhor forma de lançar essas faturas e buscar o pagamento da fatura do cartão na conta bancária daquele mês, de modo que fique tudo corretamente informado? Os lançamentos sendo retroativos... A ideia é migrar tudo de janeiro pra cá para o Quickbooks e ter uma visão global de tudo o que aconteceu até aqui.  

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Nível 13

Lançamento cartão de crédito

Você pode usar uma ferramenta de importação de terceiros para ajudar.

https://transactionpro.grsm.io/qbo

 

Prepare os dados com os seguintes modelos

Credit Card Charges

RefNumberCreditCardPayeeTxnDateLocationAddressLine1AddressLine2AddressLine3AddressLine4AddressCityAddressStateAddressPostalCodeAddressCountryPrivateNoteCurrencyExchangeRateExpenseAccountExpenseDescExpenseAmountExpenseBillableStatusExpenseBillableEntityExpenseClassLineItemLineDescLineQtyLineUnitPriceLineAmountLineBillableStatusLineBillableEntityLineClass
101Visa AccountStarbucks01/10/2020            General SuppliesMiscellaneous12.51   Supplies  112   
102AmexCostco01/10/2020            General SuppliesOffice Supplies125           
103MasterCardStaples, Inc.01/10/2020            Office SuppliesOffice Supplies25           

 

Bill Payment

RefNumberAPAccountVendorTxnDateBank or CC AccountPrivateNoteCurrencyExchangeRateToBePrintedBillApplyToLineAmount
2001 Staples01/11/2020CheckingBill Payment  N101375.53
3454 Green's Taxi Service01/11/2020CheckingBill Payment  N185125.13
321901 Federal Express01/11/2020CheckingBill Payment  N201264.07

 

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Equipe QuickBooks

Lançamento cartão de crédito

Olá @Paula Gonçalves, tudo bem?

 

Seja bem vinda à comunidade QuickBooks!

 

Paula, para inserir os seus lançamentos dentro do sistema você pode optar por efetuar uma importação via arquivo OFX (sendo necessário obter o seu extrato bancário via internet banking), via arquivo CSV (sendo necessário que a sua planilha esteja configurada dentro dos padrões aceitos na plataforma, que você pode checar clicando aqui), via conexão direta com o seu banco (dentre os seguintes: Bradesco - Pessoa Jurídica, Itaú - Pessoa Física ou Sicoob Pessoa Física), ou efetuar o registro manualmente.

 

Para efetuar a importação das informações via arquivos OFX ou CSV, basta seguir esses passos:

  1. Acesse seu QuickBooks Online;
  2. Vá em Configurações (ícone e engrenagem, localizado no canto superior direito da tela)
  3. Na fileira de Ferramentas clique em Importar dados;
  4. Selecione Dados bancários;
  5. Vá em Procurar;
  6. Selecione Abrir no arquivo desejado (OFX ou CSV) e clique em Próxima.

Ao prosseguir com a importação, aparecerá a opção de selecionar a conta desejada para registrar essas informações.

 

Vale mencionar que tudo será registrado no seu sistema de acordo com as informações que vem contidas no seu arquivo OFX, ou conforme a edição de informações na sua planilha CSV. Por isso, peço que se atente as datas registradas nesses arquivos, para que as informações apareçam corretas no sistema :)

 

Caso possua conta em um dos bancos citados acima, você também pode efetuar uma conexão bancária automática com o mesmo selecionando a data desejada e seguindo os passos indicados clicando nesse artigo.

 

Ou você registrar suas despesas de cartão de crédito manualmente, para isso basta seguir esses passos:

  1. Vá em Despesas;
  2. Selecione Nova transação e Despesas a prazo (para efetuar o registro de algo que ainda vai ser pago) ou Despesas (para o registro de algo já pago);
  3. Preencha os campos necessários e clique em Salvar;

Uma vez inserido no sistema você pode visualizar todos os seus recebimentos na aba de Vendas e seus gastos na aba de Despesas. Nessa área, você pode dar baixa no pagamento das mesmas ao selecionar a fatura desejada e clicar em Receber pagamento ou Pagar.

 

Dessas formas as suas informações serão inseridas no sistema :)

 

Paula, espero ter ajudado!

Caso tenha mais alguma dúvida basta postar que ficaremos felizes em esclarecer.

 

Abraços,

Alana e equipe QuickBooks!