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Excluir una transacción bancaria que descargaste en QuickBooks Online

Aprende cómo excluir una transacción bancaria descargada.

De tu navegador o aplicación, puedes conectar tu cuenta bancaria y descargar transacciones automáticamente en QuickBooks. Sin embargo, a veces puede que desees evitar que una transacción descargada se incluya en los gastos de la empresa. Esto es lo que debes hacer para excluirla y mantener los libros de contabilidad en orden.

Paso 1: verifica si debes excluir la transacción

Antes de excluir una transacción descargada, asegúrate de que sea lo correcto para tu contabilidad.

Cuando excluyes una transacción, esta no aparece en ningún registro de cuenta ni en ningún reporte financiero. Según el tipo de transacción, esto puede hacer que sea más fácil o más difícil conciliar una cuenta. Estas son algunas situaciones para considerar.

Si es una transacción duplicada

Si una transacción descargada es un duplicado de una que ya registraste en tus libros, tiene sentido excluirla. Puedes continuar con el paso 2.

Si es un gasto personal

Si la transacción descargada es un gasto personal, es mejor agregarla a QuickBooks, en lugar de excluirla. De lo contrario, tu cuenta bancaria en QuickBooks no coincidirá con tu extracto bancario cuando lo concilies.

Para evitar registrar la transacción como un gasto comercial, muchos propietarios de negocios agregan la transacción a una cuenta de fondos propios que han creado, denominada extracción del propietario.

Como siempre, consulta con tu contador o auxiliar contable si no estás seguro de cómo manejar un gasto personal o cualquier otro tipo de transacción. ¿Necesitas un experto? Podemos ayudarte a encontrar un AsesorPro.

Paso 2: excluir una transacción descargada

Una vez que confirmes que excluir una transacción tiene sentido, esto es lo que debes hacer:

Excluir una transacción en QuickBooks Online en la Web

  1. Ve al Banca en el menú Transacciones importadas y, luego, selecciona pestaña Banca.
  2. Selecciona la pestaña Para revisión.
  3. Selecciona la casilla de verificación de las transacciones que deseas excluir.
  4. Selecciona Excluir.

La transacción se mueve a la pestaña Excluido de la página Banca.

Consejo: Si excluyes accidentalmente la transacción incorrecta, es fácil de corregir. Simplemente selecciona Excluido pestaña, selecciona la casilla de verificación de la transacción y Deshacer. La transacción vuelve a la pestaña Para revisión para que puedas volver a decidir qué hacer con ella.

Excluir una transacción en QuickBooks Online para Android

  1. Ir a Menú ☰ y, luego, selecciona Transacciones.
  2. Seleccionar Revisar transacciones.
  3. Selecciona las transacciones que deseas excluir.
  4. Selecciona Excluir.
  5. Seleccionar Confirmar.

Excluir una transacción en QuickBooks Online para iOS

  1. Ir a Menú ☰ y, luego, selecciona Transacciones.
  2. Seleccionar Revisar transacciones.
  3. Selecciona las transacciones que deseas excluir y, luego ,bote de basura icono
  4. Selecciona Excluir.

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