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Pablo1990
Nível 1

SAldo em conta

Boa tarde,
estou fazendo os lancamentos mais notei uma coisa que não sei se esta certo.

a foto em anexo monstra o valor de R$1651,95 isso fecha com o valor em conta 

porem o valor negativo R$-1.165,78 eu não sei da onde ele tras essa informações 

quer dizer que com os lancamento de recebimento ficaria negativo ate final do mês

ou da onde vem essa informação não consegui ajustar

1 RESPONDER 1
Alana Caetano
Equipe QuickBooks

SAldo em conta

Olá @Pablo1990, tudo bem?

 

Bem vindo à comunidade QuickBooks!


Pablo, o valor na opção Saldo bancário é referente a quantidade que foi importada no seu sistema através do processo de importação ou conexão bancária.

Nesse caso, o valor negativo significa que o último arquivo importado ou a última atualização da conexão bancária foi referente a despesas.

 

Esse valor não se refere a uma previsão final mensal, tá bem? E ele pode ser alterado com base no tipo de importação que faz e que traga novos lançamentos.

 

Já o que se encontra na opção No QuickBooks é a real consolidação de tudo que você adicionou no sistema, ou seja seu saldo atual na plataforma.

Conforme mencionou esse valor está de acordo com o seu saldo real, e é essa opção que você deve usar para se basear na contabilidade de sua empresa.

 

Caso precise verificar tudo que consta em seu sistema e fazer uma comparação contábil, recomendo que gere um relatório da conta através do seu Plano de Contas.
Para isso, basta seguir as orientações abaixo:

 

  • Acesse seu QuickBooks;
  • Clique em Contabilidade > Plano de Contas;
  • Localize a conta em questão (nesse caso, a conta de Caixa e equivalentes-caixa);
  • Ao final da linha da mesma clique na seta indicada para baixo e selecione Gerar relatório ou clique em Histórico da Conta;

 

Dessa forma, você gerará um relatório com todos os lançamentos realmente efetivados em seu sistema e que contabilizam o seu saldo vinculado a conta em questão.

 

Espero ter ajudado!
Caso tenha mais alguma dúvida, basta postar um comentário para que continuemos a lhe auxiliar :)

 

Abraços,
Alana e equipe QuickBooks!